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Apo Stiftung & Ertrag R

ISIN
DE000A1W9AD2
WKN
A1W9AD

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,00%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
93,7 Mio. €
Positionen
?
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22
Auflage
?
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23.02.2015
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
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6M
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1J
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3J
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YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Apo Stiftung & Ertrag R wurde am 23. Februar 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 93,7 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,00%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

93,7 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

91,2 Mio. €

Auflagedatum

23. Februar 2015

Fondsdomizil

Deutschland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Nils Klocke, Inga Krzeczkowska

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Apo Stiftung & Ertrag R weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

33.1824
33,18%
FR

Frankreich

8.673490000000001
8,67%
DE

Deutschland

8.20403
8,20%
GB

Vereinigtes Königreich

7.52538
7,53%
IT

Italien

4.62647
4,63%
ES

Spanien

4.185440000000001
4,19%
CH

Schweiz

2.65097
2,65%
NL

Niederlande

2.30557
2,31%
CN

China

2.03012
2,03%
JP

Japan

1.78211
1,78%
SE

Schweden

1.67147
1,67%
IE

Irland

1.43396
1,43%
BE

Belgien

1.22548
1,23%
IN

Indien

1.1407999999999998
1,14%
FI

Finnland

1.13385
1,13%
TW

Taiwan

0.93837
0,94%
DK

Dänemark

0.79333
0,79%
BR

Brasilien

0.7553300000000001
0,76%
KR

Südkorea

0.70921
0,71%
CA

Kanada

0.68788
0,69%
AU

Australien

0.60385
0,60%
MX

Mexiko

0.53878
0,54%
AT

Österreich

0.50754
0,51%
PT

Portugal

0.49296
0,49%
GR

Griechenland

0.46543999999999996
0,47%
ZA

Südafrika

0.38954
0,39%
NO

Norwegen

0.34093
0,34%
CL

Chile

0.32809
0,33%
ID

Indonesien

0.31674
0,32%
HU

Ungarn

0.25865
0,26%
SA

Saudi-Arabien

0.25627
0,26%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.24738000000000002
0,25%
PL

