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terrAssisi Stiftungsfonds I AMI
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TER
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0,99%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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23,53 Mio. €
Positionen
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139
Auflage
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01.06.2017
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der terrAssisi Stiftungsfonds I AMI wurde am 1. Juni 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,99% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 23,53 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,99%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
23,53 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
23,53 Mio. €
Auflagedatum
1. Juni 2017
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Sebastian Riefe, Not Disclosed, Elias Grass, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
SE
Schweden
IT
Italien
CA
Kanada
ES
Spanien
AT
Österreich
IE
Irland
AU
Australien
DK
Dänemark
TW
Taiwan
BE
Belgien
FI
Finnland
JP
Japan
NO
Norwegen
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im terrAssisi Stiftungsfonds I AMI enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
DKK
Dänische Krone
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
JPY
Japanischer Yen
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der terrAssisi Stiftungsfonds I AMI diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
139
47
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2
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des terrAssisi Stiftungsfonds I AMI machen 19,67% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Germany (Federal Republic Of) 0%
Germany (Federal Republic Of) 0.5%
Ireland (Republic Of) 0%
Germany (Federal Republic Of) 0.1%
Cooperatieve Rabobank U.A. 1.875%
Raiffeisen Bank International AG 6%
Deutsche Bank AG 4.5%
Bank of Nova Scotia 3.5%
BNG Bank N.V. 3%
ING Groep N.V. 3.375%
Branchen
Der terrAssisi Stiftungsfonds I AMI investiert aktuell in 23 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der terrAssisi Stiftungsfonds I AMI wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 1,51%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den terrAssisi Stiftungsfonds I AMI in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 63,30€ an Gewinn erzielt, also +6,33%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,77%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des terrAssisi Stiftungsfonds I AMI beträgt seit dem 1.6.2017 9,31% (entspricht 1,16% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,63% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,69% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -2,09% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,22% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,15% | +4,15% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +10,40% | +3,32% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +11,00% | +2,11% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +9,31% | +1,16% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des terrAssisi Stiftungsfonds I AMI finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 1,30€ | 1,21% |
| 2023 | 0,90€ | 0,92% |
| 2022 | 0,15€ | 0,16% |
| 2021 | 0,07€ | 0,07% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum terrAssisi Stiftungsfonds I AMI
Volatilität
Tooltip anzeigen
3,68%
1 Jahr
4,31%
3 Jahre
3,83%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-4,94%
1 Jahr
-13,70%
3 Jahre
-13,70%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,25
1 Jahr
0,60
3 Jahre
0,51
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des terrAssisi Stiftungsfonds I AMI um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-4,94%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den terrAssisi Stiftungsfonds I AMI?
Welche Kosten fallen beim terrAssisi Stiftungsfonds I AMI an?
Schüttet der terrAssisi Stiftungsfonds I AMI Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des terrAssisi Stiftungsfonds I AMI?
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