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Allianz Adiverba
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TER
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1,80%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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416,38 Mio. €
Positionen
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58
Auflage
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03.01.2022
Kurs
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NAV
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1M
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6M
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Adiverba wurde am 3. Januar 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 416,38 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World Financials. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World Financials
Gesamtkosten (TER)
1,80%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
416,38 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
121,33 Mio. €
Auflagedatum
3. Januar 2022
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jürgen Homola, Wilhelm Heinrichs, Bjoern Mehrmann, +6 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
CA
Kanada
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
IT
Italien
ES
Spanien
FR
Frankreich
SE
Schweden
HK
Hongkong
NL
Niederlande
IE
Irland
SG
Singapur
BE
Belgien
DK
Dänemark
CH
Schweiz
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Adiverba enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Allianz Adiverba diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
58
40
0
18
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Adiverba machen 40,25% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
JPMorgan Chase & Co
Visa Inc Class A
Mastercard Inc Class A
Bank of America Corp
Wells Fargo & Co
Royal Bank of Canada
Intesa Sanpaolo
Allianz SE
Banco Santander SA
S&P Global Inc
Branchen
Der Allianz Adiverba investiert aktuell in 7 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Adiverba wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 20,62%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Adiverba in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 324,60€ an Gewinn erzielt, also +32,46%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,72%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Allianz Adiverba beträgt seit dem 3.1.2022 32,46% (entspricht 9,72% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +4,41% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +13,19% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -4,19% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,02% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +19,60% | +19,60% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +52,69% | +14,99% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +32,46% | +9,72% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Adiverba
Volatilität
Tooltip anzeigen
16,61%
1 Jahr
13,71%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-19,89%
1 Jahr
-20,75%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,31
1 Jahr
0,93
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Adiverba um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-19,89%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Adiverba?
Welche Kosten fallen beim Allianz Adiverba an?
Schüttet der Allianz Adiverba Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Adiverba?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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