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Rcklagenfonds
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TER
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0,91%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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96,27 Mio. €
Positionen
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Auflage
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06.06.2012
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Rcklagenfonds wurde am 6. Juni 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,91% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 96,27 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,91%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
96,27 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
45,5 Mio. €
Auflagedatum
6. Juni 2012
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
KR
Südkorea
ID
Indonesien
CH
Schweiz
SA
Saudi-Arabien
DE
Deutschland
IN
Indien
RU
Russland
CL
Chile
AE
Vereinigte Arabische Emirate
MX
Mexiko
IT
Italien
SK
Slowakei
IE
Irland
AT
Österreich
MY
Malaysia
HK
Hongkong
BR
Brasilien
SE
Schweden
RO
Rumänien
TW
Taiwan
ZA
Südafrika
KW
Kuwait
QA
Katar
PH
Philippinen
IL
Israel
SI
Slowenien
CZ
Tschechien
Regionen
Europa
Asien
Amerika
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Rcklagenfonds enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
IDR
Indonesische Rupiah
CHF
Schweizer Franken
SAR
Saudi-Riyal
INR
Indische Rupie
RUB
Russischer Rubel
CLP
Chilenischer Peso
AED
Arabischer Dirham
MXN
Mexikanischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
HKD
Hongkong-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
SEK
Schwedische Krone
RON
Rumänischer Leu
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
KWD
Kuwait-Dinar
QAR
Katar-Riyal
PHP
Philippinischer Peso
ILS
Shekel
CZK
Tschechische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Rcklagenfonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
72
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Rcklagenfonds machen 19,25% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.
SG Issuer S.A.
Barclays Bank plc
RZD Capital PLC
UBS AG, London Branch
UBS AG, London Branch
La Banque Postale
BNP Paribas Issuance BV
Nomura Bank International plc
HSBC Bank PLC
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
95,70%Aktuelle Rendite
3,70%Durchschnittlicher Kupon
3,48%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Rcklagenfonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug 0,51%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Rcklagenfonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 28,00€ an Gewinn erzielt, also +2,80%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,21%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Rcklagenfonds beträgt seit dem 6.6.2012 10,71% (entspricht 0,82% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,08% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,54% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,92% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,88% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,05% | +4,05% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +10,26% | +3,28% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +4,68% | +0,92% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +4,43% | +0,43% |
| Max Tooltip anzeigen | +10,71% | +0,82% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Rcklagenfonds finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 0,80€ | 1,58% |
| 2023 | 0,86€ | 1,74% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Rcklagenfonds
Volatilität
Tooltip anzeigen
0,84%
1 Jahr
1,27%
3 Jahre
1,29%
5 Jahre
1,11%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-2,49%
1 Jahr
-10,09%
3 Jahre
-10,09%
5 Jahre
-10,09%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
5,28
1 Jahr
2,50
3 Jahre
0,79
5 Jahre
0,39
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Rcklagenfonds um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.08.2024.
-1,05%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Franklin Euro Short Duration Bond Fund | 0,60% | Thesaurierend | 4,5 Mrd. € | 15.11.24 |
| Franklin Euro Short Duration Bond Fund | 0,35% | Thesaurierend | 4,5 Mrd. € | 21.02.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Rcklagenfonds?
Welche Kosten fallen beim Rcklagenfonds an?
Schüttet der Rcklagenfonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Rcklagenfonds?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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