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Lupus alpha CLO High Quality Invest
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TER
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0,73%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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197,48 Mio. €
Positionen
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58
Auflage
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01.07.2015
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Lupus alpha CLO High Quality Invest wurde am 1. Juli 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,73% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 197,48 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,73%
Max. Ausgabeaufschlag
4,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
197,48 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
197,47 Mio. €
Auflagedatum
1. Juli 2015
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Norbert Adam, Klaus Ripper, Michael Hombach, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IE
Irland
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Lupus alpha CLO High Quality Invest enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Lupus alpha CLO High Quality Invest diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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57
1
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Lupus alpha CLO High Quality Invest machen 28,26% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Jubilee CLO 2016-XVII Designated Activity Company 6.627%
Barings Euro Clo 2020-1 Designated Activity Company 4.955%
Toro European Clo 8 Designated Activity Company 6.677%
Invesco Euro CLO X DAC 9.954%
CVC Cordatus Loan Fund XXIII Designated Activity Company 5.561%
Jubilee CLO 2013-X B.V. 5.627%
Bridgepoint Clo 3 Designated Activity Company 4.957%
Segovia European CLO 5-2018 Designated Activity Company 5.075%
Penta Clo 2021-2 Designated Activity Company 5.074%
Trinitas Euro Clo I Designated Activity Co. 7.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
95,26%Durchschnittlicher Kupon
6,80%Aktuelle Rendite
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Lupus alpha CLO High Quality Invest wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 2,80%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Lupus alpha CLO High Quality Invest in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 62,40€ an Gewinn erzielt, also +6,24%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,61%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Lupus alpha CLO High Quality Invest beträgt seit dem 1.7.2015 28,19% (entspricht 2,51% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,44% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,21% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,46% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,76% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,08% | +5,08% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +19,22% | +5,97% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +25,65% | +4,67% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +28,19% | +2,51% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Lupus alpha CLO High Quality Invest finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 4,36€ | 4,16% |
| 2023 | 4,14€ | 4,15% |
| 2022 | 1,88€ | 2,01% |
| 2021 | 1,32€ | 1,29% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Lupus alpha CLO High Quality Invest
Volatilität
Tooltip anzeigen
0,93%
1 Jahr
2,74%
3 Jahre
2,54%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-1,55%
1 Jahr
-11,10%
3 Jahre
-11,10%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
5,80
1 Jahr
1,91
3 Jahre
1,97
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Lupus alpha CLO High Quality Invest um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-1,55%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Aegon European ABS Fund | 0,66% | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 23.05.18 |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Lupus alpha CLO High Quality Invest?
Welche Kosten fallen beim Lupus alpha CLO High Quality Invest an?
Schüttet der Lupus alpha CLO High Quality Invest Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Lupus alpha CLO High Quality Invest?
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