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BayernInvest Alpha Select Bond-Fonds
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TER
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0,73%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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9,77 Mio. €
Positionen
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64
Auflage
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14.11.2019
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BayernInvest Alpha Select Bond-Fonds wurde am 14. November 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,73% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 9,77 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,73%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
9,77 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
32,95 Mio. €
Auflagedatum
14. November 2019
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jeremy Sagi
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
ZM
Sambia
AU
Australien
CZ
Tschechien
Regionen
Amerika
Europa
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BayernInvest Alpha Select Bond-Fonds enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
ZMW
Sambischer Kwacha
AUD
Australischer Dollar
CZK
Tschechische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BayernInvest Alpha Select Bond-Fonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
64
1
47
16
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BayernInvest Alpha Select Bond-Fonds machen 29,37% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Radiology Partners Inc. 8.5%
Evergreen AcqCo 1 LP/TVI Inc. 9.75%
Icahn Enterprises, L.P. / Icahn Enterprises Finance Corporation 9.75%
Connect Finco SARL/Connect US Finco LLC 9%
Sgus LLC 11%
ViaSat, Inc. 5.625%
HLF Financing SaRL LLC and Herbalife International Inc. 4.875%
NCR Voyix Corporation 5%
Victorias Secret and Co 4.625%
Clarios Global LP / Clarios US Finance Company Inc 4.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,23%Durchschnittlicher Kupon
7,24%Aktuelle Rendite
7,17%Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BayernInvest Alpha Select Bond-Fonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 2,91%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BayernInvest Alpha Select Bond-Fonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 74,20€ an Gewinn erzielt, also +7,42%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,31%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BayernInvest Alpha Select Bond-Fonds beträgt seit dem 14.11.2019 16,21% (entspricht 2,59% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,37% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,15% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,73% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,59% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,04% | +5,04% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +14,41% | +4,54% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +24,95% | +4,56% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +16,21% | +2,59% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des BayernInvest Alpha Select Bond-Fonds finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 15,69€ | 1,52% |
| 2023 | 16,54€ | 1,69% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BayernInvest Alpha Select Bond-Fonds
Volatilität
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2,79%
1 Jahr
3,18%
3 Jahre
2,87%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-3,82%
1 Jahr
-7,40%
3 Jahre
-8,53%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,16
1 Jahr
1,14
3 Jahre
1,63
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BayernInvest Alpha Select Bond-Fonds?
Welche Kosten fallen beim BayernInvest Alpha Select Bond-Fonds an?
Schüttet der BayernInvest Alpha Select Bond-Fonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BayernInvest Alpha Select Bond-Fonds?
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