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Vis Bonum Ratio

ISIN
DE000A2DMWB5

WKN
A2DMWB

Allokation

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
2,02%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
7,66 Mio. €
Positionen
?
17
Auflage
?
01.09.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Vis Bonum Ratio wurde am 1. September 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,02% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 7,66 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

2,02%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

7,66 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

7,66 Mio. €

Auflagedatum

1. September 2017

Fondsdomizil

Deutschland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Not Disclosed

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Vis Bonum Ratio weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

47.54185
47,54%

Japan

6.87499
6,87%

Indien

4.5437
4,54%

Vereinigtes Königreich

4.18849
4,19%

Frankreich

2.18096
2,18%

Schweiz

2.0972399999999998
2,10%

Deutschland

1.9889299999999999
1,99%

Niederlande

1.4109500000000001
1,41%

Irland

1.12673
1,13%

Italien

1.0592300000000001
1,06%

Bermuda

0.87297
0,87%

Kanada

0.8002900000000001
0,80%

Israel

0.74766
0,75%

Dänemark

0.6686300000000001
0,67%

Brasilien

0.6125700000000001
0,61%

China

0.60927
0,61%

Spanien

0.5672
0,57%

Südkorea

0.49946
0,50%

Portugal

0.331
0,33%

Schweden

0.32776
0,33%

Österreich

0.25295
0,25%

Taiwan

0.24306
0,24%

Belgien

0.23585
0,24%

Norwegen

0.21816999999999998
0,22%

Australien

0.18578
0,19%

Singapur

0.16985
0,17%

Kamerun

0.16632
0,17%

Finnland

0.16433
0,16%

Griechenland

0.16106
0,16%

Hongkong

0.13143
0,13%

Ungarn

0.11866
0,12%

Mexiko

0.06623
0,07%

Polen

0.04993
0,05%

Vereinigte Arabische Emirate

0.03275
0,03%

Saudi-Arabien

0.03102
0,03%

Türkei

0.02722
0,03%

Tschechien

0.02344
0,02%

Kaimaninseln

0.02161
0,02%

Kolumbien

0.01776
0,02%

Rumänien

0.01725
0,02%

Ghana

0.0135
0,01%

Indonesien

0.01236
0,01%

Kroatien

0.01225
0,01%

Regionen

Amerika
49.93422
49,93%
Europa
17.215469999999996
17,22%
Asien
13.93713
13,94%
Ozeanien
0.18782
0,19%
Afrika
0.18057
0,18%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Vis Bonum Ratio enthalten:
USD
US Dollar
47.54185
47,54%
EUR
Euro
9.50012
9,50%
JPY
Japanischer Yen
6.87499
6,87%
INR
Indische Rupie
4.5437
4,54%
GBP
Pfund Sterling
4.18849
4,19%
CHF
Schweizer Franken
2.0972399999999998
2,10%
BMD
Bermuda-Dollar
0.87297
0,87%
CAD
Kanadischer Dollar
0.8002900000000001
0,80%
ILS
Shekel
0.74766
0,75%
DKK
Dänische Krone
0.6686300000000001
0,67%
BRL
Brasilianischer Real
0.6125700000000001
0,61%
CNY
Renminbi Yuan
0.60927
0,61%
KRW
Südkoreanischer Won
0.49946
0,50%
SEK
Schwedische Krone
0.32776
0,33%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.24306
0,24%
NOK
Norwegische Krone
0.21816999999999998
0,22%
AUD
Australischer Dollar
0.18578
0,19%
SGD
Singapur-Dollar
0.16985
0,17%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.16632
0,17%
HKD
Hongkong-Dollar
0.13143
0,13%
HUF
Ungarische Forint
0.11866
0,12%
MXN
Mexikanischer Peso
0.06623
0,07%
PLN
Złoty
0.04993
0,05%
AED
Arabischer Dirham
0.03275
0,03%
SAR
Saudi-Riyal
0.03102
0,03%
TRY
Türkische Lira
0.02722
0,03%
CZK
Tschechische Krone
0.02344
0,02%
KYD
Kaiman-Dollar
0.02161
0,02%
COP
Kolumbianischer Peso
0.01776
0,02%
RON
Rumänischer Leu
0.01725
0,02%
GHS
Cedi
0.0135
0,01%
IDR
Indonesische Rupiah
0.01236
0,01%
HRK
Kroatische Kuna
0.01225
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Vis Bonum Ratio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

