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BKP Dachfonds

ISIN
DE000A1J3YJ9

WKN
A1J3YJ

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
2,40%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
5,26 Mio. €
Positionen
?
25
Auflage
?
15.11.2012
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der BKP Dachfonds wurde am 15. November 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 5,26 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

2,40%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

5,26 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

5,26 Mio. €

Auflagedatum

15. November 2012

Fondsdomizil

Deutschland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

44.29481
44,29%

Vereinigtes Königreich

4.02252
4,02%

Frankreich

3.61001
3,61%

Deutschland

3.08766
3,09%

Schweiz

1.70783
1,71%

Japan

1.67585
1,68%

China

1.55957
1,56%

Kanada

1.31003
1,31%

Taiwan

1.13519
1,14%

Schweden

1.12546
1,13%

Vereinigte Arabische Emirate

1.04054
1,04%

Vietnam

0.9138
0,91%

Spanien

0.90699
0,91%

Niederlande

0.85056
0,85%

Indien

0.76681
0,77%

Mexiko

0.63688
0,64%

Südkorea

0.60742
0,61%

Finnland

0.5951
0,60%

Brasilien

0.58309
0,58%

Dänemark

0.53431
0,53%

Kasachstan

0.48714
0,49%

Australien

0.47466
0,47%

Saudi-Arabien

0.4497
0,45%

Italien

0.42877
0,43%

Singapur

0.40326
0,40%

Philippinen

0.39796
0,40%

Indonesien

0.38191
0,38%

Österreich

0.34572
0,35%

Rumänien

0.25493
0,25%

Belgien

0.22175
0,22%

Polen

0.2119
0,21%

Malaysia

0.21144
0,21%

Slowenien

0.19598
0,20%

Südafrika

0.18846
0,19%

Katar

0.18737
0,19%

Norwegen

0.17043
0,17%

Ägypten

0.1667
0,17%

Hongkong

0.14355
0,14%

Irland

0.11756
0,12%

Thailand

0.08586
0,09%

Portugal

0.05363
0,05%

Puerto Rico

0.05161
0,05%

Marokko

0.04768
0,05%

Kuwait

0.04152
0,04%

Kenia

0.03721
0,04%

Gabun

0.03254
0,03%

Bangladesch

0.02139
0,02%

Island

0.02036
0,02%

Israel

0.01299
0,01%

Regionen

Amerika
46.87649
46,88%
Europa
18.46147
18,46%
Asien
10.52327
10,52%
Ozeanien
0.47466
0,47%
Afrika
0.47258999999999995
0,47%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BKP Dachfonds enthalten:
USD
US Dollar
44.346419999999995
44,35%
EUR
Euro
10.413730000000001
10,41%
GBP
Pfund Sterling
4.02252
4,02%
CHF
Schweizer Franken
1.70783
1,71%
JPY
Japanischer Yen
1.67585
1,68%
CNY
Renminbi Yuan
1.55957
1,56%
CAD
Kanadischer Dollar
1.31003
1,31%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.13519
1,14%
SEK
Schwedische Krone
1.12546
1,13%
AED
Arabischer Dirham
1.04054
1,04%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.9138
0,91%
INR
Indische Rupie
0.76681
0,77%
MXN
Mexikanischer Peso
0.63688
0,64%
KRW
Südkoreanischer Won
0.60742
0,61%
BRL
Brasilianischer Real
0.58309
0,58%
DKK
Dänische Krone
0.53431
0,53%
KZT
Tenge
0.48714
0,49%
AUD
Australischer Dollar
0.47466
0,47%
SAR
Saudi-Riyal
0.4497
0,45%
SGD
Singapur-Dollar
0.40326
0,40%
PHP
Philippinischer Peso
0.39796
0,40%
IDR
Indonesische Rupiah
0.38191
0,38%
RON
Rumänischer Leu
0.25493
0,25%
PLN
Złoty
0.2119
0,21%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.21144
0,21%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.18846
0,19%
QAR
Katar-Riyal
0.18737
0,19%
NOK
Norwegische Krone
0.17043
0,17%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.1667
0,17%
HKD
Hongkong-Dollar
0.14355
0,14%
THB
Thailändischer Baht
0.08586
0,09%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.04768
0,05%
KWD
Kuwait-Dinar
0.04152
0,04%
KES
Kenia-Schilling
0.03721
0,04%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.03254
0,03%
BDT
Taka
0.02139
0,02%
ISK
Isländische Krone
0.02036
0,02%
ILS
Shekel
0.01299
0,01%

