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Capitulum Weltzins-Invest Universal
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TER
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1,07%
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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282,2 Mio. €
Positionen
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518
Auflage
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03.04.2018
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Capitulum Weltzins-Invest Universal wurde am 3. April 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,07% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 282,2 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JP Morgan Emerging Local MarketsJP Morgan GBI Global. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JP Morgan Emerging Local MarketsJP Morgan GBI Global
Gesamtkosten (TER)
1,07%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
282,2 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
29,27 Mio. €
Auflagedatum
3. April 2018
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Lutz Röhmeyer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
FR
Frankreich
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
AE
Vereinigte Arabische Emirate
IS
Island
KZ
Kasachstan
UY
Uruguay
MX
Mexiko
NO
Norwegen
AT
Österreich
CZ
Tschechien
RO
Rumänien
ZA
Südafrika
MY
Malaysia
CO
Kolumbien
UZ
Usbekistan
PE
Peru
RS
Serbien
CN
China
DO
Dominikanische Republik
CL
Chile
HU
Ungarn
CA
Kanada
TN
Tunesien
PL
Polen
AR
Argentinien
ES
Spanien
SE
Schweden
KR
Südkorea
QA
Katar
BR
Brasilien
CI
Elfenbeinküste
NZ
Neuseeland
PH
Philippinen
PY
Paraguay
SG
Singapur
IL
Israel
PA
Panama
AU
Australien
GR
Griechenland
TH
Thailand
RU
Russland
JM
Jamaika
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Capitulum Weltzins-Invest Universal enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
AED
Arabischer Dirham
ISK
Isländische Krone
KZT
Tenge
UYU
Uruguayischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
NOK
Norwegische Krone
CZK
Tschechische Krone
RON
Rumänischer Leu
ZAR
Südafrikanischer Rand
MYR
Malaysischer Ringgit
COP
Kolumbianischer Peso
UZS
Uzbekischer Soʻm
PEN
Peruanischer Sol
RSD
Serbischer Dinar
CNY
Renminbi Yuan
DOP
Dominikanischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
HUF
Ungarische Forint
CAD
Kanadischer Dollar
TND
Tunesischer Dinar
PLN
Złoty
ARS
Argentinischer Peso
SEK
Schwedische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
QAR
Katar-Riyal
BRL
Brasilianischer Real
XOF
CFA-Franc BCEAO
NZD
Neuseeland-Dollar
PHP
Philippinischer Peso
PYG
Paraguayischer Guaraní
SGD
Singapur-Dollar
ILS
Shekel
PAB
Panamaischer Balboa
AUD
Australischer Dollar
THB
Thailändischer Baht
RUB
Russischer Rubel
JMD
Jamaika-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Capitulum Weltzins-Invest Universal diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
518
0
423
95
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Capitulum Weltzins-Invest Universal machen 5,80% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Deutsche Bank AG London Branch
ADCB Finance (Cayman) Limited
Citigroup Global Markets Holdings Inc.
ADCB Finance (Cayman) Limited
African Development Bank
Central American Bank For Economic Integration - Banco Centroamericano De I
Cooperatieve Rabobank U.A.
Development Bank of Kazakhstan JSC
National Bank for Foreign Economic Activity of the Republic of Uzbekistan
African Development Bank
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
80,48%Durchschnittlicher Kupon
7,60%Aktuelle Rendite
6,26%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Capitulum Weltzins-Invest Universal wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 3,32%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Capitulum Weltzins-Invest Universal in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -183,50€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -18,35%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,81%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Capitulum Weltzins-Invest Universal beträgt seit dem 3.4.2018 16,68% (entspricht 2,18% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,78% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,20% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -2,16% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,01% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,71% | +3,71% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +12,29% | +3,90% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +16,41% | +3,08% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +16,68% | +2,18% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Capitulum Weltzins-Invest Universal finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Mai
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 4,00€ | 5,41% |
| 2024 | 4,25€ | 5,41% |
| 2023 | 4,25€ | 5,39% |
| 2022 | 5,00€ | 6,18% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Capitulum Weltzins-Invest Universal
Volatilität
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4,17%
1 Jahr
4,27%
3 Jahre
4,15%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-6,88%
1 Jahr
-6,88%
3 Jahre
-10,12%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,00
1 Jahr
0,89
3 Jahre
0,78
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable | 1,80% | Ausschüttend | 3,7 Mrd. € | 18.03.13 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Capitulum Weltzins-Invest Universal?
Welche Kosten fallen beim Capitulum Weltzins-Invest Universal an?
Schüttet der Capitulum Weltzins-Invest Universal Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Capitulum Weltzins-Invest Universal?
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