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Währungsfonds UI
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TER
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0,93%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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158,16 Mio. €
Positionen
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77
Auflage
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17.09.2012
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Währungsfonds UI wurde am 17. September 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,93% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 158,16 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,93%
Max. Ausgabeaufschlag
2,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
158,16 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
26,44 Mio. €
Auflagedatum
17. September 2012
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
SG
Singapur
NZ
Neuseeland
CZ
Tschechien
MY
Malaysia
CA
Kanada
AU
Australien
SE
Schweden
NO
Norwegen
MX
Mexiko
DE
Deutschland
PL
Polen
FR
Frankreich
Regionen
Europa
Asien
Ozeanien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Währungsfonds UI enthalten:
SGD
Singapur-Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
CZK
Tschechische Krone
MYR
Malaysischer Ringgit
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
EUR
Euro
NOK
Norwegische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
PLN
Złoty
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Währungsfonds UI diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
77
0
73
4
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Währungsfonds UI machen 23,80% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
European Investment Bank
European Investment Bank
Singapore (Republic of)
Malaysia (Government Of)
Singapore (Republic of)
European Investment Bank
Czech (Republic of)
Singapore (Republic of)
International Bank for Reconstruction & Development
Czech (Republic of)
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Währungsfonds UI wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug 0,33%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Währungsfonds UI in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -177,50€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -17,75%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,53%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Währungsfonds UI beträgt seit dem 17.9.2012 3,73% (entspricht 0,29% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,81% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,34% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,41% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,38% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,20% | +3,20% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +4,66% | +1,51% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +6,75% | +1,31% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +0,44% | +0,04% |
| Max Tooltip anzeigen | +3,73% | +0,29% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Währungsfonds UI finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 1,90€ | 2,33% |
| 2023 | 1,80€ | 2,27% |
| 2022 | 1,70€ | 2,11% |
| 2021 | 1,50€ | 1,76% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Währungsfonds UI
Volatilität
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3,74%
1 Jahr
3,79%
3 Jahre
3,74%
5 Jahre
4,20%
10 Jahre
max. Drawdown
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-7,19%
1 Jahr
-10,52%
3 Jahre
-10,61%
5 Jahre
-14,02%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,11
1 Jahr
0,37
3 Jahre
0,38
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Amundi Funds - Absolute Return Forex | 1,75% | Thesaurierend | 69 Mio. € | 14.06.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Währungsfonds UI?
Welche Kosten fallen beim Währungsfonds UI an?
Schüttet der Währungsfonds UI Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Währungsfonds UI?
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