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AURETAS strategy balanced (D)

ISIN
DE000A1JSXH6
WKN
A1JSXH

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,19%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
188,66 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
50
Auflage
?
Tooltip anzeigen
24.04.2012
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der AURETAS strategy balanced (D) wurde am 24. April 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,19% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 188,66 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,19%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

188,66 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

89,35 Mio. €

Auflagedatum

24. April 2012

Fondsdomizil

Deutschland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

47.70824
47,71%
FR

Frankreich

9.57254
9,57%
DE

Deutschland

6.88832
6,89%
GB

Vereinigtes Königreich

4.75035
4,75%
ES

Spanien

4.32614
4,33%
IT

Italien

3.65953
3,66%
NL

Niederlande

2.99104
2,99%
CH

Schweiz

2.60813
2,61%
SE

Schweden

1.32766
1,33%
JP

Japan

1.17602
1,18%
AT

Österreich

1.14456
1,14%
FI

Finnland

0.94849
0,95%
CA

Kanada

0.93825
0,94%
CN

China

0.93663
0,94%
DK

Dänemark

0.87833
0,88%
BE

Belgien

0.76113
0,76%
AU

Australien

0.58873
0,59%
IE

Irland

0.54216
0,54%
TW

Taiwan

0.44719
0,45%
PT

Portugal

0.42848
0,43%
NO

Norwegen

0.41987
0,42%
KR

Südkorea

0.31954
0,32%
BM

Bermuda

0.31605
0,32%
SG

Singapur

0.25441
0,25%
IL

Israel

0.24079
0,24%
BR

Brasilien

0.23054
0,23%
PL

Polen

0.15445
0,15%
LU

Luxemburg

0.14286
0,14%
CZ

Tschechien

0.11694
0,12%
RO

Rumänien

0.08281
0,08%
IN

Indien

0.07513
0,08%
MX

Mexiko

0.06953
0,07%
HU

Ungarn

0.06334
0,06%
GR

Griechenland

0.05924
0,06%
NZ

Neuseeland

0.05174
0,05%
SI

Slowenien

0.03427
0,03%
MY

Malaysia

0.03317
0,03%
HK

Hongkong

0.02658
0,03%
CL

Chile

0.02534
0,03%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.01696
0,02%
IS

Island

0.01532
0,02%

Regionen

Amerika
49.29531
49,30%
Europa
41.93589
41,94%
Asien
3.5521100000000003
3,55%
Ozeanien
0.64047
0,64%
Afrika
0.00862
0,01%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AURETAS strategy balanced (D) enthalten:
USD
US Dollar
47.70824
47,71%
EUR
Euro
31.516789999999997
31,52%
GBP
Pfund Sterling
4.75035
4,75%
CHF
Schweizer Franken
2.60927
2,61%
SEK
Schwedische Krone
1.32766
1,33%
JPY
Japanischer Yen
1.17602
1,18%
CAD
Kanadischer Dollar
0.93825
0,94%
CNY
Renminbi Yuan
0.93663
0,94%
DKK
Dänische Krone
0.87833
0,88%
AUD
Australischer Dollar
0.58873
0,59%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.44719
0,45%
NOK
Norwegische Krone
0.41987
0,42%
KRW
Südkoreanischer Won
0.31954
0,32%
BMD
Bermuda-Dollar
0.31605
0,32%
SGD
Singapur-Dollar
0.25441
0,25%
ILS
Shekel
0.24079
0,24%
BRL
Brasilianischer Real
0.23054
0,23%
PLN
Złoty
0.15445
0,15%
CZK
Tschechische Krone
0.11694
0,12%
RON
Rumänischer Leu
0.08281
0,08%
INR
Indische Rupie
0.07513
0,08%
MXN
Mexikanischer Peso
0.06953
0,07%
HUF
Ungarische Forint
0.06334
0,06%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.05174
0,05%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.03317
0,03%
HKD
Hongkong-Dollar
0.02658
0,03%
CLP
Chilenischer Peso
0.02534
0,03%
AED
Arabischer Dirham
0.01696
0,02%
ISK
Isländische Krone
0.01532
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der AURETAS strategy balanced (D) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

57.81138
57,81%
50
0
0
50

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des AURETAS strategy balanced (D) machen 57,81% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Dist
13.33729
13,34%
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR Dis
9.9821
9,98%
Amundi MSCI Europe ESGBrdTrnstnETFDREURC
6.27566
6,28%
Amundi EUR Corporate Bond ESG ETF DR D
4.67863
4,68%
iShares € Corp Bd ESG SRI ETF EUR Dist
4.60971
4,61%
Invesco Physical Gold ETC
4.28709
4,29%
Vanguard U.S. Govt Bd Idx € H Acc
4.07609
4,08%
DPAM B Eqs NewGems Sust E Dis
4.06971
4,07%
First Trust US Lg Cp Cor AlphaDEX® A USD
3.25527
3,26%
SWC (LU) EF Sustainable DT
3.23983
3,24%

