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Smart & Fair-Fonds
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TER
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0,45%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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55,81 Mio. €
Positionen
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356
Auflage
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07.03.2018
Kurs
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1J
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Smart & Fair-Fonds wurde am 7. März 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 55,81 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,45%
Max. Ausgabeaufschlag
0,15%
Rücknahmegebühr
0,15%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
55,81 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
55,81 Mio. €
Auflagedatum
7. März 2018
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
ES
Spanien
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
AU
Australien
BE
Belgien
JP
Japan
SE
Schweden
CH
Schweiz
CA
Kanada
FI
Finnland
AT
Österreich
NO
Norwegen
SG
Singapur
SK
Slowakei
NZ
Neuseeland
CL
Chile
DK
Dänemark
IS
Island
LT
Litauen
EE
Estland
CZ
Tschechien
IE
Irland
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Smart & Fair-Fonds enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
SGD
Singapur-Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
CLP
Chilenischer Peso
DKK
Dänische Krone
ISK
Isländische Krone
CZK
Tschechische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Smart & Fair-Fonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
356
65
264
27
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Smart & Fair-Fonds machen 7,23% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Spain (Kingdom of)
Spain (Kingdom of)
Spain (Kingdom of)
Deutsche Kreditbank AG
Belgium (Kingdom Of)
Poste Italiane SpA
Deutsche Boerse AG
Fujitsu Ltd
Snam SpA
Danone SA
Branchen
Der Smart & Fair-Fonds investiert aktuell in 26 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Smart & Fair-Fonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 3,02%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Smart & Fair-Fonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 22,60€ an Gewinn erzielt, also +2,26%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,31%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Smart & Fair-Fonds beträgt seit dem 7.3.2018 19,93% (entspricht 2,58% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,12% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,08% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,29% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,18% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,17% | +6,17% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +10,31% | +3,29% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +16,61% | +3,12% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +19,93% | +2,58% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Smart & Fair-Fonds finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 3,50€ | 3,51% |
| 2024 | 3,00€ | 3,06% |
| 2023 | 2,50€ | 2,61% |
| 2022 | 2,20€ | 2,02% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Smart & Fair-Fonds
Volatilität
Tooltip anzeigen
3,82%
1 Jahr
4,24%
3 Jahre
3,98%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-5,31%
1 Jahr
-16,42%
3 Jahre
-16,42%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,97
1 Jahr
0,69
3 Jahre
0,73
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Smart & Fair-Fonds um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.07.2024.
-3,90%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Smart & Fair-Fonds?
Welche Kosten fallen beim Smart & Fair-Fonds an?
Schüttet der Smart & Fair-Fonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Smart & Fair-Fonds?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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