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TER
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0,91%
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Ausschüttend
Replikation
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—
Fondsvolumen
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85,54 Mio. €
Positionen
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73
Auflage
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06.06.2012
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Rücklagenfonds wurde am 6. Juni 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,91% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 85,54 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,91%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
85,54 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
39,05 Mio. €
Auflagedatum
6. Juni 2012
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
MX
Mexiko
AE
Vereinigte Arabische Emirate
SA
Saudi-Arabien
IN
Indien
CL
Chile
MY
Malaysia
KR
Südkorea
ID
Indonesien
BR
Brasilien
IL
Israel
IT
Italien
SK
Slowakei
NZ
Neuseeland
AT
Österreich
HK
Hongkong
SE
Schweden
RO
Rumänien
ZA
Südafrika
KW
Kuwait
QA
Katar
JP
Japan
PH
Philippinen
NO
Norwegen
SI
Slowenien
CZ
Tschechien
AU
Australien
Regionen
Asien
Europa
Nordamerika
Südamerika
Australien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Rücklagenfonds enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
MXN
Mexikanischer Peso
AED
Arabischer Dirham
SAR
Saudi-Riyal
INR
Indische Rupie
CLP
Chilenischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
KRW
Südkoreanischer Won
IDR
Indonesische Rupiah
BRL
Brasilianischer Real
ILS
Shekel
NZD
Neuseeland-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
SEK
Schwedische Krone
RON
Rumänischer Leu
ZAR
Südafrikanischer Rand
KWD
Kuwait-Dinar
QAR
Katar-Riyal
JPY
Japanischer Yen
PHP
Philippinischer Peso
NOK
Norwegische Krone
CZK
Tschechische Krone
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Rücklagenfonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
73
0
72
1
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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0 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
91 bis 182 Tage
8 bis 30 Tage
183 bis 364 Tage
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,36%Aktuelle Rendite
4,31%Durchschnittlicher Kupon
4,29%Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Rücklagenfonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Rücklagenfonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 125,78€ an Gewinn erzielt, also +12,58%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,84%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Rücklagenfonds beträgt seit dem 6.6.2012 12,58% (entspricht 0,85% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,18% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,29% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,04% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,36% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +1,01% | +1,01% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +9,93% | +3,21% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +3,81% | +0,75% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +5,56% | +0,54% |
| Max Tooltip anzeigen | +12,58% | +0,85% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Rücklagenfonds finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,90€ | 1,77% |
| 2024 | 0,80€ | 1,58% |
| 2023 | 0,86€ | 1,74% |
| 2020 | 0,20€ | 0,38% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Rücklagenfonds
Volatilität
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0,73%
1 Jahr
0,82%
3 Jahre
1,30%
5 Jahre
1,08%
10 Jahre
max. Drawdown
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-0,74%
1 Jahr
-5,77%
3 Jahre
-10,09%
5 Jahre
-10,09%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,40
1 Jahr
3,92
3 Jahre
0,58
5 Jahre
0,50
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Franklin Euro Short Duration Bond Fund | 0,60% | Thesaurierend | 5,3 Mrd. € | 15.11.24 |
| Carmignac Sécurité | 1,05% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 26.01.89 |
| Carmignac Sécurité | 1,05% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 19.06.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Rücklagenfonds?
Welche Kosten fallen beim Rücklagenfonds an?
Schüttet der Rücklagenfonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Rücklagenfonds?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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