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ACATIS Datini Valueflex Fonds
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TER
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1,67%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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747,7 Mio. €
Positionen
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Auflage
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15.04.2011
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der ACATIS Datini Valueflex Fonds wurde am 15. April 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,67% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 747,7 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,67%
Max. Ausgabeaufschlag
6,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
747,7 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
483,6 Mio. €
Auflagedatum
15. April 2011
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Hendrik Leber
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
FR
Frankreich
CH
Schweiz
NL
Niederlande
DK
Dänemark
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
AU
Australien
BR
Brasilien
IT
Italien
CN
China
SE
Schweden
LV
Lettland
PL
Polen
NO
Norwegen
BE
Belgien
AR
Argentinien
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ACATIS Datini Valueflex Fonds enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
BRL
Brasilianischer Real
CNY
Renminbi Yuan
SEK
Schwedische Krone
PLN
Złoty
NOK
Norwegische Krone
ARS
Argentinischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der ACATIS Datini Valueflex Fonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
94
69
16
9
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des ACATIS Datini Valueflex Fonds machen 35,74% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A
UniCredit Bank GmbH
NVIDIA Corp
CoinShares XBT Prov Bitc. Tracker EURETN
BioNTech SE ADR
CoinShares Physical Bitcoin (BTC)
21Shares Bitcoin ETP
SFC Energy AG
Opus-Chartered Issuances S.A. 5.5%
SparkChange Physical Carbon EUA ETC
Branchen
Der ACATIS Datini Valueflex Fonds investiert aktuell in 21 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der ACATIS Datini Valueflex Fonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 13,75%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den ACATIS Datini Valueflex Fonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 2.860,20€ an Gewinn erzielt, also +286,02%. Die Rendite pro Jahr läge bei +10,06%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des ACATIS Datini Valueflex Fonds beträgt seit dem 15.4.2011 286,02% (entspricht 9,92% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +4,25% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +15,61% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -7,05% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -2,20% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,44% | +5,44% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +8,04% | +2,58% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +70,76% | +11,30% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +148,44% | +9,53% |
| Max Tooltip anzeigen | +286,02% | +9,92% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ACATIS Datini Valueflex Fonds
Volatilität
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14,91%
1 Jahr
14,37%
3 Jahre
14,97%
5 Jahre
14,36%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-26,52%
1 Jahr
-32,10%
3 Jahre
-32,10%
5 Jahre
-32,10%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,55
1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,78
5 Jahre
0,69
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ACATIS Datini Valueflex Fonds um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-26,52%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| DWS Concept Kaldemorgen | 1,54% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 02.05.11 |
| DWS Concept Kaldemorgen | 1,69% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 31.01.20 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den ACATIS Datini Valueflex Fonds?
Welche Kosten fallen beim ACATIS Datini Valueflex Fonds an?
Schüttet der ACATIS Datini Valueflex Fonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des ACATIS Datini Valueflex Fonds?
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