Anzeige
2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).
Depot eröffnen
Monega Dnische Covered Bonds
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
0,27%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Ausschüttend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
93,13 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
65
Auflage
Tooltip anzeigen
02.10.2014
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Monega Dnische Covered Bonds wurde am 2. Oktober 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,27% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 93,13 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzeige
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,27%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
93,13 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
85,98 Mio. €
Auflagedatum
2. Oktober 2014
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Monega Dnische Covered Bonds weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DK
Dänemark
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Monega Dnische Covered Bonds enthalten:
DKK
Dänische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Monega Dnische Covered Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
65
0
59
6
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Monega Dnische Covered Bonds machen 49,66% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Denmark (Kingdom Of) 1.75%
Realkredit Danmark A/S 4%
DLR Kredit AS 1%
Nykredit Realkredit A/S 5%
Realkredit Danmark A/S 4%
Realkredit Danmark A/S 5%
Nykredit Realkredit A/S 4%
DLR Kredit AS 5%
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 5%
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Durchschnittlicher Preis
97,07%Aktuelle Rendite
3,80%Durchschnittlicher Kupon
3,42%Rendite
Jahresrendite
Tooltip anzeigen
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Monega Dnische Covered Bonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 0,77%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Monega Dnische Covered Bonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -77,30€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -7,73%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,75%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Monega Dnische Covered Bonds beträgt seit dem 2.10.2014 9,21% (entspricht 0,80% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,09% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,61% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,37% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,95% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,36% | +5,36% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +9,96% | +3,18% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -0,53% | -0,11% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +9,78% | +0,94% |
| Max Tooltip anzeigen | +9,21% | +0,80% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Monega Dnische Covered Bonds finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 2,38€ | 2,60% |
| 2023 | 2,00€ | 2,31% |
| 2022 | 1,17€ | 1,35% |
| 2021 | 0,95€ | 0,98% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Monega Dnische Covered Bonds
Volatilität
Tooltip anzeigen
1,84%
1 Jahr
3,13%
3 Jahre
2,74%
5 Jahre
2,33%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-7,94%
1 Jahr
-17,96%
3 Jahre
-17,96%
5 Jahre
-17,96%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
3,26
1 Jahr
0,90
3 Jahre
-
5 Jahre
0,32
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Monega Dnische Covered Bonds um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.07.2024.
-6,39%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| SEB Danish Mortgage Bond Fund | 0,43% | Thesaurierend | 1,2 Mrd. € | 10.03.22 |
| SEB Danish Mortgage Bond Fund | 0,81% | Thesaurierend | 1,2 Mrd. € | 05.12.12 |
| SEB Danish Mortgage Bond Fund | 0,00% | Thesaurierend | 1,2 Mrd. € | 15.02.08 |
| SEB Danish Mortgage Bond Fund | 0,43% | Thesaurierend | 1,2 Mrd. € | 06.12.17 |
| SEB Danish Mortgage Bond Fund | 0,81% | Thesaurierend | 1,2 Mrd. € | 02.07.12 |
| Jyske SICAV Danish Bonds | 0,28% | Ausschüttend | 632 Mio. € | 03.04.24 |
| Jyske SICAV Danish Bonds | 0,46% | Thesaurierend | 632 Mio. € | 02.02.17 |
| Jyske SICAV Danish Bonds | 0,79% | Ausschüttend | 632 Mio. € | 03.02.17 |
| Sparinvest SICAV Long Danish Bonds | 0,31% | Thesaurierend | 352 Mio. € | 30.06.17 |
| Sparinvest SICAV Long Danish Bonds | 0,45% | Thesaurierend | 352 Mio. € | 28.11.01 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Monega Dnische Covered Bonds?
Welche Kosten fallen beim Monega Dnische Covered Bonds an?
Schüttet der Monega Dnische Covered Bonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Monega Dnische Covered Bonds?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!