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Whrungsfonds UI
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TER
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0,93%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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156,23 Mio. €
Positionen
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76
Auflage
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01.09.2017
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Whrungsfonds UI wurde am 1. September 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,93% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 156,23 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,93%
Max. Ausgabeaufschlag
2,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
156,23 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
129,85 Mio. €
Auflagedatum
1. September 2017
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
SG
Singapur
NZ
Neuseeland
MY
Malaysia
CZ
Tschechien
AU
Australien
CA
Kanada
SE
Schweden
DE
Deutschland
NO
Norwegen
MX
Mexiko
PL
Polen
FR
Frankreich
Regionen
Europa
Asien
Ozeanien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Whrungsfonds UI enthalten:
SGD
Singapur-Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
CZK
Tschechische Krone
AUD
Australischer Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
EUR
Euro
NOK
Norwegische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
PLN
Złoty
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Whrungsfonds UI diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
76
0
71
5
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Whrungsfonds UI machen 24,22% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
European Investment Bank
European Investment Bank
Singapore (Republic of)
Malaysia (Government Of)
European Investment Bank
Singapore (Republic of)
Czech (Republic of)
Singapore (Republic of)
International Bank for Reconstruction & Development
International Bank for Reconstruction & Development
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Whrungsfonds UI wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 1,12%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Whrungsfonds UI in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -58,10€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -5,81%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,77%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Whrungsfonds UI beträgt seit dem 1.9.2017 6,13% (entspricht 0,78% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,80% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,35% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,40% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,39% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,19% | +3,19% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +4,66% | +1,51% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +6,75% | +1,31% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +6,13% | +0,78% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Whrungsfonds UI finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 2,00€ | 2,14% |
| 2023 | 1,80€ | 1,99% |
| 2022 | 1,70€ | 1,85% |
| 2021 | 1,50€ | 1,55% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Whrungsfonds UI
Volatilität
Tooltip anzeigen
3,74%
1 Jahr
3,80%
3 Jahre
3,75%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-4,24%
1 Jahr
-6,56%
3 Jahre
-6,56%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,11
1 Jahr
0,33
3 Jahre
0,37
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Whrungsfonds UI um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-4,23%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Whrungsfonds UI?
Welche Kosten fallen beim Whrungsfonds UI an?
Schüttet der Whrungsfonds UI Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Whrungsfonds UI?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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