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Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal
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Fondsvolumen
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83,36 Mio. €
Positionen
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465
Auflage
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09.04.2018
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal wurde am 9. April 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 83,36 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der 3M Euribor. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
3M Euribor
Gesamtkosten (TER)
0,60%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
83,36 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
48,11 Mio. €
Auflagedatum
9. April 2018
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Lutz Röhmeyer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
FR
Frankreich
NL
Niederlande
TR
Türkei
MX
Mexiko
UZ
Usbekistan
AR
Argentinien
RO
Rumänien
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
CZ
Tschechien
UA
Ukraine
CI
Elfenbeinküste
AT
Österreich
ZA
Südafrika
BR
Brasilien
PL
Polen
HU
Ungarn
CN
China
MN
Mongolei
LK
Sri Lanka
EE
Estland
BE
Belgien
SI
Slowenien
ES
Spanien
BJ
Benin
EG
Ägypten
CO
Kolumbien
CA
Kanada
FI
Finnland
AL
Albanien
MK
Nordmazedonien
ME
Montenegro
EC
Ecuador
SN
Senegal
GH
Ghana
DK
Dänemark
SA
Saudi-Arabien
SE
Schweden
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Trinidad und Tobago
IT
Italien
DO
Dominikanische Republik
GE
Georgien
IE
Irland
AO
Angola
PE
Peru
GR
Griechenland
LV
Lettland
NG
Nigeria
BG
Bulgarien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
MA
Marokko
SV
El Salvador
ZM
Sambia
TG
Togo
HN
Honduras
KW
Kuwait
CM
Kamerun
PK
Pakistan
RS
Serbien
GT
Guatemala
AM
Armenien
KE
Kenia
GA
Gabun
IN
Indien
JM
Jamaika
CL
Chile
PA
Panama
IL
Israel
NO
Norwegen
PT
Portugal
LT
Litauen
TN
Tunesien
ID
Indonesien
BM
Bermuda
CR
Costa Rica
JO
Jordanien
IS
Island
PG
Papua-Neuguinea
KZ
Kasachstan
BS
Bahamas
BB
Barbados
AZ
Aserbaidschan
QA
Katar
SK
Slowakei
PH
Philippinen
MV
Malediven
HR
Kroatien
MZ
Mosambik
RW
Ruanda
TJ
Tadschikistan
BO
Bolivien
VE
Venezuela
IQ
Irak
RU
Russland
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal enthalten:
EUR
Euro
XOF
CFA-Franc BCEAO
USD
US Dollar
TRY
Türkische Lira
MXN
Mexikanischer Peso
UZS
Uzbekischer Soʻm
ARS
Argentinischer Peso
RON
Rumänischer Leu
GBP
Pfund Sterling
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Tschechische Krone
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CAD
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XAF
CFA-Franc BEAC
ALL
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MKD
Mazedonischer Denar
GHS
Cedi
DKK
Dänische Krone
SAR
Saudi-Riyal
SEK
Schwedische Krone
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
DOP
Dominikanischer Peso
GEL
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AOA
Kwanza
PEN
Peruanischer Sol
NGN
Naira
BGN
Bulgarischer Lew
AED
Arabischer Dirham
MAD
Marokkanischer Dirham
ZMW
Sambischer Kwacha
HNL
Lempira
KWD
Kuwait-Dinar
PKR
Pakistanische Rupie
RSD
Serbischer Dinar
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
AMD
Dram
KES
Kenia-Schilling
INR
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Jamaika-Dollar
CLP
Chilenischer Peso
PAB
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ILS
Shekel
NOK
Norwegische Krone
TND
Tunesischer Dinar
IDR
Indonesische Rupiah
BMD
Bermuda-Dollar
CRC
Costa-Rica-Colón
JOD
Jordanischer Dinar
ISK
Isländische Krone
PGK
Kina
KZT
Tenge
BSD
Bahama-Dollar
BBD
Barbados-Dollar
AZN
Manat
QAR
Katar-Riyal
PHP
Philippinischer Peso
MVR
Rufiyaa
HRK
Kroatische Kuna
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
RWF
Ruanda-Franc
TJS
Somoni
BOB
Boliviano
VEF
Venezolanischer Bolívar
IQD
Irakischer Dinar
RUB
Russischer Rubel
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
465
0
427
38
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal machen 3,58% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Buenos Aires (Province Of)
Argentina (Republic Of)
Ghana (Republic of)
Lenzing AG
Eurasian Development Bank
Buenos Aires (Province Of)
Petroleos Mexicanos Sa De CV
Ageasfinlux Sa
LV Bonds PLC
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
94,52%Aktuelle Rendite
6,12%Durchschnittlicher Kupon
5,78%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 5,45%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 20,70€ an Gewinn erzielt, also +2,07%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,29%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal beträgt seit dem 9.4.2018 33,01% (entspricht 4,07% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,41% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,17% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,39% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,79% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +9,43% | +9,43% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +34,95% | +10,40% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +51,06% | +8,60% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +33,01% | +4,07% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Mai
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 3,80€ | 4,07% |
| 2024 | 3,80€ | 4,07% |
| 2023 | 3,50€ | 4,34% |
| 2022 | 3,50€ | 4,26% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal
Volatilität
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2,33%
1 Jahr
3,39%
3 Jahre
3,57%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-3,20%
1 Jahr
-16,24%
3 Jahre
-17,42%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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4,31
1 Jahr
2,92
3 Jahre
2,49
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
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| Amundi Funds - Emerging Markets Blended Bond | 2,05% | Ausschüttend | 3,3 Mrd. € | 18.09.19 |
| Amundi Funds - Emerging Markets Blended Bond | 1,55% | Ausschüttend | 3,3 Mrd. € | 30.12.16 |
| Amundi Funds - Emerging Markets Blended Bond | 0,78% | Thesaurierend | 3,3 Mrd. € | 08.03.17 |
| Amundi Funds - Emerging Markets Blended Bond | 2,05% | Thesaurierend | 3,3 Mrd. € | 18.09.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal?
Welche Kosten fallen beim Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal an?
Schüttet der Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal?
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