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Allianz Adiverba
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TER
1,80%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
419,46 Mio. €
Positionen
55
Auflage
03.01.2022
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Adiverba wurde am 3. Januar 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 419,46 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der US SOFR Secud Ovngt Fincg Rt TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
US SOFR Secud Ovngt Fincg Rt TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,80%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
419,46 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
99,35 Mio. €
Auflagedatum
3. Januar 2022
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jürgen Homola, Wilhelm Heinrichs, Bjoern Mehrmann, +6 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Japan
Kanada
Vereinigtes Königreich
Deutschland
Italien
Frankreich
Spanien
Österreich
Schweden
Singapur
Hongkong
Niederlande
Irland
Schweiz
Dänemark
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Adiverba enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
SGD
Singapur-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
Diversifikation
Wie breit der Allianz Adiverba diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Adiverba machen 42,24% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
JPMorgan Chase & Co
Mastercard Inc Class A
Visa Inc Class A
Bank of America Corp
Royal Bank of Canada
HSBC Holdings PLC
Allianz SE
S&P Global Inc
Intesa Sanpaolo
Progressive Corp
Branchen
Der Allianz Adiverba investiert aktuell in 7 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Adiverba wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 20,62%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Adiverba in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 238,50€ an Gewinn erzielt, also +23,85%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,65%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Allianz Adiverba beträgt seit dem 3.1.2022 23,85% (entspricht 7,31% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +2,63% | - |
| 1 Monat | -6,92% | - |
| 3 Monate | -9,20% | - |
| 6 Monate | +1,45% | - |
| 1 Jahr | +13,91% | +13,91% |
| 3 Jahre | +34,58% | +10,30% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +23,85% | +7,31% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Adiverba
Volatilität
16,49%
1 Jahr
13,74%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-19,89%
1 Jahr
-20,75%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,99
1 Jahr
0,69
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Adiverba um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-19,89%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Adiverba?
Welche Kosten fallen beim Allianz Adiverba an?
Schüttet der Allianz Adiverba Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Adiverba?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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