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Apo Dnische Pfandbriefe UI
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TER
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0,38%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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15,27 Mio. €
Positionen
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28
Auflage
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31.01.2017
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Apo Dnische Pfandbriefe UI wurde am 31. Januar 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,38% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 15,27 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Markit iBoxx EUR Scandinavian Covered TRNordea Callable Mort Bond. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Markit iBoxx EUR Scandinavian Covered TRNordea Callable Mort Bond
Gesamtkosten (TER)
0,38%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
15,27 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
15,27 Mio. €
Auflagedatum
31. Januar 2017
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DK
Dänemark
SE
Schweden
NO
Norwegen
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Apo Dnische Pfandbriefe UI enthalten:
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Apo Dnische Pfandbriefe UI diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
28
0
18
10
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Apo Dnische Pfandbriefe UI machen 69,53% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Nykredit Realkredit A/S
Jyske Realkredit A/S
Realkredit Danmark A/S
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab
Jyske Realkredit A/S
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab
Realkredit Danmark A/S
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab
Swedbank Mortgage AB (publ)
Nykredit Realkredit A/S
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
-A
-BBB
-BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
106,41%Aktuelle Rendite
2,79%Durchschnittlicher Kupon
2,34%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Apo Dnische Pfandbriefe UI wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug -1,09%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Apo Dnische Pfandbriefe UI in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -98,20€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -9,82%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,24%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Apo Dnische Pfandbriefe UI beträgt seit dem 31.1.2017 -3,61% (entspricht -0,48% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,16% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,63% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,12% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,67% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,40% | +5,40% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +3,86% | +1,26% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -10,37% | -2,17% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -3,61% | -0,48% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Apo Dnische Pfandbriefe UI finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2022 | 1,13€ | 1,22% |
| 2021 | 1,00€ | 0,97% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Apo Dnische Pfandbriefe UI
Volatilität
Tooltip anzeigen
2,35%
1 Jahr
4,62%
3 Jahre
4,02%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-17,70%
1 Jahr
-26,16%
3 Jahre
-26,16%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
2,69
1 Jahr
0,19
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Apo Dnische Pfandbriefe UI um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.07.2024.
-16,53%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Goldman Sachs Dutch Residential Mortgage Fund (NL) | 0,28% | Ausschüttend | 4,7 Mrd. € | 30.11.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Apo Dnische Pfandbriefe UI?
Welche Kosten fallen beim Apo Dnische Pfandbriefe UI an?
Schüttet der Apo Dnische Pfandbriefe UI Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Apo Dnische Pfandbriefe UI?
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