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FOS Focus Green Bonds
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TER
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0,65%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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26,44 Mio. €
Positionen
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59
Auflage
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30.04.2012
Kurs
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NAV
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der FOS Focus Green Bonds wurde am 30. April 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,65% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 26,44 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,65%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
26,44 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
26,44 Mio. €
Auflagedatum
30. April 2012
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
FR
Frankreich
NL
Niederlande
IT
Italien
ES
Spanien
BE
Belgien
IE
Irland
SE
Schweden
NO
Norwegen
AT
Österreich
FI
Finnland
AU
Australien
Regionen
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im FOS Focus Green Bonds enthalten:
EUR
Euro
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der FOS Focus Green Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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0
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des FOS Focus Green Bonds machen 27,08% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
SBAB Bank AB (publ) 4.875%
Societe Generale S.A. 0.875%
Belgium (Kingdom Of) 1.25%
Cooperatieve Rabobank U.A. 2.822%
Muenchener Hypothekenbank eG 1.25%
TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 0.75%
Bayerische Landesbank 0.125%
Bayerische Landesbank 7%
Bpce Sfh 1.75%
Nordea Bank ABP 4.875%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
94,85%Durchschnittlicher Kupon
1,85%Aktuelle Rendite
1,55%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der FOS Focus Green Bonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug 1,17%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den FOS Focus Green Bonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 8,90€ an Gewinn erzielt, also +0,89%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,07%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des FOS Focus Green Bonds beträgt seit dem 30.4.2012 18,14% (entspricht 1,34% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,32% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,32% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,41% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,50% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,56% | +3,56% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +3,84% | +1,25% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +5,03% | +0,99% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +4,17% | +0,41% |
| Max Tooltip anzeigen | +18,14% | +1,34% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des FOS Focus Green Bonds finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März und August
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 90,00€ | 1,61% |
| 2024 | 161,00€ | 1,62% |
| 2023 | 171,00€ | 1,79% |
| 2022 | 51,00€ | 0,49% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum FOS Focus Green Bonds
Volatilität
Tooltip anzeigen
2,36%
1 Jahr
3,15%
3 Jahre
2,68%
5 Jahre
2,29%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-7,55%
1 Jahr
-14,10%
3 Jahre
-14,10%
5 Jahre
-14,10%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,64
1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,17
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des FOS Focus Green Bonds um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.07.2024.
-6,75%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den FOS Focus Green Bonds?
Welche Kosten fallen beim FOS Focus Green Bonds an?
Schüttet der FOS Focus Green Bonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des FOS Focus Green Bonds?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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