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Steyler Fair Invest - Bonds

ISIN
DE000A1WY1N9
WKN
A1WY1N
Mehr Infos
TER
?
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1,07%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
76,98 Mio. €
Positionen
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86
Auflage
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01.07.2013

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
%
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1M
1M
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3M
6M
6M
1J
1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Steyler Fair Invest - Bonds wurde am 1. Juli 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,07% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 76,98 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,07%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

76,98 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

14,52 Mio. €

Auflagedatum

1. Juli 2013

Fondsdomizil

Deutschland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed, Thorsten Vetter, Elmar Peters, +1 weiterer

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

DE

Deutschland

47.211040000000004
47,21%
NL

Niederlande

16.28784
16,29%
FR

Frankreich

6.08217
6,08%
NO

Norwegen

3.2988
3,30%
LT

Litauen

2.26938
2,27%
AT

Österreich

1.83565
1,84%
IT

Italien

1.29523
1,30%
ES

Spanien

1.2517
1,25%
BE

Belgien

1.1049
1,10%
DK

Dänemark

0.99834
1,00%
CH

Schweiz

0.4977
0,50%
IS

Island

0.40522
0,41%
FI

Finnland

0.38447
0,38%
AU

Australien

0.20964
0,21%

Regionen

Europa
82.92244000000001
82,92%
Ozeanien
0.20964
0,21%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Steyler Fair Invest - Bonds enthalten:
EUR
Euro
77.72238
77,72%
NOK
Norwegische Krone
3.2988
3,30%
DKK
Dänische Krone
0.99834
1,00%
CHF
Schweizer Franken
0.4977
0,50%
ISK
Isländische Krone
0.40522
0,41%
AUD
Australischer Dollar
0.20964
0,21%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Steyler Fair Invest - Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

34.807660000000006
34,81%
86
0
74
12

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Steyler Fair Invest - Bonds machen 34,81% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Germany (Federal Republic Of) 2.5%
7.7936
7,79%
Germany (Federal Republic Of) 2.2%
5.10842
5,11%
European Union 3.375%
3.40174
3,40%
European Union 3.25%
2.94142
2,94%
TenneT Holding B.V. 0.125%
2.87065
2,87%
Allianz SE 2.6%
2.7816
2,78%
Norway (Kingdom Of) 1.5%
2.64224
2,64%
Deutsche Post AG 3.125%
2.60182
2,60%
International Bank for Reconstruction & Development 3.45%
2.51877
2,52%
Nordrhein-Westfalen (Land) 2.375%
2.1474
2,15%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
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Staatsanleihen
19.48348
19,48%
Unternehmensanleihen
43.27684
43,28%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
5.60017
5,60%
Cash
4.60972
4,61%

Laufzeiten
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7 bis 10 Jahre
36.05437
36,05%
1 bis 3 Jahre
15.56218
15,56%
3 bis 5 Jahre
8.61778
8,62%
10 bis 15 Jahre
8.08616
8,09%
5 bis 7 Jahre
8.03307
8,03%
20 bis 30 Jahre
0.43014
0,43%
Über 30 Jahre
0.38157
0,38%

Kennzahlen
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Durchschnittlicher Preis
97,98%
Durchschnittlicher Kupon
3,25%
Aktuelle Rendite
2,38%

Rendite

Jahresrendite

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Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Steyler Fair Invest - Bonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 0,91%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

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Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Steyler Fair Invest - Bonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -13,20€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,32%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,11%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Steyler Fair Invest - Bonds beträgt seit dem 1.7.2013 13,27% (entspricht 1,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
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6.5.2025 - 13.5.2025
-0,16%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+0,92%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-0,24%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+1,52%-
1 Jahr
?
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13.5.2024 - 13.5.2025
+4,47%+4,47%
3 Jahre
?
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13.5.2022 - 13.5.2025
+5,47%+1,77%
5 Jahre
?
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13.5.2020 - 13.5.2025
+0,50%+0,10%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2015 - 13.5.2025
+0,28%+0,03%
Max
?
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1.7.2013 - 13.5.2025
+13,27%+1,00%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Steyler Fair Invest - Bonds finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember

Ausschüttungen
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Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20240,92€1,87%
20230,82€1,72%
20220,11€0,24%
20210,75€1,43%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Steyler Fair Invest - Bonds
Volatilität
?
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2,53%
1 Jahr
3,06%
3 Jahre
2,63%
5 Jahre
2,24%
10 Jahre
max. Drawdown
?
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-8,44%
1 Jahr
-15,20%
3 Jahre
-15,20%
5 Jahre
-15,20%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
2,05
1 Jahr
0,54
3 Jahre
0,03
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Steyler Fair Invest - Bonds um maximal
-7,14%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 19.07.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Ähnliche Fonds

Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
UniEuroRenta0,73%Ausschüttend6 Mrd. €01.06.84
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Multi Manager Access II - European Multi Credit0,56%Ausschüttend4,1 Mrd. €03.03.16
Multi Manager Access II - European Multi Credit0,56%Thesaurierend4,1 Mrd. €21.08.07
Multi Manager Access II - European Multi Credit0,56%Thesaurierend4,1 Mrd. €07.03.12
Multi Manager Access II - European Multi Credit0,54%Ausschüttend4,1 Mrd. €06.04.20
Multi Manager Access II - European Multi Credit0,55%Thesaurierend4,1 Mrd. €23.11.11
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund0,95%Thesaurierend2,7 Mrd. €21.07.21
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund0,46%Ausschüttend2,7 Mrd. €19.02.18
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund0,36%Ausschüttend2,7 Mrd. €13.08.18

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Steyler Fair Invest - Bonds?

Welche Kosten fallen beim Steyler Fair Invest - Bonds an?

Schüttet der Steyler Fair Invest - Bonds Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Steyler Fair Invest - Bonds?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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