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Capitulum Weltzins-Invest Universal
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TER
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0,57%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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270,36 Mio. €
Positionen
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512
Auflage
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03.04.2018
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Capitulum Weltzins-Invest Universal wurde am 3. April 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,57% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 270,36 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JP Morgan Emerging Local MarketsJP Morgan GBI Global. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JP Morgan Emerging Local MarketsJP Morgan GBI Global
Gesamtkosten (TER)
0,57%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
270,36 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
241,1 Mio. €
Auflagedatum
3. April 2018
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Lutz Röhmeyer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
FR
Frankreich
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
MY
Malaysia
AE
Vereinigte Arabische Emirate
UY
Uruguay
IS
Island
MX
Mexiko
AT
Österreich
KZ
Kasachstan
CZ
Tschechien
AR
Argentinien
ZA
Südafrika
NO
Norwegen
CN
China
RO
Rumänien
DO
Dominikanische Republik
CL
Chile
HU
Ungarn
UZ
Usbekistan
TN
Tunesien
PL
Polen
PE
Peru
QA
Katar
CO
Kolumbien
CA
Kanada
SE
Schweden
ES
Spanien
KR
Südkorea
RS
Serbien
BR
Brasilien
IL
Israel
CI
Elfenbeinküste
PH
Philippinen
PY
Paraguay
SG
Singapur
AU
Australien
PA
Panama
GR
Griechenland
RU
Russland
TH
Thailand
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Capitulum Weltzins-Invest Universal enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
MYR
Malaysischer Ringgit
AED
Arabischer Dirham
UYU
Uruguayischer Peso
ISK
Isländische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
KZT
Tenge
CZK
Tschechische Krone
ARS
Argentinischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
NOK
Norwegische Krone
CNY
Renminbi Yuan
RON
Rumänischer Leu
DOP
Dominikanischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
HUF
Ungarische Forint
UZS
Uzbekischer Soʻm
TND
Tunesischer Dinar
PLN
Złoty
PEN
Peruanischer Sol
QAR
Katar-Riyal
COP
Kolumbianischer Peso
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
RSD
Serbischer Dinar
BRL
Brasilianischer Real
ILS
Shekel
XOF
CFA-Franc BCEAO
PHP
Philippinischer Peso
PYG
Paraguayischer Guaraní
SGD
Singapur-Dollar
AUD
Australischer Dollar
PAB
Panamaischer Balboa
RUB
Russischer Rubel
THB
Thailändischer Baht
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Capitulum Weltzins-Invest Universal diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
512
0
412
100
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Capitulum Weltzins-Invest Universal machen 5,71% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Deutsche Bank AG London Branch
ADCB Finance (Cayman) Limited
African Development Bank
Central American Bank For Economic Integration - Banco Centroamericano De I
Development Bank of Kazakhstan JSC
Cooperatieve Rabobank U.A.
African Development Bank
Argentina (Republic Of)
Petroleos Mexicanos
Energo-Pro Green Finance S.r.o
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
77,82%Durchschnittlicher Kupon
7,33%Aktuelle Rendite
6,31%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Capitulum Weltzins-Invest Universal wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 3,75%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Capitulum Weltzins-Invest Universal in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -165,50€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -16,55%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,51%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Capitulum Weltzins-Invest Universal beträgt seit dem 3.4.2018 20,18% (entspricht 2,61% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,81% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,25% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -2,04% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,23% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,15% | +4,15% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +13,73% | +4,34% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +18,68% | +3,48% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +20,18% | +2,61% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Capitulum Weltzins-Invest Universal finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Mai
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 4,00€ | 5,31% |
| 2024 | 4,25€ | 5,31% |
| 2023 | 4,25€ | 5,32% |
| 2022 | 5,00€ | 6,13% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Capitulum Weltzins-Invest Universal
Volatilität
Tooltip anzeigen
4,17%
1 Jahr
4,27%
3 Jahre
4,14%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-6,81%
1 Jahr
-6,81%
3 Jahre
-9,89%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,11
1 Jahr
0,99
3 Jahre
0,88
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Capitulum Weltzins-Invest Universal um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-6,81%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund | 1,89% | Ausschüttend | 3,6 Mrd. € | 08.07.10 | |
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| DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable | 0,63% | Thesaurierend | 3,4 Mrd. € | 21.05.19 | |
| DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable | 0,70% | Ausschüttend | 3,4 Mrd. € | 27.12.17 | |
| DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable | 0,62% | Thesaurierend | 3,4 Mrd. € | 13.12.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Capitulum Weltzins-Invest Universal?
Welche Kosten fallen beim Capitulum Weltzins-Invest Universal an?
Schüttet der Capitulum Weltzins-Invest Universal Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Capitulum Weltzins-Invest Universal?
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