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Value Intelligence ESG Fonds AMI
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TER
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1,60%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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270,24 Mio. €
Positionen
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69
Auflage
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10.05.2017
Kurs
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Value Intelligence ESG Fonds AMI wurde am 10. Mai 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 270,24 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,60%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
270,24 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
95,65 Mio. €
Auflagedatum
10. Mai 2017
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Stefan Rehder
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
KR
Südkorea
JP
Japan
CA
Kanada
SG
Singapur
MX
Mexiko
CH
Schweiz
ZA
Südafrika
NO
Norwegen
AU
Australien
BR
Brasilien
GB
Vereinigtes Königreich
DK
Dänemark
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Value Intelligence ESG Fonds AMI enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
KRW
Südkoreanischer Won
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
SGD
Singapur-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
CHF
Schweizer Franken
ZAR
Südafrikanischer Rand
NOK
Norwegische Krone
AUD
Australischer Dollar
BRL
Brasilianischer Real
GBP
Pfund Sterling
DKK
Dänische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Value Intelligence ESG Fonds AMI diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
69
37
21
11
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Value Intelligence ESG Fonds AMI machen 30,41% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Newmont Corp
Singapore Telecommunications Ltd
Samsung C&T Corp
Royal Mint Rspnsbly Srcd Physcl Gld ETC
Brenntag SE
KT Corp ADR
Valterra Platinum Ltd
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR
Novagold Resources Inc
WisdomTree Physical Platinum ETC
Branchen
Der Value Intelligence ESG Fonds AMI investiert aktuell in 18 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Value Intelligence ESG Fonds AMI wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 5,64%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Value Intelligence ESG Fonds AMI in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 470,70€ an Gewinn erzielt, also +47,07%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,93%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Value Intelligence ESG Fonds AMI beträgt seit dem 10.5.2017 50,34% (entspricht 5,44% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,48% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +6,74% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,12% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +4,44% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,84% | +6,84% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +10,74% | +3,42% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +32,47% | +5,78% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +50,34% | +5,44% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Value Intelligence ESG Fonds AMI finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,38€ | 0,26% |
| 2024 | 0,38€ | 0,29% |
| 2022 | 0,38€ | 0,28% |
| 2021 | 0,38€ | 0,31% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Value Intelligence ESG Fonds AMI
Volatilität
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7,84%
1 Jahr
6,70%
3 Jahre
6,52%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-7,48%
1 Jahr
-9,15%
3 Jahre
-9,15%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,99
1 Jahr
0,39
3 Jahre
0,87
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Value Intelligence ESG Fonds AMI um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-7,48%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| DWS Concept Kaldemorgen | 1,54% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 02.05.11 |
| DWS Concept Kaldemorgen | 1,69% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 31.01.20 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Value Intelligence ESG Fonds AMI?
Welche Kosten fallen beim Value Intelligence ESG Fonds AMI an?
Schüttet der Value Intelligence ESG Fonds AMI Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Value Intelligence ESG Fonds AMI?
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