Polen

0.23783
0,24%
TR

Türkei

0.21406
0,21%
PH

Philippinen

0.18832
0,19%
LU

Luxemburg

0.18186999999999998
0,18%
KY

Kaimaninseln

0.17203
0,17%
AR

Argentinien

0.16654
0,17%
MO

Macao

0.15217999999999998
0,15%
IL

Israel

0.14348
0,14%
SK

Slowakei

0.13386
0,13%
CO

Kolumbien

0.13344
0,13%
HK

Hongkong

0.13235999999999998
0,13%
BM

Bermuda

0.12169
0,12%
KZ

Kasachstan

0.12135000000000001
0,12%
PE

Peru

0.11596
0,12%
UA

Ukraine

0.11336
0,11%
CZ

Tschechien

0.10929
0,11%
SI

Slowenien

0.10498
0,10%
DO

Dominikanische Republik

0.0984
0,10%
EG

Ägypten

0.09548999999999999
0,10%
HR

Kroatien

0.09392
0,09%
NG

Nigeria

0.09177
0,09%
UY

Uruguay

0.08431
0,08%
RO

Rumänien

0.08060999999999999
0,08%
ZM

Sambia

0.07866
0,08%
AO

Angola

0.07071
0,07%
UZ

Usbekistan

0.07011
0,07%
BH

Bahrain

0.06896
0,07%
MY

Malaysia

0.06191000000000001
0,06%
NZ

Neuseeland

0.06172
0,06%
JE

Jersey

0.06041
0,06%
GT

Guatemala

0.055
0,06%
EC

Ecuador

0.05248
0,05%
RS

Serbien

0.04823
0,05%
LK

Sri Lanka

0.04695
0,05%
PY

Paraguay

0.04544
0,05%
GH

Ghana

0.04336
0,04%
PA

Panama

0.04283
0,04%
JO

Jordanien

0.03925
0,04%
CI

Elfenbeinküste

0.03732
0,04%
OM

Oman

0.03574
0,04%
SG

Singapur

0.03412
0,03%
PK

Pakistan

0.03283
0,03%
LV

Lettland

0.02922
0,03%
SN

Senegal

0.02904
0,03%
KE

Kenia

0.027
0,03%
MA

Marokko

0.02664
0,03%
EE

Estland

0.02518
0,03%
QA

Katar

0.02396
0,02%
SV

El Salvador

0.02356
0,02%
VE

Venezuela

0.02089
0,02%
JM

Jamaika

0.01959
0,02%
AZ

Aserbaidschan

0.01549
0,02%
RW

Ruanda

0.01517
0,02%
LB

Libanon

0.01514
0,02%
MN

Mongolei

0.01056
0,01%
CR

Costa Rica

0.01006
0,01%

Regionen

Europa
47.740039999999986
47,74%
Amerika
36.56912000000002
36,57%
Asien
8.970750000000002
8,97%
Afrika
0.9249099999999999
0,92%
Ozeanien
0.66557
0,67%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Apo Stiftung & Ertrag R enthalten:
EUR
Euro
33.755419999999994
33,76%
USD
US Dollar
33.261950000000006
33,26%
GBP
Pfund Sterling
7.52538
7,53%
CHF
Schweizer Franken
2.65097
2,65%
CNY
Renminbi Yuan
2.03012
2,03%
JPY
Japanischer Yen
1.78211
1,78%
SEK
Schwedische Krone
1.67147
1,67%
INR
Indische Rupie
1.1407999999999998
1,14%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.93837
0,94%
DKK
Dänische Krone
0.79333
0,79%
BRL
Brasilianischer Real
0.7553300000000001
0,76%
KRW
Südkoreanischer Won
0.70921
0,71%
CAD
Kanadischer Dollar
0.68788
0,69%
AUD
Australischer Dollar
0.60385
0,60%
MXN
Mexikanischer Peso
0.53878
0,54%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.38954
0,39%
NOK
Norwegische Krone
0.34093
0,34%
CLP
Chilenischer Peso
0.32809
0,33%
IDR
Indonesische Rupiah
0.31674
0,32%
HUF
Ungarische Forint
0.25865
0,26%
SAR
Saudi-Riyal
0.25627
0,26%
AED
Arabischer Dirham
0.24738000000000002
0,25%
PLN
Złoty
0.23783
0,24%
TRY
Türkische Lira
0.21406
0,21%
PHP
Philippinischer Peso
0.18832
0,19%
KYD
Kaiman-Dollar
0.17203
0,17%
ARS
Argentinischer Peso
0.16654
0,17%
MOP
Macau-Pataca
0.15217999999999998
0,15%
ILS
Shekel
0.14348
0,14%
COP
Kolumbianischer Peso
0.13344
0,13%
HKD
Hongkong-Dollar
0.13235999999999998
0,13%
BMD
Bermuda-Dollar
0.12169
0,12%
KZT
Tenge
0.12135000000000001
0,12%
PEN
Peruanischer Sol
0.11596
0,12%
UAH
Hrywnja
0.11336
0,11%
CZK
Tschechische Krone
0.10929
0,11%
DOP
Dominikanischer Peso
0.0984
0,10%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.09548999999999999
0,10%
HRK
Kroatische Kuna
0.09392
0,09%
NGN
Naira
0.09177
0,09%
UYU
Uruguayischer Peso
0.08431
0,08%
RON
Rumänischer Leu
0.08060999999999999
0,08%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.07866
0,08%
AOA
Kwanza
0.07071
0,07%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.07011
0,07%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.06935
0,07%
BHD
Bahrain-Dinar
0.06896
0,07%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.06191000000000001
0,06%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.06172
0,06%
JEP
Jersey Pfund
0.06041
0,06%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.055
0,06%
RSD
Serbischer Dinar
0.04823
0,05%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.04695
0,05%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.04544
0,05%
GHS
Cedi
0.04336
0,04%
PAB
Panamaischer Balboa
0.04283
0,04%
JOD
Jordanischer Dinar
0.03925
0,04%
OMR
Omanischer Rial
0.03574
0,04%
SGD
Singapur-Dollar
0.03412
0,03%
PKR
Pakistanische Rupie
0.03283
0,03%
KES
Kenia-Schilling
0.027
0,03%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.02664
0,03%
QAR
Katar-Riyal
0.02396
0,02%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.02089
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01959
0,02%
AZN
Manat
0.01549
0,02%
RWF
Ruanda-Franc
0.01517
0,02%
LBP
Libanesisches Pfund
0.01514
0,02%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.0108
0,01%
MNT
Tugrik
0.01056
0,01%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.01006
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Apo Stiftung & Ertrag R diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

73.66907
73,67%
22
0
0
22

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Apo Stiftung & Ertrag R machen 73,67% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Fidelity European Lgr Coms Y-Acc-EUR
10.86001
10,86%
BGF European Equity Income I2
10.85377
10,85%
BGF US Flexible Equity I2
7.5291
7,53%
Fidelity US Dollar Bond I-Acc-EUR H
7.23823
7,24%
Amundi Fds US Bond I2 EUR H C
7.18429
7,18%
JPM US Equity All Cap I (acc) EUR
7.00272
7,00%
Amundi Fds Euro Govt Rspnb I2 EUR C
6.40755
6,41%
DWS Invest Euro-Gov Bonds LC
6.19775
6,20%
UniEuroRenta Corporates M
5.24955
5,25%
DWS Invest Euro Corporate Bds LC
5.1461
5,15%

