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BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds
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TER
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0,51%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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94,65 Mio. €
Positionen
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Auflage
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06.07.2011
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds wurde am 6. Juli 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,51% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 94,65 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JP Morgan EMBI Glb Diversified ex CCC. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
JP Morgan EMBI Glb Diversified ex CCC
Gesamtkosten (TER)
0,51%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
94,65 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
105,91 Mio. €
Auflagedatum
6. Juli 2011
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Marcel Michiels
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
TR
Türkei
MX
Mexiko
ID
Indonesien
SA
Saudi-Arabien
DO
Dominikanische Republik
BR
Brasilien
BH
Bahrain
PE
Peru
CO
Kolumbien
ZA
Südafrika
PH
Philippinen
RO
Rumänien
CL
Chile
QA
Katar
PA
Panama
HU
Ungarn
PL
Polen
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CN
China
UY
Uruguay
OM
Oman
MY
Malaysia
GT
Guatemala
CR
Costa Rica
UZ
Usbekistan
AO
Angola
SV
El Salvador
TT
Trinidad und Tobago
CI
Elfenbeinküste
IN
Indien
KZ
Kasachstan
JO
Jordanien
MA
Marokko
AM
Armenien
JM
Jamaika
KW
Kuwait
HN
Honduras
MN
Mongolei
AZ
Aserbaidschan
PY
Paraguay
BJ
Benin
SN
Senegal
RS
Serbien
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds enthalten:
TRY
Türkische Lira
MXN
Mexikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
SAR
Saudi-Riyal
DOP
Dominikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
BHD
Bahrain-Dinar
PEN
Peruanischer Sol
COP
Kolumbianischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
PHP
Philippinischer Peso
RON
Rumänischer Leu
CLP
Chilenischer Peso
QAR
Katar-Riyal
PAB
Panamaischer Balboa
HUF
Ungarische Forint
PLN
Złoty
AED
Arabischer Dirham
CNY
Renminbi Yuan
UYU
Uruguayischer Peso
OMR
Omanischer Rial
MYR
Malaysischer Ringgit
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
CRC
Costa-Rica-Colón
XOF
CFA-Franc BCEAO
UZS
Uzbekischer Soʻm
AOA
Kwanza
USD
US Dollar
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
INR
Indische Rupie
KZT
Tenge
JOD
Jordanischer Dinar
MAD
Marokkanischer Dirham
AMD
Dram
JMD
Jamaika-Dollar
KWD
Kuwait-Dinar
HNL
Lempira
MNT
Tugrik
AZN
Manat
PYG
Paraguayischer Guaraní
RSD
Serbischer Dinar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
335
0
332
3
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds machen 8,21% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Philippines (Republic Of) 9.5%
Turkey (Republic of) 11.875%
Panama (Republic of) 9.375%
Romania (Republic Of) 6.625%
Turkey (Republic of) 9.875%
Brazil (Federative Republic) 10.125%
Colombia (Republic Of) 7.375%
Peru (Republic Of) 8.75%
Dominican Republic 6.4%
MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag 6.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
95,93%Aktuelle Rendite
6,01%Durchschnittlicher Kupon
5,94%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 1,36%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -337,20€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -33,72%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,92%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds beträgt seit dem 6.7.2011 24,07% (entspricht 1,52% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,24% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,30% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,54% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,05% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,72% | +2,72% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +4,54% | +1,48% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -4,42% | -0,90% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +1,40% | +0,14% |
| Max Tooltip anzeigen | +24,07% | +1,52% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Mai
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 336,33€ | 5,08% |
| 2024 | 330,07€ | 5,08% |
| 2023 | 354,07€ | 5,37% |
| 2022 | 382,90€ | 5,48% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds
Volatilität
Tooltip anzeigen
3,88%
1 Jahr
4,90%
3 Jahre
5,29%
5 Jahre
4,91%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-19,64%
1 Jahr
-27,94%
3 Jahre
-27,94%
5 Jahre
-27,94%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,09
1 Jahr
0,16
3 Jahre
-
5 Jahre
0,01
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.01.2025.
-18,54%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 26.04.19 |
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| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 14.05.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 5,6 Mrd. € | 15.02.08 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,81% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 02.05.11 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,81% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 17.04.12 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,02% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 31.01.18 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,83% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 02.05.11 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 16.10.13 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 07.11.13 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds?
Welche Kosten fallen beim BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds an?
Schüttet der BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds?
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