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BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds
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TER
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Fondsvolumen
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94,65 Mio. €
Positionen
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352
Auflage
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06.07.2011
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds wurde am 6. Juli 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,51% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 94,65 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JP Morgan EMBI Glb Diversified ex CCC. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JP Morgan EMBI Glb Diversified ex CCC
Gesamtkosten (TER)
0,51%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
94,65 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
110,36 Mio. €
Auflagedatum
6. Juli 2011
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Marcel Michiels, Maximilian Kleininger
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
TR
Türkei
SA
Saudi-Arabien
ID
Indonesien
BR
Brasilien
DO
Dominikanische Republik
PA
Panama
CO
Kolumbien
RO
Rumänien
BH
Bahrain
ZA
Südafrika
CL
Chile
AE
Vereinigte Arabische Emirate
HU
Ungarn
PE
Peru
PH
Philippinen
MY
Malaysia
PL
Polen
UY
Uruguay
OM
Oman
NG
Nigeria
CN
China
QA
Katar
GT
Guatemala
CR
Costa Rica
CI
Elfenbeinküste
UZ
Usbekistan
SV
El Salvador
AO
Angola
JM
Jamaika
IN
Indien
KZ
Kasachstan
JO
Jordanien
MA
Marokko
AM
Armenien
HN
Honduras
TT
Trinidad und Tobago
RS
Serbien
MN
Mongolei
AZ
Aserbaidschan
PY
Paraguay
SN
Senegal
KW
Kuwait
BJ
Benin
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
TRY
Türkische Lira
SAR
Saudi-Riyal
IDR
Indonesische Rupiah
BRL
Brasilianischer Real
DOP
Dominikanischer Peso
PAB
Panamaischer Balboa
COP
Kolumbianischer Peso
RON
Rumänischer Leu
BHD
Bahrain-Dinar
ZAR
Südafrikanischer Rand
CLP
Chilenischer Peso
AED
Arabischer Dirham
HUF
Ungarische Forint
PEN
Peruanischer Sol
PHP
Philippinischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
PLN
Złoty
UYU
Uruguayischer Peso
OMR
Omanischer Rial
NGN
Naira
CNY
Renminbi Yuan
QAR
Katar-Riyal
XOF
CFA-Franc BCEAO
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
CRC
Costa-Rica-Colón
UZS
Uzbekischer Soʻm
USD
US Dollar
AOA
Kwanza
JMD
Jamaika-Dollar
INR
Indische Rupie
KZT
Tenge
JOD
Jordanischer Dinar
MAD
Marokkanischer Dirham
AMD
Dram
HNL
Lempira
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
RSD
Serbischer Dinar
MNT
Tugrik
AZN
Manat
PYG
Paraguayischer Guaraní
KWD
Kuwait-Dinar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
352
0
348
4
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds machen 7,68% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Philippines (Republic Of) 9.5%
Turkey (Republic of) 11.875%
Panama (Republic of) 9.375%
Romania (Republic Of) 6.625%
Turkey (Republic of) 9.875%
Colombia (Republic Of) 7.375%
Brazil (Federative Republic) 10.125%
Peru (Republic Of) 8.75%
MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag 6.5%
Poland (Republic of) 4.875%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,16%Durchschnittlicher Kupon
6,10%Aktuelle Rendite
5,98%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 1,36%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -337,20€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -33,72%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,92%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds beträgt seit dem 6.7.2011 24,07% (entspricht 1,52% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,24% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,30% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,54% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,05% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,72% | +2,72% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +4,54% | +1,48% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -4,42% | -0,90% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +1,40% | +0,14% |
| Max Tooltip anzeigen | +24,07% | +1,52% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Mai
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 336,33€ | 5,08% |
| 2024 | 330,07€ | 5,08% |
| 2023 | 354,07€ | 5,37% |
| 2022 | 382,90€ | 5,48% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds
Volatilität
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3,88%
1 Jahr
4,90%
3 Jahre
5,29%
5 Jahre
4,91%
10 Jahre
max. Drawdown
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-19,64%
1 Jahr
-27,94%
3 Jahre
-27,94%
5 Jahre
-27,94%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,09
1 Jahr
0,16
3 Jahre
-
5 Jahre
0,01
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 13.04.17 |
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 14.05.19 |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 26.04.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 6,5 Mrd. € | 15.02.08 |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 0,79% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 02.07.18 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 0,79% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 03.03.25 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 0,96% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 03.09.20 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 15.02.07 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 21.12.23 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 19.12.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds?
Welche Kosten fallen beim BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds an?
Schüttet der BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds?
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