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Global Fixed Income AMI
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TER
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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209,1 Mio. €
Positionen
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31
Auflage
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10.07.2018
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Global Fixed Income AMI wurde am 10. Juli 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,28% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 209,1 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,28%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
209,1 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
209,1 Mio. €
Auflagedatum
10. Juli 2018
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
IT
Italien
DE
Deutschland
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
DK
Dänemark
NL
Niederlande
NO
Norwegen
BE
Belgien
AT
Österreich
SE
Schweden
PL
Polen
MX
Mexiko
CA
Kanada
RO
Rumänien
GR
Griechenland
BM
Bermuda
CH
Schweiz
AU
Australien
IE
Irland
JP
Japan
PT
Portugal
CZ
Tschechien
BR
Brasilien
FI
Finnland
CN
China
SK
Slowakei
HU
Ungarn
NZ
Neuseeland
BG
Bulgarien
CL
Chile
ID
Indonesien
IS
Island
IN
Indien
CO
Kolumbien
PE
Peru
ZA
Südafrika
LT
Litauen
UY
Uruguay
KR
Südkorea
SI
Slowenien
MY
Malaysia
EE
Estland
SG
Singapur
TR
Türkei
IL
Israel
GH
Ghana
AE
Vereinigte Arabische Emirate
LU
Luxemburg
KE
Kenia
AR
Argentinien
LV
Lettland
HK
Hongkong
PY
Paraguay
SA
Saudi-Arabien
KZ
Kasachstan
DO
Dominikanische Republik
CI
Elfenbeinküste
TH
Thailand
UZ
Usbekistan
MO
Macao
PH
Philippinen
HR
Kroatien
NG
Nigeria
GT
Guatemala
EG
Ägypten
NA
Namibia
JM
Jamaika
ZM
Sambia
ME
Montenegro
QA
Katar
OM
Oman
MK
Nordmazedonien
RS
Serbien
SN
Senegal
UA
Ukraine
TW
Taiwan
SR
Suriname
CY
Zypern
BJ
Benin
PG
Papua-Neuguinea
JO
Jordanien
MT
Malta
PA
Panama
AM
Armenien
RU
Russland
AO
Angola
CR
Costa Rica
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Global Fixed Income AMI enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
UYU
Uruguayischer Peso
KZT
Tenge
UZS
Uzbekischer Soʻm
EGP
Ägyptisches Pfund
DOP
Dominikanischer Peso
KES
Kenia-Schilling
NGN
Naira
NOK
Norwegische Krone
JPY
Japanischer Yen
ISK
Isländische Krone
PKR
Pakistanische Rupie
TZS
Tansania-Schilling
LKR
Sri-Lanka-Rupie
PYG
Paraguayischer Guaraní
BRL
Brasilianischer Real
GEL
Georgischer Lari
INR
Indische Rupie
XOF
CFA-Franc BCEAO
JMD
Jamaika-Dollar
NAD
Namibia-Dollar
AZN
Manat
AMD
Dram
CHF
Schweizer Franken
MNT
Tugrik
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
NZD
Neuseeland-Dollar
PLN
Złoty
ARS
Argentinischer Peso
BDT
Taka
IDR
Indonesische Rupiah
RWF
Ruanda-Franc
CZK
Tschechische Krone
AUD
Australischer Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
AOA
Kwanza
ZMW
Sambischer Kwacha
CRC
Costa-Rica-Colón
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Global Fixed Income AMI diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Global Fixed Income AMI machen 43,19% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
PIMCO GIS Euro Bond Instl EUR Acc
BGF Euro Bond I2
KEPLER Europa Rentenfonds I T
BayernInvest Renten Europa-Fonds I
FvS Bond Opportunities IT
Neuberger Berman Er Bd Abs Rt EUR I Acc
Algebris Global Crdt Opps I EUR Acc
Loomis Sayles Euro Credit S2/A EUR
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd I EUR Acc
Nordea 1 - European Covered Bond BI EUR
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,57%Durchschnittlicher Kupon
4,15%Aktuelle Rendite
3,99%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Global Fixed Income AMI wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 0,78%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Global Fixed Income AMI in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 38,90€ an Gewinn erzielt, also +3,89%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,56%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Global Fixed Income AMI beträgt seit dem 10.7.2018 3,89% (entspricht 0,54% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,10% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,13% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,13% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,87% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,17% | +4,17% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +6,21% | +2,01% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +1,77% | +0,35% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +3,89% | +0,54% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Global Fixed Income AMI
Volatilität
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1,68%
1 Jahr
2,27%
3 Jahre
1,99%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-8,98%
1 Jahr
-17,03%
3 Jahre
-17,03%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,82
1 Jahr
0,68
3 Jahre
0,21
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Multi Manager Access II - European Multi Credit | 0,56% | Thesaurierend | 4,2 Mrd. € | 07.03.12 |
| Multi Manager Access II - European Multi Credit | 0,54% | Ausschüttend | 4,2 Mrd. € | 21.02.14 |
| Multi Manager Access II - European Multi Credit | 0,56% | Ausschüttend | 4,2 Mrd. € | 03.03.16 |
| ALM Aggregate Euro | 0,09% | Thesaurierend | 2,7 Mrd. € | 24.04.02 |
| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | 0,41% | Thesaurierend | 2,7 Mrd. € | 15.04.16 |
| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | 0,70% | Thesaurierend | 2,7 Mrd. € | 28.05.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Global Fixed Income AMI?
Welche Kosten fallen beim Global Fixed Income AMI an?
Schüttet der Global Fixed Income AMI Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Global Fixed Income AMI?
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