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Vis Bonum Defensus

ISIN
DE000A2DMWA7

WKN
A2DMWA

Allokation

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
2,04%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
12 Mio. €
Positionen
?
18
Auflage
?
01.09.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Vis Bonum Defensus wurde am 1. September 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,04% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 12 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

2,04%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

12 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

12 Mio. €

Auflagedatum

1. September 2017

Fondsdomizil

Deutschland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Not Disclosed

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Vis Bonum Defensus weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

37.188509999999994
37,19%

Deutschland

5.30256
5,30%

Vereinigtes Königreich

4.7547
4,75%

Kanada

2.91995
2,92%

Schweiz

2.7173700000000003
2,72%

Japan

2.5874200000000003
2,59%

Frankreich

2.51578
2,52%

Niederlande

1.5171299999999999
1,52%

Italien

1.4969800000000002
1,50%

Irland

1.27902
1,28%

Bermuda

1.00342
1,00%

Spanien

0.9200999999999999
0,92%

Schweden

0.8167
0,82%

Norwegen

0.81186
0,81%

Australien

0.74978
0,75%

Brasilien

0.70819
0,71%

Südkorea

0.68215
0,68%

Finnland

0.62384
0,62%

Dänemark

0.50163
0,50%

Österreich

0.35468
0,35%

Indien

0.32968
0,33%

Portugal

0.31966
0,32%

China

0.25245
0,25%

Belgien

0.24764999999999998
0,25%

Griechenland

0.24456
0,24%

Mexiko

0.20106000000000002
0,20%

Saudi-Arabien

0.1958
0,20%

Ungarn

0.19293
0,19%

Singapur

0.12418
0,12%

Hongkong

0.11833
0,12%

Israel

0.11607
0,12%

Vereinigte Arabische Emirate

0.09503
0,10%

Polen

0.08625
0,09%

Türkei

0.07422000000000001
0,07%

Luxemburg

0.05553
0,06%

Taiwan

0.04716
0,05%

Chile

0.03935
0,04%

Katar

0.03585
0,04%

Tschechien

0.03498
0,03%

Malaysia

0.03446
0,03%

Rumänien

0.0335
0,03%

Thailand

0.02567
0,03%

Neuseeland

0.02493
0,02%

Kolumbien

0.02094
0,02%

Indonesien

0.02076
0,02%

Philippinen

0.01855
0,02%

Kaimaninseln

0.01661
0,02%

Peru

0.01065
0,01%

Regionen

Amerika
42.10088
42,10%
Europa
24.852770000000003
24,85%
Asien
4.773160000000002
4,77%
Ozeanien
0.77471
0,77%
Afrika
0.01868
0,02%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Vis Bonum Defensus enthalten:
USD
US Dollar
37.188509999999994
37,19%
EUR
Euro
14.897499999999999
14,90%
GBP
Pfund Sterling
4.7547
4,75%
CAD
Kanadischer Dollar
2.91995
2,92%
CHF
Schweizer Franken
2.7173700000000003
2,72%
JPY
Japanischer Yen
2.5874200000000003
2,59%
BMD
Bermuda-Dollar
1.00342
1,00%
SEK
Schwedische Krone
0.8167
0,82%
NOK
Norwegische Krone
0.81186
0,81%
AUD
Australischer Dollar
0.74978
0,75%
BRL
Brasilianischer Real
0.70819
0,71%
KRW
Südkoreanischer Won
0.68215
0,68%
DKK
Dänische Krone
0.50163
0,50%
INR
Indische Rupie
0.32968
0,33%
CNY
Renminbi Yuan
0.25245
0,25%
MXN
Mexikanischer Peso
0.20106000000000002
0,20%
SAR
Saudi-Riyal
0.1958
0,20%
HUF
Ungarische Forint
0.19293
0,19%
SGD
Singapur-Dollar
0.12418
0,12%
HKD
Hongkong-Dollar
0.11833
0,12%
ILS
Shekel
0.11607
0,12%
AED
Arabischer Dirham
0.09503
0,10%
PLN
Złoty
0.08625
0,09%
TRY
Türkische Lira
0.07422000000000001
0,07%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.04716
0,05%
CLP
Chilenischer Peso
0.03935
0,04%
QAR
Katar-Riyal
0.03585
0,04%
CZK
Tschechische Krone
0.03498
0,03%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.03446
0,03%
RON
Rumänischer Leu
0.0335
0,03%
THB
Thailändischer Baht
0.02567
0,03%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.02493
0,02%
COP
Kolumbianischer Peso
0.02094
0,02%
IDR
Indonesische Rupiah
0.02076
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.01855
0,02%
KYD
Kaiman-Dollar
0.01661
0,02%
PEN
Peruanischer Sol
0.01065
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Vis Bonum Defensus diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

