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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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Rücklagenfonds
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TER
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1,40%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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98,95 Mio. €
Positionen
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76
Auflage
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06.06.2012
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Rücklagenfonds wurde am 6. Juni 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 98,95 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,40%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
98,95 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
7,65 Mio. €
Auflagedatum
6. Juni 2012
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
KR
Südkorea
SA
Saudi-Arabien
DE
Deutschland
CH
Schweiz
IN
Indien
CL
Chile
AE
Vereinigte Arabische Emirate
MX
Mexiko
ID
Indonesien
IL
Israel
IT
Italien
SK
Slowakei
AT
Österreich
MY
Malaysia
RU
Russland
HK
Hongkong
BR
Brasilien
SE
Schweden
ZA
Südafrika
KW
Kuwait
TW
Taiwan
PH
Philippinen
RO
Rumänien
QA
Katar
NO
Norwegen
JP
Japan
SI
Slowenien
CZ
Tschechien
Regionen
Europa
Asien
Amerika
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Rücklagenfonds enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
KRW
Südkoreanischer Won
SAR
Saudi-Riyal
CHF
Schweizer Franken
INR
Indische Rupie
CLP
Chilenischer Peso
AED
Arabischer Dirham
MXN
Mexikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
ILS
Shekel
MYR
Malaysischer Ringgit
RUB
Russischer Rubel
HKD
Hongkong-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
SEK
Schwedische Krone
ZAR
Südafrikanischer Rand
KWD
Kuwait-Dinar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
PHP
Philippinischer Peso
RON
Rumänischer Leu
QAR
Katar-Riyal
NOK
Norwegische Krone
JPY
Japanischer Yen
CZK
Tschechische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Rücklagenfonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
76
0
75
1
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,43%Aktuelle Rendite
3,73%Durchschnittlicher Kupon
3,57%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Rücklagenfonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug 0,14%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Rücklagenfonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -57,20€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -5,72%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,44%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Rücklagenfonds beträgt seit dem 6.6.2012 5,74% (entspricht 0,45% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,07% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,50% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,81% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,65% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,55% | +3,55% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +8,69% | +2,79% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +2,58% | +0,51% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +0,69% | +0,07% |
| Max Tooltip anzeigen | +5,74% | +0,45% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Rücklagenfonds finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 0,74€ | 1,60% |
| 2023 | 0,79€ | 1,74% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Rücklagenfonds
Volatilität
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0,83%
1 Jahr
1,27%
3 Jahre
1,28%
5 Jahre
1,10%
10 Jahre
max. Drawdown
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-3,89%
1 Jahr
-10,67%
3 Jahre
-10,67%
5 Jahre
-10,67%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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4,69
1 Jahr
2,11
3 Jahre
0,48
5 Jahre
0,06
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Franklin Euro Short Duration Bond Fund | 0,60% | Thesaurierend | 4,5 Mrd. € | 21.02.14 |
| Franklin Euro Short Duration Bond Fund | 0,20% | Thesaurierend | 4,5 Mrd. € | 11.04.22 |
| Franklin Euro Short Duration Bond Fund | 0,60% | Ausschüttend | 4,5 Mrd. € | 21.02.14 |
| Franklin Euro Short Duration Bond Fund | 0,15% | Ausschüttend | 4,5 Mrd. € | 14.11.22 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Rücklagenfonds?
Welche Kosten fallen beim Rücklagenfonds an?
Schüttet der Rücklagenfonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Rücklagenfonds?
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