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IIV Mikrofinanzfonds
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TER
1,43%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
763,87 Mio. €
Positionen
229
Auflage
10.10.2011
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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6M
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der IIV Mikrofinanzfonds wurde am 10. Oktober 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,43% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 763,87 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,43%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
763,87 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
385,72 Mio. €
Auflagedatum
10. Oktober 2011
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Not Disclosed
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Usbekistan
Ecuador
Mongolei
Indien
Georgien
China
Indonesien
Aserbaidschan
Armenien
Dominikanische Republik
Albanien
Bolivien
Peru
Serbien
Kasachstan
Tansania
Guatemala
Costa Rica
Tadschikistan
Kolumbien
Philippinen
Rumänien
Kambodscha
Panama
El Salvador
Pakistan
Paraguay
Kenia
Nigeria
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im IIV Mikrofinanzfonds enthalten:
UZS
Uzbekischer Soʻm
USD
US Dollar
MNT
Tugrik
INR
Indische Rupie
GEL
Georgischer Lari
CNY
Renminbi Yuan
IDR
Indonesische Rupiah
AZN
Manat
AMD
Dram
DOP
Dominikanischer Peso
ALL
Lek
BOB
Boliviano
PEN
Peruanischer Sol
RSD
Serbischer Dinar
KZT
Tenge
TZS
Tansania-Schilling
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
CRC
Costa-Rica-Colón
TJS
Somoni
COP
Kolumbianischer Peso
PHP
Philippinischer Peso
RON
Rumänischer Leu
KHR
Kambodschanischer Riel
PAB
Panamaischer Balboa
PKR
Pakistanische Rupie
PYG
Paraguayischer Guaraní
KES
Kenia-Schilling
NGN
Naira
Diversifikation
Wie breit der IIV Mikrofinanzfonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des IIV Mikrofinanzfonds machen 19,49% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
UDF000420-M-01_4,3%+6MLIBOR_Banco Agricola_20/25_variabel
UDF0658M-1_5,50%_Chongho Bridge_24/25_fest
UDF0606-M-1_3,95%+SOFR_Produbanco_23/27_variabel
MFI000604-M-1_4,15%+EURIBOR_Aye Finance India_24/27_variabel
MFI0625-M-1_11,20%_Mitra Bisnis V. Indonesien_24/27_fest
UDF000581-M-1_3,6%+SOFR_Khan Bank_23_26_variabel
UDF0459-M-1_4,50%_Khan Bank_21/26_fest
UDF0506-M-1_4,25%_Zuoli China_22/25_fest
MFI0639-M-1_6,50%_Hamkorbank_24/27_fest
MFI0599-M-4,15%+6M Euribor_Satin_23/26_var
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Kupon
7,76%Durchschnittlicher Preis
-Aktuelle Rendite
-Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der IIV Mikrofinanzfonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 2,30%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den IIV Mikrofinanzfonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 360,70€ an Gewinn erzielt, also +36,07%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,30%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des IIV Mikrofinanzfonds beträgt seit dem 10.10.2011 36,07% (entspricht 2,18% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,39% | - |
| 1 Monat | +0,39% | - |
| 3 Monate | +0,75% | - |
| 6 Monate | +1,98% | - |
| 1 Jahr | +2,52% | +2,52% |
| 3 Jahre | +6,82% | +2,20% |
| 5 Jahre | +14,38% | +2,72% |
| 10 Jahre | +22,44% | +2,05% |
| Max | +36,07% | +2,18% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des IIV Mikrofinanzfonds finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Oktober
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 14,09€ | 1,41% |
| 2023 | 18,15€ | 1,83% |
| 2022 | 5,00€ | 0,51% |
| 2021 | 14,66€ | 1,50% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum IIV Mikrofinanzfonds
Volatilität
1,39%
1 Jahr
1,04%
3 Jahre
1,51%
5 Jahre
1,20%
10 Jahre
max. Drawdown
-1,12%
1 Jahr
-1,12%
3 Jahre
-2,99%
5 Jahre
-2,99%
10 Jahre
Sharpe Ratio
2,00
1 Jahr
2,17
3 Jahre
1,46
5 Jahre
1,72
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des IIV Mikrofinanzfonds um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 25.09.2024.
-1,12%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den IIV Mikrofinanzfonds?
Welche Kosten fallen beim IIV Mikrofinanzfonds an?
Schüttet der IIV Mikrofinanzfonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des IIV Mikrofinanzfonds?
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