Branchen

Der AURETAS strategy balanced (D) investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
8.19755
8,20%
Halbleiter
5.5329
5,53%
Interaktive Medien
2.88177
2,88%
Industrieprodukte
2.87008
2,87%
Hardware
2.86099
2,86%
Banken
2.65112
2,65%
Zykl. Konsumgüter
2.60283
2,60%
Pharmaunternehmen
2.45892
2,46%
Medizinprodukte & Geräte
1.88503
1,89%
Versicherungen
1.75377
1,75%
Telekommunikation
1.47618
1,48%
Kapitalmärkte
1.34418
1,34%
Regulierte Versorger
1.30552
1,31%
Bauwesen
1.1688
1,17%
Kreditdienstleistungen
1.09187
1,09%
Medien
0.94816
0,95%
Fahrzeuge & Komponenten
0.91867
0,92%
Med. Diagnostik & Forschung
0.87762
0,88%
Biotechnologie
0.71331
0,71%
Reisen & Freizeit
0.70634
0,71%
Chemikalien
0.66941
0,67%
Unternehmensdienste
0.64845
0,65%
Basiskonsumgüter
0.63359
0,63%
Öl & Gas
0.59424
0,59%
Verpackte Konsumgüter
0.57852
0,58%
REITs
0.56704
0,57%
Transport
0.55276
0,55%
Vermögensverwaltung
0.47783
0,48%
Krankenversicherungen
0.35681
0,36%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.35441
0,35%
Restaurants
0.31878
0,32%
Gesundheitsdienstleister
0.29074
0,29%
Immobilien
0.22186
0,22%
Schwere Maschinen
0.20979
0,21%
Getränke (alkoholisch)
0.20187
0,20%
Unabhängige Energieversorger
0.18201
0,18%
Metalle & Bergbau
0.15583
0,16%
Konglomerate
0.14622
0,15%
Kleidung & Accessoires
0.12482
0,12%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.11475
0,11%
Hausbau & Bauwesen
0.1107
0,11%
Abfallwirtschaft
0.10559
0,11%
Industrievertrieb
0.10453
0,10%
Baustoffe
0.0762
0,08%
Behälter & Verpackungen
0.06999
0,07%
Stahl
0.06612
0,07%
Medizinischer Vertrieb
0.06392
0,06%
Finanzdienstleistungen
0.0359
0,04%
Forsterzeugnisse
0.03267
0,03%
Landwirtschaft
0.02698
0,03%
Haushaltsprodukte
0.02691
0,03%
Tabakprodukte
0.02632
0,03%
Bildung
0.01696
0,02%
Private Dienstleistungen
0.01387
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00054
0,00%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,50%
51%
Tabak
0%
0,02%
13%
Glücksspiel
0%
0,27%
67%
Tierversuche
0%
11,69%
100%
Palmöl
0%
0,00%
10%
Pestizide
0%
0,08%
35%
Gentechnik
0%
0,02%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
6,41%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AURETAS strategy balanced (D) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug 4,00%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AURETAS strategy balanced (D) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 631,90€ an Gewinn erzielt, also +63,19%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,82%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des AURETAS strategy balanced (D) beträgt seit dem 24.4.2012 63,19% (entspricht 4,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+2,77%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+7,62%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-3,97%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
-0,58%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+7,53%+7,52%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+17,29%+5,40%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+30,74%+5,51%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2015 - 13.5.2025
+28,40%+2,53%
Max
?
Tooltip anzeigen
24.4.2012 - 13.5.2025
+63,19%+4,00%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AURETAS strategy balanced (D)
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
7,36%
1 Jahr
6,07%
3 Jahre
5,67%
5 Jahre
5,22%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-12,19%
1 Jahr
-15,63%
3 Jahre
-15,63%
5 Jahre
-19,47%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,20
1 Jahr
0,74
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,50
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AURETAS strategy balanced (D) um maximal
-12,19%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,44%Ausschüttend17 Mrd. €26.03.18
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,43%Ausschüttend17 Mrd. €28.03.13
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%Ausschüttend17 Mrd. €16.02.10
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,46%Ausschüttend17 Mrd. €02.07.21
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund2,46%Ausschüttend17 Mrd. €01.08.24
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,46%Ausschüttend17 Mrd. €15.02.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den AURETAS strategy balanced (D)?

Welche Kosten fallen beim AURETAS strategy balanced (D) an?

Schüttet der AURETAS strategy balanced (D) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des AURETAS strategy balanced (D)?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!