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Global Fixed Income AMI

ISIN
DE000A2DJT98
WKN
A2DJT9

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,28%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
202,42 Mio. €
Positionen
?
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31
Auflage
?
Tooltip anzeigen
10.07.2018
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
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1M
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3M
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6M
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1J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Global Fixed Income AMI wurde am 10. Juli 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,28% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 202,42 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,28%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

202,42 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

202,42 Mio. €

Auflagedatum

10. Juli 2018

Fondsdomizil

Deutschland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

16.520120000000002
16,52%
DE

Deutschland

12.37456
12,37%
IT

Italien

11.2065
11,21%
FR

Frankreich

9.67921
9,68%
GB

Vereinigtes Königreich

8.801190000000002
8,80%
ES

Spanien

5.53366
5,53%
DK

Dänemark

4.13818
4,14%
NL

Niederlande

2.81762
2,82%
NO

Norwegen

2.05477
2,05%
BE

Belgien

1.6753
1,68%
AT

Österreich

1.6583700000000001
1,66%
PL

Polen

1.38672
1,39%
SE

Schweden

1.2832700000000001
1,28%
GR

Griechenland

1.23458
1,23%
CH

Schweiz

1.15767
1,16%
CA

Kanada

1.14863
1,15%
RO

Rumänien

1.1336
1,13%
BM

Bermuda

1.07005
1,07%
MX

Mexiko

0.96319
0,96%
IE

Irland

0.95688
0,96%
AU

Australien

0.93481
0,93%
PT

Portugal

0.84595
0,85%
SK

Slowakei

0.78189
0,78%
CZ

Tschechien

0.75111
0,75%
BR

Brasilien

0.71626
0,72%
JP

Japan

0.69939
0,70%
FI

Finnland

0.64474
0,64%
CN

China

0.6018
0,60%
HU

Ungarn

0.5084
0,51%
NZ

Neuseeland

0.43196999999999997
0,43%
BG

Bulgarien

0.41836
0,42%
CL

Chile

0.38195
0,38%
IS

Island

0.36956
0,37%
IN

Indien

0.33341
0,33%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.33182
0,33%
ID