Diversifikation

Wie breit der BKP Dachfonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

48.345040000000004
48,35%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BKP Dachfonds machen 48,35% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Guinness Global Innovators Y EUR ACC
5.76149
5,76%
Quantex Global Value EUR I
5.28779
5,29%
SPDR MSCI USA Small Cap Val Wtd ETF USD
5.03335
5,03%
Vontobel Global Equity I USD
4.96491
4,96%
S4A US Long I
4.87329
4,87%
OVID Asia Pacific Infrastructure Eq I
4.78154
4,78%
Bellevue (Lux) Bellevue Entrpr Eurp Sm I
4.59031
4,59%
SQUAD GALLO Europa S
4.36112
4,36%
HP&P Global Equity I
4.34687
4,35%
Guinness Global Equity Income Y EUR Acc
4.34437
4,34%

Branchen

Der BKP Dachfonds investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
7.56169
7,56%
Banken
5.02458
5,02%
Industrieprodukte
4.72253
4,72%
Halbleiter
4.71394
4,71%
Zykl. Konsumgüter
3.57495
3,57%
Hardware
3.51001
3,51%
Versicherungen
2.71199
2,71%
Kapitalmärkte
2.70616
2,71%
Verpackte Konsumgüter
2.5147
2,51%
Öl & Gas
2.48954
2,49%
Medizinprodukte & Geräte
2.28043
2,28%
Unternehmensdienste
2.20605
2,21%
Interaktive Medien
2.18481
2,18%
Transport
2.0696
2,07%
Pharmaunternehmen
2.04665
2,05%
Kreditdienstleistungen
1.69621
1,70%
Reisen & Freizeit
1.47503
1,48%
Bauwesen
1.39816
1,40%
Med. Diagnostik & Forschung
1.35225
1,35%
Chemikalien
1.24002
1,24%
Regulierte Versorger
1.16299
1,16%
Medien
1.15593
1,16%
Metalle & Bergbau
1.07716
1,08%
Basiskonsumgüter
1.03416
1,03%
Immobilien
0.99635
1,00%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.96988
0,97%
Fahrzeuge & Komponenten
0.93411
0,93%
Vermögensverwaltung
0.86154
0,86%
REITs
0.86136
0,86%
Telekommunikation
0.84293
0,84%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.79927
0,80%
Getränke (alkoholisch)
0.64951
0,65%
Konglomerate
0.61642
0,62%
Schwere Maschinen
0.59001
0,59%
Kleidung & Accessoires
0.57076
0,57%
Behälter & Verpackungen
0.54887
0,55%
Gesundheitsdienstleister
0.51631
0,52%
Industrievertrieb
0.4897
0,49%
Biotechnologie
0.47044
0,47%
Restaurants
0.45675
0,46%
Baustoffe
0.39265
0,39%
Abfallwirtschaft
0.32166
0,32%
Krankenversicherungen
0.3036
0,30%
Tabakprodukte
0.29085
0,29%
Medizinischer Vertrieb
0.27687
0,28%
Stahl
0.27378
0,27%
Hausbau & Bauwesen
0.25873
0,26%
Unabhängige Energieversorger
0.24246
0,24%
Landwirtschaft
0.21458
0,21%
Sonstige Energiequellen
0.20301
0,20%
Haushaltsprodukte
0.19068
0,19%
Finanzdienstleistungen
0.16632
0,17%
Bildung
0.16197
0,16%
Forsterzeugnisse
0.11484
0,11%
Private Dienstleistungen
0.09497
0,09%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BKP Dachfonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug 4,66%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BKP Dachfonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 721,10€ an Gewinn erzielt, also +72,11%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,44%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des BKP Dachfonds beträgt seit dem 15.11.2012 71,04% (entspricht 4,39% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+4,52%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+10,68%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
-5,15%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
-3,61%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
+0,17%+0,17%
3 Jahre
?
13.5.2022 - 13.5.2025
+15,25%+4,80%
5 Jahre
?
13.5.2020 - 13.5.2025
+13,38%+2,54%
10 Jahre
?
13.5.2015 - 13.5.2025
+36,90%+3,19%
Max
?
15.11.2012 - 13.5.2025
+71,04%+4,39%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BKP Dachfonds
Volatilität
?
7,61%
1 Jahr
7,52%
3 Jahre
7,99%
5 Jahre
7,53%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-21,44%
1 Jahr
-27,86%
3 Jahre
-27,86%
5 Jahre
-27,86%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,17
1 Jahr
0,34
3 Jahre
0,35
5 Jahre
0,44
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BKP Dachfonds um maximal
-21,44%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BKP Dachfonds?

Welche Kosten fallen beim BKP Dachfonds an?

Schüttet der BKP Dachfonds Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BKP Dachfonds?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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