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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Value Intelligence ESG Fonds AMI
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TER
1,08%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
249,22 Mio. €
Positionen
63
Auflage
10.05.2017
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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3M
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6M
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1J
1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Value Intelligence ESG Fonds AMI wurde am 10. Mai 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,08% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 249,22 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,08%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
249,22 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
159,41 Mio. €
Auflagedatum
10. Mai 2017
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Stefan Rehder
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Deutschland
Südkorea
Japan
Kanada
Singapur
Mexiko
Schweiz
Norwegen
Südafrika
Australien
Brasilien
Vereinigtes Königreich
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Value Intelligence ESG Fonds AMI enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
KRW
Südkoreanischer Won
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
SGD
Singapur-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
CHF
Schweizer Franken
NOK
Norwegische Krone
ZAR
Südafrikanischer Rand
AUD
Australischer Dollar
BRL
Brasilianischer Real
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation
Wie breit der Value Intelligence ESG Fonds AMI diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Value Intelligence ESG Fonds AMI machen 29,89% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Newmont Corp
Singapore Telecommunications Ltd
KT Corp ADR
Brenntag SE
Royal Mint Rspnsbly Srcd Physcl Gld ETC
Samsung C&T Corp
DTS Corp
WisdomTree Physical Platinum ETC
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR
Adobe Inc 1.9%
Branchen
Der Value Intelligence ESG Fonds AMI investiert aktuell in 19 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Value Intelligence ESG Fonds AMI wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 6,13%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Value Intelligence ESG Fonds AMI in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 531,40€ an Gewinn erzielt, also +53,14%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,49%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Value Intelligence ESG Fonds AMI beträgt seit dem 10.5.2017 53,14% (entspricht 5,70% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +2,67% | - |
| 1 Monat | -1,89% | - |
| 3 Monate | +0,73% | - |
| 6 Monate | +0,07% | - |
| 1 Jahr | +5,89% | +5,89% |
| 3 Jahre | +7,45% | +2,40% |
| 5 Jahre | +33,67% | +5,98% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +53,14% | +5,70% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Value Intelligence ESG Fonds AMI finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,38€ | 0,25% |
| 2024 | 0,38€ | 0,28% |
| 2023 | 0,06€ | 0,05% |
| 2022 | 0,38€ | 0,28% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Value Intelligence ESG Fonds AMI
Volatilität
7,77%
1 Jahr
6,70%
3 Jahre
6,58%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-7,40%
1 Jahr
-8,85%
3 Jahre
-8,85%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,83
1 Jahr
0,30
3 Jahre
1,00
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Value Intelligence ESG Fonds AMI um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-7,40%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Value Intelligence ESG Fonds AMI?
Welche Kosten fallen beim Value Intelligence ESG Fonds AMI an?
Schüttet der Value Intelligence ESG Fonds AMI Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Value Intelligence ESG Fonds AMI?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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