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HanseMerkur Strategie sicherheitsbewusst

ISIN
DE000A1JGB13
WKN
A1JGB1

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,59%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
25,09 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
18
Auflage
?
Tooltip anzeigen
18.08.2011
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der HanseMerkur Strategie sicherheitsbewusst wurde am 18. August 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,59% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 25,09 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der EURO STOXX 50 TR EURiBoxx EUR Corporates EURIBoxx EUR Liquid High yield Index TR EUREZB Euro short term rate. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

EURO STOXX 50 TR EURiBoxx EUR Corporates EURIBoxx EUR Liquid High yield Index TR EUREZB Euro short term rate

Gesamtkosten (TER)

1,59%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

25,09 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

25,09 Mio. €

Auflagedatum

18. August 2011

Fondsdomizil

Deutschland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

16.04013
16,04%
DE

Deutschland

14.56141
14,56%
FR

Frankreich

14.154440000000001
14,15%
IT

Italien

9.65325
9,65%
GB

Vereinigtes Königreich

6.97494
6,97%
ES

Spanien

6.83234
6,83%
CH

Schweiz

4.23846
4,24%
NL

Niederlande

3.8173399999999997
3,82%
BE

Belgien

2.6305
2,63%
JP

Japan

2.5432300000000003
2,54%
AT

Österreich

1.61297
1,61%
CN

China

1.19309
1,19%
SE

Schweden

1.18417
1,18%
DK

Dänemark

1.05279
1,05%
FI

Finnland

0.9283399999999999
0,93%
CA

Kanada

0.7418100000000001
0,74%
IN

Indien

0.6927099999999999
0,69%
RO

Rumänien

0.65844
0,66%
IE

Irland

0.65481
0,65%
TW

Taiwan

0.61411
0,61%
PT

Portugal

0.5940300000000001
0,59%
NO

Norwegen

0.57541
0,58%
AU

Australien

0.54782
0,55%
MX

Mexiko

0.42019
0,42%
GR

Griechenland

0.39596
0,40%
KR

Südkorea

0.39266
0,39%
BR

Brasilien

0.38134
0,38%
SA

Saudi-Arabien

0.25353000000000003
0,25%
SK

Slowakei

0.23457
0,23%
PL

Polen

0.21555
0,22%
HK

Hongkong

0.21258
0,21%
IS

Island

0.19937
0,20%
SG

Singapur

0.18048999999999998
0,18%
ZA

Südafrika

0.17093
0,17%
NZ

Neuseeland

0.1549
0,15%
HR

Kroatien

0.12466
0,12%
LU

Luxemburg

0.12159
0,12%
LV

Lettland

0.11509
0,12%
HU

Ungarn

0.10598
0,11%
CL

Chile

0.104
0,10%
PE

Peru

0.08124999999999999
0,08%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.07425
0,07%
CZ

Tschechien

0.07299
0,07%
CO

Kolumbien

0.07149
0,07%
LT

Litauen

0.06045
0,06%
PH

Philippinen

0.05691
0,06%
ID

Indonesien

0.05439
0,05%
SI

Slowenien

0.05054
0,05%
EE

Estland

0.04274
0,04%
IL

Israel

0.03393
0,03%
TH

Thailand

0.03057
0,03%
MY

Malaysia

0.03019
0,03%
TR

Türkei

0.02313
0,02%
CY

Zypern

0.01832
0,02%
QA

Katar

0.01723
0,02%
KW

Kuwait

0.01696
0,02%

Regionen

Europa
71.86443
71,86%
Amerika
17.759600000000002
17,76%
Asien
6.520879999999999
6,52%
Ozeanien
0.70272
0,70%
Afrika
0.17106
0,17%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im HanseMerkur Strategie sicherheitsbewusst enthalten:
EUR
Euro
56.47999000000001
56,48%
USD
US Dollar
16.04013
16,04%
GBP
Pfund Sterling
6.97494
6,97%
CHF
Schweizer Franken
4.23846
4,24%
JPY
Japanischer Yen
2.5432300000000003
2,54%
CNY
Renminbi Yuan
1.19309
1,19%
SEK
Schwedische Krone
1.18417
1,18%
DKK
Dänische Krone
1.05279
1,05%
CAD
Kanadischer Dollar
0.7418100000000001
0,74%
INR
Indische Rupie
0.6927099999999999
0,69%
RON
Rumänischer Leu
0.65844
0,66%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.61411
0,61%
NOK
Norwegische Krone
0.57541
0,58%
AUD
Australischer Dollar
0.54782
0,55%
MXN
Mexikanischer Peso
0.42019
0,42%
KRW
Südkoreanischer Won
0.39266
0,39%
BRL
Brasilianischer Real
0.38134
0,38%
SAR
Saudi-Riyal
0.25353000000000003
0,25%
PLN
Złoty
0.21555
0,22%
HKD
Hongkong-Dollar
0.21258
0,21%
ISK
Isländische Krone
0.19937
0,20%
SGD
Singapur-Dollar
0.18048999999999998
0,18%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.17093
0,17%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.1549
0,15%
HRK
Kroatische Kuna
0.12466
0,12%
HUF
Ungarische Forint
0.10598
0,11%
CLP
Chilenischer Peso
0.104
0,10%
PEN
Peruanischer Sol
0.08124999999999999
0,08%
AED
Arabischer Dirham
0.07425
0,07%
CZK
Tschechische Krone
0.07299
0,07%
COP
Kolumbianischer Peso
0.07149
0,07%
PHP
Philippinischer Peso
0.05691
0,06%
IDR
Indonesische Rupiah
0.05439
0,05%
ILS
Shekel
0.03393
0,03%
THB
Thailändischer Baht
0.03057
0,03%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.03019
0,03%
TRY
Türkische Lira
0.02313
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.01723
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01696
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der HanseMerkur Strategie sicherheitsbewusst diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

