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Frankfurter Long-Term Value Fund
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TER
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1,23%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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21,19 Mio. €
Positionen
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Auflage
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01.09.2017
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Frankfurter Long-Term Value Fund wurde am 1. September 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,23% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 21,19 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,23%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
21,19 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4 Mio. €
Auflagedatum
1. September 2017
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Frank Fischer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
NO
Norwegen
IT
Italien
NL
Niederlande
MX
Mexiko
FR
Frankreich
CA
Kanada
ES
Spanien
SE
Schweden
BR
Brasilien
IE
Irland
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Frankfurter Long-Term Value Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
NOK
Norwegische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
BRL
Brasilianischer Real
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Frankfurter Long-Term Value Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
45
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3
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Frankfurter Long-Term Value Fund machen 29,84% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Apple Inc.
Pfizer Inc.
Fomento Economico Mexicano SAB de CV Units Cons. Of 1 Shs-B- And 4 Shs-D-
1&1 AG
Fuchs SE Registered Shares
Thermo Fisher Scientific Inc
BioNTech SE ADR
SCOR SE Act. Prov. Regpt.
ASR Nederland NV
Storebrand ASA
Branchen
Der Frankfurter Long-Term Value Fund investiert aktuell in 26 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Frankfurter Long-Term Value Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 1,82%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Frankfurter Long-Term Value Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -56,50€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -5,65%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,75%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Frankfurter Long-Term Value Fund beträgt seit dem 1.9.2017 23,82% (entspricht 2,82% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,90% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +12,32% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +2,95% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +7,04% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,24% | +7,24% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +11,22% | +3,57% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +38,73% | +6,77% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +23,82% | +2,82% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Frankfurter Long-Term Value Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 347,81€ | 3,98% |
| 2023 | 359,28€ | 4,09% |
| 2022 | 377,97€ | 4,10% |
| 2021 | 363,80€ | 3,89% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Frankfurter Long-Term Value Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
9,51%
1 Jahr
7,06%
3 Jahre
6,62%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-11,30%
1 Jahr
-11,42%
3 Jahre
-16,79%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,01
1 Jahr
0,49
3 Jahre
1,03
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Frankfurter Long-Term Value Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-11,30%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| DWS Concept Kaldemorgen | 1,54% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 02.05.11 |
| DWS Concept Kaldemorgen | 1,69% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 31.01.20 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Frankfurter Long-Term Value Fund?
Welche Kosten fallen beim Frankfurter Long-Term Value Fund an?
Schüttet der Frankfurter Long-Term Value Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Frankfurter Long-Term Value Fund?
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