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BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds
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TER
0,51%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
94,65 Mio. €
Positionen
331
Auflage
06.07.2011
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds wurde am 6. Juli 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,51% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 94,65 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JP Morgan EMBI Glb Diversified ex CCC. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JP Morgan EMBI Glb Diversified ex CCC
Gesamtkosten (TER)
0,51%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
94,65 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
106,27 Mio. €
Auflagedatum
6. Juli 2011
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Marcel Michiels
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Türkei
Mexiko
Indonesien
Brasilien
Saudi-Arabien
Katar
Chile
Peru
Bahrain
Dominikanische Republik
Vereinigte Arabische Emirate
Südafrika
Rumänien
Panama
Kolumbien
Ungarn
Uruguay
Malaysia
Oman
Philippinen
China
Polen
Guatemala
Angola
Costa Rica
Elfenbeinküste
Jamaika
Trinidad und Tobago
Usbekistan
El Salvador
Jordanien
Indien
Kasachstan
Marokko
Kuwait
Mongolei
Honduras
Namibia
Aserbaidschan
Serbien
Paraguay
Benin
Armenien
Tadschikistan
Senegal
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds enthalten:
TRY
Türkische Lira
MXN
Mexikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
BRL
Brasilianischer Real
SAR
Saudi-Riyal
QAR
Katar-Riyal
CLP
Chilenischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
BHD
Bahrain-Dinar
DOP
Dominikanischer Peso
AED
Arabischer Dirham
ZAR
Südafrikanischer Rand
RON
Rumänischer Leu
PAB
Panamaischer Balboa
COP
Kolumbianischer Peso
HUF
Ungarische Forint
UYU
Uruguayischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
OMR
Omanischer Rial
PHP
Philippinischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
PLN
Złoty
XOF
CFA-Franc BCEAO
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
AOA
Kwanza
CRC
Costa-Rica-Colón
JMD
Jamaika-Dollar
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
UZS
Uzbekischer Soʻm
USD
US Dollar
JOD
Jordanischer Dinar
INR
Indische Rupie
KZT
Tenge
MAD
Marokkanischer Dirham
KWD
Kuwait-Dinar
MNT
Tugrik
HNL
Lempira
NAD
Namibia-Dollar
AZN
Manat
RSD
Serbischer Dinar
PYG
Paraguayischer Guaraní
AMD
Dram
TJS
Somoni
Diversifikation
Wie breit der BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds machen 8,35% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Philippines (Republic Of) 9.5%
Turkey (Republic of) 11.875%
Brazil (Federative Republic) 10.125%
Panama (Republic of) 9.375%
Turkey (Republic of) 9.875%
Qatar (State of) 9.75%
Khazanah Capital Ltd. 4.876%
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 5.125%
Peru (Republic Of) 8.75%
MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag 6.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
96,48%Aktuelle Rendite
5,96%Durchschnittlicher Kupon
5,92%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 1,36%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 240,70€ an Gewinn erzielt, also +24,07%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,57%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds beträgt seit dem 6.7.2011 24,07% (entspricht 1,52% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,24% | - |
| 1 Monat | +2,30% | - |
| 3 Monate | +0,54% | - |
| 6 Monate | +0,05% | - |
| 1 Jahr | +2,72% | +2,72% |
| 3 Jahre | +4,54% | +1,48% |
| 5 Jahre | -4,42% | -0,90% |
| 10 Jahre | +1,40% | +0,14% |
| Max | +24,07% | +1,52% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Mai
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 330,07€ | 5,08% |
| 2023 | 354,07€ | 5,37% |
| 2022 | 382,90€ | 5,48% |
| 2021 | 390,64€ | 4,37% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds
Volatilität
3,88%
1 Jahr
4,90%
3 Jahre
5,29%
5 Jahre
4,91%
10 Jahre
max. Drawdown
-19,64%
1 Jahr
-27,94%
3 Jahre
-27,94%
5 Jahre
-27,94%
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,09
1 Jahr
0,16
3 Jahre
-
5 Jahre
0,01
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 29.05.2024.
-18,68%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds?
Welche Kosten fallen beim BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds an?
Schüttet der BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds?
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