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MellowFund Bond Select
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TER
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1,08%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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37,62 Mio. €
Positionen
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118
Auflage
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01.07.2010
Kurs
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der MellowFund Bond Select wurde am 1. Juli 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,08% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 37,62 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Euro High Yield TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Euro High Yield TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,08%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
37,62 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
37,62 Mio. €
Auflagedatum
1. Juli 2010
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
CH
Schweiz
FR
Frankreich
NL
Niederlande
DK
Dänemark
SE
Schweden
AT
Österreich
KR
Südkorea
NO
Norwegen
AU
Australien
NZ
Neuseeland
IT
Italien
IE
Irland
ES
Spanien
VE
Venezuela
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im MellowFund Bond Select enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
NOK
Norwegische Krone
AUD
Australischer Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
VEF
Venezolanischer Bolívar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der MellowFund Bond Select diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
118
0
108
10
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des MellowFund Bond Select machen 17,24% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
REWE International Finance BV
Otto GmbH & Co KG
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale
RWE AG
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau
BP Capital Markets PLC
British American Tobacco PLC
Landesbank Baden-Wuerttemberg
Sixt SE
Securitas Treasury Ireland Designated Activity Co.
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,92%Durchschnittlicher Kupon
3,39%Aktuelle Rendite
3,24%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der MellowFund Bond Select wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 14 Jahre betrug 1,35%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den MellowFund Bond Select in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 215,30€ an Gewinn erzielt, also +21,53%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,32%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des MellowFund Bond Select beträgt seit dem 1.7.2010 21,53% (entspricht 1,37% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,33% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,13% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,27% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,26% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,01% | +4,01% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +6,69% | +2,16% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +7,81% | +1,52% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +8,08% | +0,78% |
| Max Tooltip anzeigen | +21,53% | +1,37% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum MellowFund Bond Select
Volatilität
Tooltip anzeigen
1,78%
1 Jahr
1,93%
3 Jahre
1,78%
5 Jahre
1,71%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-1,70%
1 Jahr
-6,46%
3 Jahre
-6,46%
5 Jahre
-9,10%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
2,47
1 Jahr
1,07
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,52
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des MellowFund Bond Select um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-1,70%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den MellowFund Bond Select?
Welche Kosten fallen beim MellowFund Bond Select an?
Schüttet der MellowFund Bond Select Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des MellowFund Bond Select?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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