66.76449
66,76%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Vis Bonum Defensus machen 66,76% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Xetra-Gold
10.30157
10,30%
Amundi Prime Global ETF Acc
8.23337
8,23%
OptoFlex I
7.54049
7,54%
Aquantum Active Range I
6.6613
6,66%
Twelve Multi Strategy P+ EUR Acc
6.13368
6,13%
DNB Fund Technology retail A (N)
6.07161
6,07%
S4A US Long I
5.92682
5,93%
iShares Global Infras ETF USD Dist
5.51605
5,52%
iShares Global Water ETF USD Dist
5.19119
5,19%
ROCKCAP GLOBAL EQUITY EUR I
5.18841
5,19%

Branchen

Der Vis Bonum Defensus investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Regulierte Versorger
6.71772
6,72%
Industrieprodukte
4.71123
4,71%
Software
3.54823
3,55%
Hardware
3.34304
3,34%
Pharmaunternehmen
3.21182
3,21%
Versicherungen
2.99894
3,00%
Öl & Gas
2.9424
2,94%
Halbleiter
2.76694
2,77%
Interaktive Medien
2.09582
2,10%
Banken
1.58277
1,58%
Transport
1.56517
1,57%
Zykl. Konsumgüter
1.29297
1,29%
Bauwesen
1.25198
1,25%
Telekommunikation
1.17524
1,18%
Tabakprodukte
1.17474
1,17%
Verpackte Konsumgüter
1.03954
1,04%
Medizinprodukte & Geräte
1.00674
1,01%
Krankenversicherungen
0.93228
0,93%
Med. Diagnostik & Forschung
0.85933
0,86%
Kapitalmärkte
0.75028
0,75%
Chemikalien
0.72376
0,72%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.63589
0,64%
Konglomerate
0.61149
0,61%
Kreditdienstleistungen
0.5951
0,60%
Vermögensverwaltung
0.59466
0,59%
Metalle & Bergbau
0.59295
0,59%
Fahrzeuge & Komponenten
0.51431
0,51%
REITs
0.46503
0,47%
Unabhängige Energieversorger
0.42865
0,43%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.41581
0,42%
Medizinischer Vertrieb
0.41353
0,41%
Biotechnologie
0.40181
0,40%
Restaurants
0.37915
0,38%
Basiskonsumgüter
0.35361
0,35%
Reisen & Freizeit
0.33283
0,33%
Abfallwirtschaft
0.28498
0,28%
Medien
0.28425
0,28%
Unternehmensdienste
0.26813
0,27%
Immobilien
0.22647
0,23%
Industrievertrieb
0.22615
0,23%
Behälter & Verpackungen
0.20905
0,21%
Gesundheitsdienstleister
0.20049
0,20%
Schwere Maschinen
0.10541
0,11%
Hausbau & Bauwesen
0.09145
0,09%
Finanzdienstleistungen
0.07974
0,08%
Baustoffe
0.06577
0,07%
Landwirtschaft
0.05099
0,05%
Haushaltsprodukte
0.0377
0,04%
Getränke (alkoholisch)
0.03296
0,03%
Kleidung & Accessoires
0.0303
0,03%
Forsterzeugnisse
0.02165
0,02%
Stahl
0.01795
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.00338
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00241
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Vis Bonum Defensus wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 2,47%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Vis Bonum Defensus in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 161,40€ an Gewinn erzielt, also +16,14%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,97%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Vis Bonum Defensus beträgt seit dem 1.9.2017 15,80% (entspricht 1,93% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
23.4.2025 - 30.4.2025
+1,94%-
1 Monat
?
30.3.2025 - 30.4.2025
-3,26%-
3 Monate
?
30.1.2025 - 30.4.2025
-4,85%-
6 Monate
?
30.10.2024 - 30.4.2025
-2,61%-
1 Jahr
?
30.4.2024 - 30.4.2025
+4,89%+4,89%
3 Jahre
?
30.4.2022 - 30.4.2025
+10,39%+3,32%
5 Jahre
?
30.4.2020 - 30.4.2025
+28,24%+5,10%
10 Jahre --
Max
?
1.9.2017 - 30.4.2025
+15,80%+1,93%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Vis Bonum Defensus
Volatilität
?
6,20%
1 Jahr
4,99%
3 Jahre
4,79%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-10,50%
1 Jahr
-11,20%
3 Jahre
-12,37%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,93
1 Jahr
0,57
3 Jahre
1,07
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Vis Bonum Defensus um maximal
-10,50%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Vis Bonum Defensus?

Welche Kosten fallen beim Vis Bonum Defensus an?

Schüttet der Vis Bonum Defensus Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Vis Bonum Defensus?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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