Anzeige
2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).
Depot eröffnen
FUNDament Total Return
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
1,90%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Ausschüttend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
10,79 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
40
Auflage
Tooltip anzeigen
16.01.2018
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der FUNDament Total Return wurde am 16. Januar 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 10,79 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,90%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
10,79 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
8,73 Mio. €
Auflagedatum
16. Januar 2018
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
NL
Niederlande
NO
Norwegen
GB
Vereinigtes Königreich
GR
Griechenland
CN
China
LU
Luxemburg
IT
Italien
SG
Singapur
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im FUNDament Total Return enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
NOK
Norwegische Krone
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
SGD
Singapur-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der FUNDament Total Return diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
40
21
5
14
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des FUNDament Total Return machen 63,44% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Germany (Federal Republic Of)
Germany (Federal Republic Of)
Netherlands (Kingdom Of)
United States Treasury Notes
United States Treasury Notes
Germany (Federal Republic Of)
Germany (Federal Republic Of)
Peabody Energy Corp
Frontline PLC
Suedzucker AG
Branchen
Der FUNDament Total Return investiert aktuell in 8 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Tooltip anzeigen
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der FUNDament Total Return wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 3,93%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den FUNDament Total Return in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 138,80€ an Gewinn erzielt, also +13,88%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,79%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des FUNDament Total Return beträgt seit dem 16.1.2018 14,32% (entspricht 1,89% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +3,24% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +9,73% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +5,26% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -11,76% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -13,97% | -13,97% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -30,76% | -11,42% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +6,32% | +1,23% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +14,32% | +1,89% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum FUNDament Total Return
Volatilität
Tooltip anzeigen
18,13%
1 Jahr
14,49%
3 Jahre
12,36%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-44,22%
1 Jahr
-44,22%
3 Jahre
-44,22%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
0,17
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des FUNDament Total Return um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-44,22%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Patrimoine PEA | 1,50% | Thesaurierend | 1,1 Mrd. € | 27.12.13 |
| Amundi Patrimoine PEA | 0,88% | Thesaurierend | 1,1 Mrd. € | 30.11.17 |
| AXA Optimal Income | 1,75% | Thesaurierend | 866 Mio. € | 08.07.05 |
| AXA Optimal Income | 1,75% | Ausschüttend | 866 Mio. € | 30.07.19 |
| ZukunftsPlan IV | 0,89% | Thesaurierend | 831 Mio. € | 02.02.09 |
| DNCA Invest volutif | 2,31% | Thesaurierend | 819 Mio. € | 20.10.23 |
| DNCA Invest volutif | 0,34% | Thesaurierend | 819 Mio. € | 05.05.14 |
| DNCA Invest volutif | 1,39% | Thesaurierend | 819 Mio. € | 10.10.17 |
| DNCA Invest volutif | 2,06% | Thesaurierend | 819 Mio. € | 13.12.07 |
| DNCA Invest volutif | 2,06% | Ausschüttend | 819 Mio. € | 02.05.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den FUNDament Total Return?
Welche Kosten fallen beim FUNDament Total Return an?
Schüttet der FUNDament Total Return Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des FUNDament Total Return?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!