Branchen

Der Apo Stiftung & Ertrag R investiert aktuell in 49 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
4.73309
4,73%
Versicherungen
3.22548
3,23%
Software
3.04103
3,04%
Pharmaunternehmen
2.65117
2,65%
Zykl. Konsumgüter
2.51717
2,52%
Halbleiter
2.3873
2,39%
Industrieprodukte
2.19528
2,20%
Interaktive Medien
2.0537
2,05%
Bauwesen
1.73955
1,74%
Unternehmensdienste
1.52501
1,53%
Hardware
1.51444
1,51%
Kapitalmärkte
1.41315
1,41%
Regulierte Versorger
1.16531
1,17%
Verpackte Konsumgüter
1.16484
1,16%
Öl & Gas
1.14387
1,14%
Kreditdienstleistungen
0.80944
0,81%
Basiskonsumgüter
0.80822
0,81%
Fahrzeuge & Komponenten
0.73136
0,73%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.66337
0,66%
Telekommunikation
0.63975
0,64%
Chemikalien
0.58419
0,58%
Schwere Maschinen
0.57244
0,57%
Medizinprodukte & Geräte
0.56536
0,57%
Transport
0.55052
0,55%
Medizinischer Vertrieb
0.49252
0,49%
Reisen & Freizeit
0.47506
0,48%
Vermögensverwaltung
0.46696
0,47%
Krankenversicherungen
0.46238
0,46%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.39643
0,40%
Behälter & Verpackungen
0.3858
0,39%
REITs
0.32477
0,32%
Medien
0.29647
0,30%
Konglomerate
0.26652
0,27%
Restaurants
0.25804
0,26%
Immobilien
0.25141
0,25%
Hausbau & Bauwesen
0.16873
0,17%
Metalle & Bergbau
0.14723
0,15%
Forsterzeugnisse
0.14489
0,14%
Baustoffe
0.14278
0,14%
Med. Diagnostik & Forschung
0.12572
0,13%
Biotechnologie
0.12434
0,12%
Getränke (alkoholisch)
0.08385
0,08%
Gesundheitsdienstleister
0.07087
0,07%
Unabhängige Energieversorger
0.05842
0,06%
Stahl
0.05721
0,06%
Kleidung & Accessoires
0.04259
0,04%
Haushaltsprodukte
0.03198
0,03%
Private Dienstleistungen
0.01474
0,01%
Industrievertrieb
0.01337
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Apo Stiftung & Ertrag R wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 2,84%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Apo Stiftung & Ertrag R in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 243,40€ an Gewinn erzielt, also +24,34%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,15%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Apo Stiftung & Ertrag R beträgt seit dem 23.2.2015 24,34% (entspricht 2,20% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+1,69%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+6,80%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-3,12%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+0,18%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+4,33%+4,33%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+11,22%+3,57%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+22,77%+4,19%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2015 - 13.5.2025
+22,45%+2,05%
Max
?
Tooltip anzeigen
23.2.2015 - 13.5.2025
+24,34%+2,20%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Apo Stiftung & Ertrag R
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
7,19%
1 Jahr
6,20%
3 Jahre
6,17%
5 Jahre
6,49%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-10,65%
1 Jahr
-18,13%
3 Jahre
-18,13%
5 Jahre
-23,69%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,79
1 Jahr
0,42
3 Jahre
0,66
5 Jahre
0,32
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Apo Stiftung & Ertrag R um maximal
-10,65%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,46%Ausschüttend17 Mrd. €02.06.15
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%Ausschüttend17 Mrd. €16.02.10
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,77%Thesaurierend17 Mrd. €30.05.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,41%Ausschüttend17 Mrd. €10.06.15
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%Ausschüttend17 Mrd. €02.12.13
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund2,46%Ausschüttend17 Mrd. €28.06.18
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%Ausschüttend17 Mrd. €30.11.17
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,44%Thesaurierend17 Mrd. €25.09.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,75%Thesaurierend17 Mrd. €01.03.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,46%Ausschüttend17 Mrd. €20.06.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Apo Stiftung & Ertrag R?

Welche Kosten fallen beim Apo Stiftung & Ertrag R an?

Schüttet der Apo Stiftung & Ertrag R Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Apo Stiftung & Ertrag R?

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