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terrAssisi Stiftungsfonds I AMI
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TER
0,99%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
23,31 Mio. €
Positionen
140
Auflage
01.06.2017
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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6M
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1J
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der terrAssisi Stiftungsfonds I AMI wurde am 1. Juni 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,99% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 23,31 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,99%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
23,31 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
23,31 Mio. €
Auflagedatum
1. Juni 2017
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Sebastian Riefe, Not Disclosed, Elias Grass, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Deutschland
Vereinigte Staaten
Frankreich
Niederlande
Vereinigtes Königreich
Schweden
Italien
Kanada
Spanien
Österreich
Irland
Australien
Dänemark
Belgien
Finnland
Taiwan
Norwegen
Japan
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im terrAssisi Stiftungsfonds I AMI enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
DKK
Dänische Krone
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
NOK
Norwegische Krone
JPY
Japanischer Yen
Diversifikation
Wie breit der terrAssisi Stiftungsfonds I AMI diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des terrAssisi Stiftungsfonds I AMI machen 20,05% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Germany (Federal Republic Of) 0%
Germany (Federal Republic Of) 0.5%
Ireland (Republic Of) 0%
Germany (Federal Republic Of) 0.1%
European Investment Bank 2.875%
Cooperatieve Rabobank U.A. 1.875%
Raiffeisen Bank International AG 6%
Deutsche Bank AG 4.5%
Bank of Nova Scotia 3.5%
BNG Bank N.V. 3%
Branchen
Der terrAssisi Stiftungsfonds I AMI investiert aktuell in 23 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der terrAssisi Stiftungsfonds I AMI wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 1,51%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den terrAssisi Stiftungsfonds I AMI in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 93,10€ an Gewinn erzielt, also +9,31%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,13%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des terrAssisi Stiftungsfonds I AMI beträgt seit dem 1.6.2017 9,31% (entspricht 1,16% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,63% | - |
| 1 Monat | +2,69% | - |
| 3 Monate | -2,09% | - |
| 6 Monate | +0,22% | - |
| 1 Jahr | +4,15% | +4,15% |
| 3 Jahre | +10,40% | +3,32% |
| 5 Jahre | +11,00% | +2,11% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +9,31% | +1,16% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des terrAssisi Stiftungsfonds I AMI finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 1,30€ | 1,21% |
| 2023 | 0,90€ | 0,92% |
| 2022 | 0,15€ | 0,16% |
| 2021 | 0,07€ | 0,07% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum terrAssisi Stiftungsfonds I AMI
Volatilität
3,68%
1 Jahr
4,31%
3 Jahre
3,83%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-4,94%
1 Jahr
-13,70%
3 Jahre
-13,70%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,25
1 Jahr
0,60
3 Jahre
0,51
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des terrAssisi Stiftungsfonds I AMI um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-4,94%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den terrAssisi Stiftungsfonds I AMI?
Welche Kosten fallen beim terrAssisi Stiftungsfonds I AMI an?
Schüttet der terrAssisi Stiftungsfonds I AMI Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des terrAssisi Stiftungsfonds I AMI?
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