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Berenberg Euro Enhanced Liquidity
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TER
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0,47%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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160,49 Mio. €
Positionen
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112
Auflage
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03.04.2018
Kurs
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€
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Berenberg Euro Enhanced Liquidity wurde am 3. April 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,47% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 160,49 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,47%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
160,49 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
11,11 Mio. €
Auflagedatum
3. April 2018
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Felix Stern, Daniel Fuchs, Christian Bettinger, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
IT
Italien
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
DK
Dänemark
AT
Österreich
SK
Slowakei
PT
Portugal
KR
Südkorea
JP
Japan
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
ES
Spanien
PL
Polen
BE
Belgien
CZ
Tschechien
CH
Schweiz
IS
Island
NL
Niederlande
RO
Rumänien
FI
Finnland
HU
Ungarn
IE
Irland
SE
Schweden
LU
Luxemburg
HR
Kroatien
NO
Norwegen
AU
Australien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Berenberg Euro Enhanced Liquidity enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
DKK
Dänische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
PLN
Złoty
CZK
Tschechische Krone
CHF
Schweizer Franken
ISK
Isländische Krone
RON
Rumänischer Leu
HUF
Ungarische Forint
SEK
Schwedische Krone
HRK
Kroatische Kuna
NOK
Norwegische Krone
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Berenberg Euro Enhanced Liquidity diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
112
0
105
7
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Berenberg Euro Enhanced Liquidity machen 25,19% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Germany (Federal Republic Of)
France (Republic Of)
European Investment Bank
Intesa Sanpaolo S.p.A.
Danmarks Skibskredit A/S
Sumitomo Mitsui Banking Corporation
Korea Housing Finance Corp
Tatra Banka
Italy (Republic Of)
The Toronto-Dominion Bank
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
101,08%Durchschnittlicher Kupon
3,71%Aktuelle Rendite
3,29%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Berenberg Euro Enhanced Liquidity wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 1,20%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Berenberg Euro Enhanced Liquidity in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -19,50€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,95%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,28%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Berenberg Euro Enhanced Liquidity beträgt seit dem 3.4.2018 6,62% (entspricht 0,90% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,04% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,42% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,57% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,53% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,64% | +4,64% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +9,99% | +3,19% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +10,90% | +2,09% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +6,62% | +0,90% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Berenberg Euro Enhanced Liquidity finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 3,26€ | 3,34% |
| 2024 | 2,59€ | 2,69% |
| 2023 | 0,71€ | 0,75% |
| 2022 | 0,53€ | 0,55% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Berenberg Euro Enhanced Liquidity
Volatilität
Tooltip anzeigen
0,77%
1 Jahr
0,88%
3 Jahre
0,77%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-0,35%
1 Jahr
-5,18%
3 Jahre
-5,18%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
6,35
1 Jahr
3,51
3 Jahre
2,68
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Berenberg Euro Enhanced Liquidity um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.03.2025.
-0,35%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Franklin Euro Short Duration Bond Fund | 0,60% | Ausschüttend | 4,3 Mrd. € | 21.02.14 |
| Franklin Euro Short Duration Bond Fund | 1,15% | Thesaurierend | 4,3 Mrd. € | 21.02.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Berenberg Euro Enhanced Liquidity?
Welche Kosten fallen beim Berenberg Euro Enhanced Liquidity an?
Schüttet der Berenberg Euro Enhanced Liquidity Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Berenberg Euro Enhanced Liquidity?
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