67.84788
67,85%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Vis Bonum Ratio machen 67,85% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Xtrackers NASDAQ 100 ETF 1C
9.92601
9,93%
Franklin US Opportunities W(acc)EUR
8.13421
8,13%
Xetra-Gold
7.55395
7,55%
Alturis Volatility I
6.4663
6,47%
L&G Cyber Security ETF
6.44579
6,45%
CT (Lux) Glb Smlr Coms IE
6.39026
6,39%
S4A US Long I
5.98377
5,98%
iShares Global Water ETF USD Dist
5.75266
5,75%
iShares MSCI Wld HlthCrSect AdvcdETF$Inc
5.64012
5,64%
WisdomTree Art Intelligence ETF USD Acc
5.55481
5,55%

Branchen

Der Vis Bonum Ratio investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
12.27456
12,27%
Industrieprodukte
6.41228
6,41%
Halbleiter
5.92908
5,93%
Pharmaunternehmen
3.81151
3,81%
Hardware
3.72115
3,72%
Regulierte Versorger
3.57672
3,58%
Interaktive Medien
2.86614
2,87%
Medizinprodukte & Geräte
2.43696
2,44%
Versicherungen
2.36305
2,36%
Zykl. Konsumgüter
2.3055
2,31%
Banken
2.12633
2,13%
Bauwesen
1.72113
1,72%
Chemikalien
1.72097
1,72%
Fahrzeuge & Komponenten
1.68933
1,69%
Verpackte Konsumgüter
1.35223
1,35%
Med. Diagnostik & Forschung
1.15009
1,15%
Krankenversicherungen
1.1392
1,14%
Öl & Gas
1.00818
1,01%
Konglomerate
0.98634
0,99%
Medien
0.83769
0,84%
Unternehmensdienste
0.80217
0,80%
Telekommunikation
0.79526
0,80%
Basiskonsumgüter
0.71431
0,71%
Transport
0.64958
0,65%
Reisen & Freizeit
0.59371
0,59%
Kreditdienstleistungen
0.59323
0,59%
Medizinischer Vertrieb
0.59198
0,59%
Kapitalmärkte
0.5801
0,58%
Biotechnologie
0.57847
0,58%
Gesundheitsdienstleister
0.5603
0,56%
Abfallwirtschaft
0.533
0,53%
Vermögensverwaltung
0.45715
0,46%
Baustoffe
0.42461
0,42%
Immobilien
0.41283
0,41%
Unabhängige Energieversorger
0.38997
0,39%
Industrievertrieb
0.38719
0,39%
Behälter & Verpackungen
0.38444
0,38%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.34651
0,35%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.33756
0,34%
Restaurants
0.31304
0,31%
Schwere Maschinen
0.29925
0,30%
Haushaltsprodukte
0.21906
0,22%
REITs
0.19428
0,19%
Metalle & Bergbau
0.19374
0,19%
Kleidung & Accessoires
0.16924
0,17%
Stahl
0.10697
0,11%
Finanzdienstleistungen
0.10248
0,10%
Hausbau & Bauwesen
0.09694
0,10%
Forsterzeugnisse
0.05423
0,05%
Landwirtschaft
0.03152
0,03%
Getränke (alkoholisch)
0.03143
0,03%
Tabakprodukte
0.0309
0,03%
Bildung
0.00024
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Vis Bonum Ratio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 3,05%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Vis Bonum Ratio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 190,40€ an Gewinn erzielt, also +19,04%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,29%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Vis Bonum Ratio beträgt seit dem 1.9.2017 18,80% (entspricht 2,26% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+3,67%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+10,20%-
3 Monate
?
14.2.2025 - 14.5.2025
-6,38%-
6 Monate
?
14.11.2024 - 14.5.2025
-3,73%-
1 Jahr
?
14.5.2024 - 14.5.2025
+3,94%+3,94%
3 Jahre
?
14.5.2022 - 14.5.2025
+19,40%+6,03%
5 Jahre
?
14.5.2020 - 14.5.2025
+29,41%+5,29%
10 Jahre --
Max
?
1.9.2017 - 14.5.2025
+18,80%+2,26%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Vis Bonum Ratio
Volatilität
?
9,06%
1 Jahr
8,38%
3 Jahre
8,04%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-16,84%
1 Jahr
-21,97%
3 Jahre
-21,97%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,58
1 Jahr
0,42
3 Jahre
0,69
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Vis Bonum Ratio um maximal
-16,84%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Vis Bonum Ratio?

Welche Kosten fallen beim Vis Bonum Ratio an?

Schüttet der Vis Bonum Ratio Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Vis Bonum Ratio?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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