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LF - ASSETS Defensive Opportunities
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TER
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0,50%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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85,36 Mio. €
Positionen
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58
Auflage
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30.05.2011
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der LF - ASSETS Defensive Opportunities wurde am 30. Mai 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 85,36 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der EZB Euro short term rate. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
EZB Euro short term rate
Gesamtkosten (TER)
0,50%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
85,36 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
34,93 Mio. €
Auflagedatum
30. Mai 2011
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Thomas Lange, Josef Pschorn, Tobias Spies
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
ES
Spanien
AT
Österreich
IT
Italien
SE
Schweden
DK
Dänemark
LU
Luxemburg
BE
Belgien
US
Vereinigte Staaten
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im LF - ASSETS Defensive Opportunities enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der LF - ASSETS Defensive Opportunities diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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9
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des LF - ASSETS Defensive Opportunities machen 30,14% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Volkswagen International Finance N.V.
TenneT Holding B.V.
Vodafone Group PLC
Siemens Energy Finance BV
La Mondiale
British Telecommunications PLC
Infineon Technologies AG
Deutsche Lufthansa AG
Koninklijke KPN N.V.
NN Group N.V.
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,29%Durchschnittlicher Kupon
3,88%Aktuelle Rendite
3,28%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der LF - ASSETS Defensive Opportunities wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 1,73%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den LF - ASSETS Defensive Opportunities in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -87,30€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -8,73%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,65%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des LF - ASSETS Defensive Opportunities beträgt seit dem 30.5.2011 27,24% (entspricht 1,70% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,26% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,97% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,77% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,90% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,31% | +4,31% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +8,46% | +2,71% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +12,93% | +2,46% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +15,65% | +1,46% |
| Max Tooltip anzeigen | +27,24% | +1,70% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des LF - ASSETS Defensive Opportunities finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar und Juli
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,32€ | 3,24% |
| 2024 | 1,60€ | 1,79% |
| 2023 | 1,60€ | 1,85% |
| 2022 | 1,00€ | 1,15% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum LF - ASSETS Defensive Opportunities
Volatilität
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0,70%
1 Jahr
0,90%
3 Jahre
0,93%
5 Jahre
1,21%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-0,62%
1 Jahr
-4,67%
3 Jahre
-4,67%
5 Jahre
-6,84%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
6,54
1 Jahr
2,90
3 Jahre
2,66
5 Jahre
1,22
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des LF - ASSETS Defensive Opportunities um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-0,62%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Franklin Euro Short Duration Bond Fund | 0,15% | Ausschüttend | 4,5 Mrd. € | 14.11.22 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den LF - ASSETS Defensive Opportunities?
Welche Kosten fallen beim LF - ASSETS Defensive Opportunities an?
Schüttet der LF - ASSETS Defensive Opportunities Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des LF - ASSETS Defensive Opportunities?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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