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Allianz Rentenfonds
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TER
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0,41%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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1,2 Mrd. €
Positionen
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402
Auflage
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16.11.2017
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Rentenfonds wurde am 16. November 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,41% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,2 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der BLOOMBERG EURO AGGREGATE TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
BLOOMBERG EURO AGGREGATE TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,41%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
1,2 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
18,62 €
Auflagedatum
16. November 2017
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Matthieu Louanges, Andrew Thomas Balls, Iohan Perez, +4 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IT
Italien
FR
Frankreich
DE
Deutschland
ES
Spanien
NL
Niederlande
BE
Belgien
US
Vereinigte Staaten
AT
Österreich
PT
Portugal
GB
Vereinigtes Königreich
FI
Finnland
CH
Schweiz
CA
Kanada
HU
Ungarn
RO
Rumänien
MX
Mexiko
PH
Philippinen
NO
Norwegen
GR
Griechenland
ID
Indonesien
SE
Schweden
PL
Polen
PE
Peru
DK
Dänemark
CL
Chile
BG
Bulgarien
SK
Slowakei
IE
Irland
LV
Lettland
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Rentenfonds enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Allianz Rentenfonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
402
0
379
23
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Rentenfonds machen 17,20% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Bund Future Sept 25
France (Republic Of) 3%
Euro Bobl Future Sept 25
Italy (Republic Of) 3%
Spain (Kingdom of) 1.4%
France (Republic Of) 0.75%
France (Republic Of) 0%
Italy (Republic Of) 3.4%
Italy (Republic Of) 2.744%
Italy (Republic Of) 3.65%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
95,88%Durchschnittlicher Kupon
2,48%Aktuelle Rendite
2,43%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Rentenfonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug -0,76%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Rentenfonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -127,40€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -12,74%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,80%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Allianz Rentenfonds beträgt seit dem 16.11.2017 -5,08% (entspricht -0,68% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,72% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,18% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,48% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,31% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,03% | +3,03% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -2,18% | -0,72% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -8,89% | -1,84% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -5,08% | -0,68% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Allianz Rentenfonds finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,57€ | 1,80% |
| 2024 | 1,42€ | 1,65% |
| 2023 | 1,53€ | 1,78% |
| 2022 | 0,79€ | 0,80% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Rentenfonds
Volatilität
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3,65%
1 Jahr
4,88%
3 Jahre
4,14%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-16,39%
1 Jahr
-20,17%
3 Jahre
-20,17%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,96
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
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| Multi Manager Access II - European Multi Credit | 0,54% | Ausschüttend | 4,1 Mrd. € | 06.04.20 |
| Multi Manager Access II - European Multi Credit | 0,54% | Ausschüttend | 4,1 Mrd. € | 21.02.14 |
| Multi Manager Access II - European Multi Credit | 0,56% | Thesaurierend | 4,1 Mrd. € | 07.03.12 |
| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | 0,61% | Thesaurierend | 2,8 Mrd. € | 27.05.13 |
| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | 0,41% | Ausschüttend | 2,8 Mrd. € | 15.11.16 |
| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | 0,36% | Thesaurierend | 2,8 Mrd. € | 03.08.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Rentenfonds?
Welche Kosten fallen beim Allianz Rentenfonds an?
Schüttet der Allianz Rentenfonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Rentenfonds?
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