Indonesien

0.33148
0,33%
CO

Kolumbien

0.3032
0,30%
UY

Uruguay

0.28933
0,29%
PE

Peru

0.28912
0,29%
ZA

Südafrika

0.283
0,28%
IL

Israel

0.27731
0,28%
EE

Estland

0.26698
0,27%
TR

Türkei

0.25851
0,26%
KR

Südkorea

0.25262
0,25%
SG

Singapur

0.24404
0,24%
SI

Slowenien

0.23405
0,23%
MY

Malaysia

0.2312
0,23%
LT

Litauen

0.22396
0,22%
GH

Ghana

0.202
0,20%
PY

Paraguay

0.17207
0,17%
HR

Kroatien

0.16418
0,16%
KE

Kenia

0.16016
0,16%
LV

Lettland

0.15013
0,15%
PH

Philippinen

0.14886
0,15%
SA

Saudi-Arabien

0.14851
0,15%
DO

Dominikanische Republik

0.1353
0,14%
UZ

Usbekistan

0.1349
0,13%
LU

Luxemburg

0.11087
0,11%
KZ

Kasachstan

0.11051
0,11%
NG

Nigeria

0.10956
0,11%
AR

Argentinien

0.10711
0,11%
CI

Elfenbeinküste

0.10497
0,10%
MO

Macao

0.10084
0,10%
HK

Hongkong

0.09013
0,09%
NA

Namibia

0.07627
0,08%
TH

Thailand

0.06574
0,07%
RS

Serbien

0.06115
0,06%
ZM

Sambia

0.05515
0,06%
ME

Montenegro

0.05225
0,05%
UA

Ukraine

0.04367
0,04%
GT

Guatemala

0.04234
0,04%
MK

Nordmazedonien

0.04175
0,04%
OM

Oman

0.03911
0,04%
EG

Ägypten

0.03686
0,04%
JM

Jamaika

0.03517
0,04%
PA

Panama

0.03332
0,03%
SN

Senegal

0.02861
0,03%
SR

Suriname

0.02826
0,03%
MT

Malta

0.02779
0,03%
RU

Russland

0.02761
0,03%
KY

Kaimaninseln

0.02717
0,03%
TW

Taiwan

0.026180000000000002
0,03%
CY

Zypern

0.02508
0,03%
BJ

Benin

0.02474
0,02%
PG

Papua-Neuguinea

0.0198
0,02%
CR

Costa Rica

0.01803
0,02%
JO

Jordanien

0.01715
0,02%
AM

Armenien

0.01622
0,02%
QA

Katar

0.01122
0,01%
AO

Angola

0.01121
0,01%
MA

Marokko

0.01113
0,01%
AD

Andorra

0.01072
0,01%
AL

Albanien

0.01035
0,01%

Regionen

Europa
72.84701
72,85%
Amerika
21.991500000000002
21,99%
Asien
4.78839
4,79%
Ozeanien
1.38658
1,39%
Afrika
1.10366
1,10%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Global Fixed Income AMI enthalten:
EUR
Euro
50.511089999999996
50,51%
USD
US Dollar
16.520120000000002
16,52%
GBP
Pfund Sterling
8.801190000000002
8,80%
DKK
Dänische Krone
4.13818
4,14%
NOK
Norwegische Krone
2.05477
2,05%
PLN
Złoty
1.38672
1,39%
SEK
Schwedische Krone
1.2832700000000001
1,28%
CHF
Schweizer Franken
1.16582
1,17%
CAD
Kanadischer Dollar
1.14863
1,15%
RON
Rumänischer Leu
1.1336
1,13%
BMD
Bermuda-Dollar
1.07005
1,07%
MXN
Mexikanischer Peso
0.96319
0,96%
AUD
Australischer Dollar
0.93481
0,93%
CZK
Tschechische Krone
0.75111
0,75%
BRL
Brasilianischer Real
0.71626
0,72%
JPY
Japanischer Yen
0.69939
0,70%
CNY
Renminbi Yuan
0.6018
0,60%
HUF
Ungarische Forint
0.5084
0,51%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.43196999999999997
0,43%
BGN
Bulgarischer Lew
0.41836
0,42%
CLP
Chilenischer Peso
0.38195
0,38%
ISK
Isländische Krone
0.36956
0,37%
INR
Indische Rupie
0.33341
0,33%
AED
Arabischer Dirham
0.33182
0,33%
IDR
Indonesische Rupiah
0.33148
0,33%
COP
Kolumbianischer Peso
0.3032
0,30%
UYU
Uruguayischer Peso
0.28933
0,29%
PEN
Peruanischer Sol
0.28912
0,29%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.283
0,28%
ILS
Shekel
0.27731
0,28%
TRY
Türkische Lira
0.25851
0,26%
KRW
Südkoreanischer Won
0.25262
0,25%
SGD
Singapur-Dollar
0.24404
0,24%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.2312
0,23%
GHS
Cedi
0.202
0,20%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.17207
0,17%
HRK
Kroatische Kuna
0.16418
0,16%
KES
Kenia-Schilling
0.16016
0,16%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.15832
0,16%
PHP
Philippinischer Peso
0.14886
0,15%
SAR
Saudi-Riyal
0.14851
0,15%
DOP
Dominikanischer Peso
0.1353
0,14%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.1349
0,13%
KZT
Tenge
0.11051
0,11%
NGN
Naira
0.10956
0,11%
ARS
Argentinischer Peso
0.10711
0,11%
MOP
Macau-Pataca
0.10084
0,10%
HKD
Hongkong-Dollar
0.09013
0,09%
NAD
Namibia-Dollar
0.07627
0,08%
THB
Thailändischer Baht
0.06574
0,07%
RSD
Serbischer Dinar
0.06115
0,06%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.05515
0,06%
UAH
Hrywnja
0.04367
0,04%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.04234
0,04%
MKD
Mazedonischer Denar
0.04175
0,04%
OMR
Omanischer Rial
0.03911
0,04%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.03686
0,04%
JMD
Jamaika-Dollar
0.03517
0,04%
PAB
Panamaischer Balboa
0.03332
0,03%
SRD
Suriname-Dollar
0.02826
0,03%
RUB
Russischer Rubel
0.02761
0,03%
KYD
Kaiman-Dollar
0.02717
0,03%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.026180000000000002
0,03%
PGK
Kina
0.0198
0,02%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.01803
0,02%
JOD
Jordanischer Dinar
0.01715
0,02%
AMD
Dram
0.01622
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.01122
0,01%
AOA
Kwanza
0.01121
0,01%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01113
0,01%
ALL
Lek
0.01035
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Global Fixed Income AMI diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