80.74516
80,75%
18
0
0
18

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des HanseMerkur Strategie sicherheitsbewusst machen 80,75% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares Core € Govt Bond ETF EUR Dist
12.68531
12,69%
JPM Global Balanced C (acc) EUR
11.16096
11,16%
Amundi IS Prime Euro Govies ETF DR (C)
10.6598
10,66%
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd I EUR Acc
8.9791
8,98%
SWC (LU) PF Sust Balanced (EUR) DA
8.93742
8,94%
ARERO Der Weltfonds
8.3554
8,36%
Vanguard €pean Stk Idx € Acc
6.75793
6,76%
M&G (Lux) Income Allocation CI EUR Acc
4.60825
4,61%
Deka MSCI Europe ETF
4.58384
4,58%
iShares Cor MSCI Eurp UCITS ETF EUR Dist
4.01715
4,02%

Branchen

Der HanseMerkur Strategie sicherheitsbewusst investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
3.76104
3,76%
Pharmaunternehmen
2.86819
2,87%
Versicherungen
2.07822
2,08%
Halbleiter
2.02066
2,02%
Software
1.99186
1,99%
Verpackte Konsumgüter
1.82184
1,82%
Industrieprodukte
1.70584
1,71%
Zykl. Konsumgüter
1.66868
1,67%
Öl & Gas
1.34092
1,34%
Regulierte Versorger
1.30651
1,31%
Hardware
1.30521
1,31%
Interaktive Medien
1.083
1,08%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.96168
0,96%
Telekommunikation
0.93391
0,93%
Fahrzeuge & Komponenten
0.84912
0,85%
Chemikalien
0.84286
0,84%
Kapitalmärkte
0.69845
0,70%
Bauwesen
0.68859
0,69%
Unternehmensdienste
0.67463
0,67%
Medizinprodukte & Geräte
0.64046
0,64%
Basiskonsumgüter
0.46345
0,46%
Transport
0.43729
0,44%
Getränke (alkoholisch)
0.42544
0,43%
Metalle & Bergbau
0.41138
0,41%
Vermögensverwaltung
0.38345
0,38%
Biotechnologie
0.34407
0,34%
Kreditdienstleistungen
0.32089
0,32%
Medien
0.26936
0,27%
Med. Diagnostik & Forschung
0.26566
0,27%
Baustoffe
0.25729
0,26%
Immobilien
0.2458
0,25%
Schwere Maschinen
0.24407
0,24%
Reisen & Freizeit
0.23959
0,24%
Restaurants
0.23714
0,24%
REITs
0.21868
0,22%
Konglomerate
0.2054
0,21%
Tabakprodukte
0.20137
0,20%
Gesundheitsdienstleister
0.1935
0,19%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.17765
0,18%
Krankenversicherungen
0.14952
0,15%
Kleidung & Accessoires
0.12622
0,13%
Unabhängige Energieversorger
0.12216
0,12%
Industrievertrieb
0.07184
0,07%
Forsterzeugnisse
0.07111
0,07%
Abfallwirtschaft
0.06764
0,07%
Behälter & Verpackungen
0.05399
0,05%
Medizinischer Vertrieb
0.05175
0,05%
Stahl
0.04389
0,04%
Hausbau & Bauwesen
0.04304
0,04%
Haushaltsprodukte
0.03675
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.03003
0,03%
Landwirtschaft
0.02293
0,02%
Private Dienstleistungen
0.00452
0,00%
Bildung
0.00327
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00325
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der HanseMerkur Strategie sicherheitsbewusst wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 2,78%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den HanseMerkur Strategie sicherheitsbewusst in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 229,50€ an Gewinn erzielt, also +22,95%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,51%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des HanseMerkur Strategie sicherheitsbewusst beträgt seit dem 18.8.2011 45,50% (entspricht 2,66% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,64%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+4,21%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-1,13%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+1,31%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+3,73%+3,73%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+10,26%+3,28%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+16,46%+3,09%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2015 - 13.5.2025
+14,69%+1,38%
Max
?
Tooltip anzeigen
18.8.2011 - 13.5.2025
+45,50%+2,66%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des HanseMerkur Strategie sicherheitsbewusst finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20241,88€1,53%
20231,97€1,69%
20210,32€0,26%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum HanseMerkur Strategie sicherheitsbewusst
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
4,16%
1 Jahr
4,13%
3 Jahre
3,84%
5 Jahre
3,69%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-6,37%
1 Jahr
-15,46%
3 Jahre
-15,46%
5 Jahre
-15,46%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,19
1 Jahr
0,68
3 Jahre
0,78
5 Jahre
0,36
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des HanseMerkur Strategie sicherheitsbewusst um maximal
-6,37%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund0,88%Ausschüttend6,7 Mrd. €26.02.25
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund0,03%Ausschüttend6,7 Mrd. €06.07.22
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund2,50%Thesaurierend6,7 Mrd. €23.07.14
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund1,62%Ausschüttend6,7 Mrd. €10.12.14
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund1,61%Ausschüttend6,7 Mrd. €04.12.24
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund0,88%Ausschüttend6,7 Mrd. €24.02.16

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den HanseMerkur Strategie sicherheitsbewusst?

Welche Kosten fallen beim HanseMerkur Strategie sicherheitsbewusst an?

Schüttet der HanseMerkur Strategie sicherheitsbewusst Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des HanseMerkur Strategie sicherheitsbewusst?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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