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Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal
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TER
1,10%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
70,5 Mio. €
Positionen
411
Auflage
03.04.2018
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
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3M
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6M
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1J
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal wurde am 3. April 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 70,5 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der 3M Euribor. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
3M Euribor
Gesamtkosten (TER)
1,10%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
70,5 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
28,33 Mio. €
Auflagedatum
3. April 2018
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Lutz Röhmeyer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Deutschland
Frankreich
Niederlande
Türkei
Usbekistan
Argentinien
Mexiko
Vereinigte Staaten
Ukraine
Rumänien
Vereinigtes Königreich
Polen
Tschechien
Elfenbeinküste
Österreich
Ungarn
China
Spanien
Benin
Slowenien
Belgien
Estland
Finnland
Albanien
Mongolei
Nordmazedonien
Nigeria
Südafrika
Dominikanische Republik
Ägypten
Georgien
Dänemark
Gabun
Pakistan
Brasilien
Peru
Senegal
Portugal
Lettland
Angola
Sri Lanka
Ghana
Sambia
Togo
Ecuador
Vereinigte Arabische Emirate
Bulgarien
Trinidad und Tobago
Jordanien
Montenegro
Kasachstan
Honduras
Slowakei
Kamerun
Guatemala
Kolumbien
Serbien
Kenia
Indien
Schweden
Italien
Kanada
Chile
Panama
Israel
Norwegen
Griechenland
Barbados
Zypern
El Salvador
Litauen
Irland
Costa Rica
Island
Indonesien
Bahrain
Tunesien
Aserbaidschan
Papua-Neuguinea
Namibia
Tadschikistan
Philippinen
Bahamas
Kuwait
Armenien
Marokko
Kroatien
Mosambik
Malediven
Ruanda
Bolivien
Jamaika
Venezuela
Saudi-Arabien
Irak
Russland
Regionen
Europa
Asien
Amerika
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal enthalten:
EUR
Euro
XOF
CFA-Franc BCEAO
USD
US Dollar
TRY
Türkische Lira
UZS
Uzbekischer Soʻm
ARS
Argentinischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
UAH
Hrywnja
RON
Rumänischer Leu
GBP
Pfund Sterling
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CZK
Tschechische Krone
XAF
CFA-Franc BEAC
HUF
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ALL
Lek
MNT
Tugrik
MKD
Mazedonischer Denar
NGN
Naira
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Südafrikanischer Rand
DOP
Dominikanischer Peso
EGP
Ägyptisches Pfund
GEL
Georgischer Lari
DKK
Dänische Krone
PKR
Pakistanische Rupie
BRL
Brasilianischer Real
PEN
Peruanischer Sol
AOA
Kwanza
LKR
Sri-Lanka-Rupie
GHS
Cedi
ZMW
Sambischer Kwacha
AED
Arabischer Dirham
BGN
Bulgarischer Lew
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
JOD
Jordanischer Dinar
KZT
Tenge
HNL
Lempira
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
COP
Kolumbianischer Peso
RSD
Serbischer Dinar
KES
Kenia-Schilling
INR
Indische Rupie
SEK
Schwedische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
CLP
Chilenischer Peso
PAB
Panamaischer Balboa
ILS
Shekel
NOK
Norwegische Krone
BBD
Barbados-Dollar
CRC
Costa-Rica-Colón
ISK
Isländische Krone
IDR
Indonesische Rupiah
BHD
Bahrain-Dinar
TND
Tunesischer Dinar
AZN
Manat
PGK
Kina
NAD
Namibia-Dollar
TJS
Somoni
PHP
Philippinischer Peso
BSD
Bahama-Dollar
KWD
Kuwait-Dinar
AMD
Dram
MAD
Marokkanischer Dirham
HRK
Kroatische Kuna
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
MVR
Rufiyaa
RWF
Ruanda-Franc
BOB
Boliviano
JMD
Jamaika-Dollar
VEF
Venezolanischer Bolívar
SAR
Saudi-Riyal
IQD
Irakischer Dinar
RUB
Russischer Rubel
Diversifikation
Wie breit der Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal machen 4,07% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Buenos Aires (Province Of)
Ghana (Republic of)
Pakistan Water & Power Development Authority
Lenzing AG
Argentina (Republic Of)
Eurasian Development Bank
Buenos Aires (Province Of)
LV Bonds PLC
Deutsche Pfandbriefbank AG
Ageasfinlux Sa
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
93,71%Aktuelle Rendite
6,24%Durchschnittlicher Kupon
5,65%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 5,04%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 291,90€ an Gewinn erzielt, also +29,19%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,67%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal beträgt seit dem 3.4.2018 29,19% (entspricht 3,65% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,39% | - |
| 1 Monat | +3,14% | - |
| 3 Monate | +0,24% | - |
| 6 Monate | +3,54% | - |
| 1 Jahr | +8,99% | +8,99% |
| 3 Jahre | +33,54% | +10,01% |
| 5 Jahre | +48,26% | +8,19% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +29,19% | +3,65% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Mai
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 3,80€ | 4,14% |
| 2024 | 3,80€ | 4,14% |
| 2023 | 3,50€ | 4,40% |
| 2022 | 3,50€ | 4,30% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal
Volatilität
2,32%
1 Jahr
3,40%
3 Jahre
3,58%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-3,27%
1 Jahr
-16,67%
3 Jahre
-17,61%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
4,12
1 Jahr
2,81
3 Jahre
2,38
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-3,27%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal?
Welche Kosten fallen beim Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal an?
Schüttet der Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal?
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