43.716069999999995
43,72%
31
0
0
31

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Global Fixed Income AMI machen 43,72% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BayernInvest Renten Europa-Fonds I
4.67945
4,68%
FvS Bond Opportunities IT
4.63804
4,64%
KEPLER Europa Rentenfonds I T
4.57807
4,58%
BGF Euro Bond I2 EUR
4.57578
4,58%
PIMCO GIS Euro Bond Instl EUR Acc
4.55231
4,55%
Algebris Global Crdt Opps I EUR Acc
4.32282
4,32%
Neuberger Berman Er Bd Abs Rt EUR I Acc
4.21925
4,22%
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd I EUR Acc
4.09807
4,10%
Nordea 1 - European Covered Bond BI EUR
4.02678
4,03%
Loomis Sayles Euro Credit S2/A EUR
4.0255
4,03%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
29.22829
29,23%
Unternehmensanleihen
38.94666
38,95%
Besicherte Anleihen
0.83749
0,84%
Wandelanleihen
3.41987
3,42%
Cash
13.73861
13,74%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
10.50129
10,50%
AA
26.11607
26,12%
A
15.94489
15,94%
BBB
33.54874
33,55%
BB
5.92262
5,92%
B
3.03282
3,03%
Unter B
2.58737
2,59%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
43.63548000000001
43,64%
3 bis 5 Jahre
20.96259
20,96%
7 bis 10 Jahre
14.30456
14,30%
5 bis 7 Jahre
13.14042
13,14%
20 bis 30 Jahre
8.75351
8,75%
10 bis 15 Jahre
6.31055
6,31%
15 bis 20 Jahre
3.68388
3,68%
Über 30 Jahre
3.11725
3,12%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
97,23%
Durchschnittlicher Kupon
4,07%
Aktuelle Rendite
3,95%

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Global Fixed Income AMI wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 0,78%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Global Fixed Income AMI in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 38,90€ an Gewinn erzielt, also +3,89%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,56%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Global Fixed Income AMI beträgt seit dem 10.7.2018 3,89% (entspricht 0,54% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
-0,10%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+1,13%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
-0,13%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
+0,87%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+4,17%+4,17%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
+6,21%+2,01%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2020 - 14.5.2025
+1,77%+0,35%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
10.7.2018 - 14.5.2025
+3,89%+0,54%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Global Fixed Income AMI
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
1,68%
1 Jahr
2,27%
3 Jahre
1,99%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-8,98%
1 Jahr
-17,03%
3 Jahre
-17,03%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
2,82
1 Jahr
0,68
3 Jahre
0,21
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Global Fixed Income AMI um maximal
-8,38%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.07.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Multi Manager Access II - European Multi Credit0,56%Thesaurierend4,1 Mrd. €07.03.12
Multi Manager Access II - European Multi Credit0,54%Ausschüttend4,1 Mrd. €06.04.20
Multi Manager Access II - European Multi Credit0,55%Thesaurierend4,1 Mrd. €23.11.11
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Global Fixed Income AMI?

Welche Kosten fallen beim Global Fixed Income AMI an?

Schüttet der Global Fixed Income AMI Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Global Fixed Income AMI?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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