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BayernInvest Alpha Select Bond-Fonds
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TER
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0,73%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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9,77 Mio. €
Positionen
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75
Auflage
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14.11.2019
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BayernInvest Alpha Select Bond-Fonds wurde am 14. November 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,73% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 9,77 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,73%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
9,77 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
72,33 Mio. €
Auflagedatum
14. November 2019
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
CZ
Tschechien
NL
Niederlande
AU
Australien
ZM
Sambia
CA
Kanada
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BayernInvest Alpha Select Bond-Fonds enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CZK
Tschechische Krone
EUR
Euro
AUD
Australischer Dollar
ZMW
Sambischer Kwacha
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BayernInvest Alpha Select Bond-Fonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
75
1
60
14
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BayernInvest Alpha Select Bond-Fonds machen 26,25% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Icahn Enterprises, L.P. / Icahn Enterprises Finance Corporation 9.75%
ViaSat, Inc. 5.625%
Connect Finco SARL/Connect US Finco LLC 9%
Victorias Secret and Co 4.625%
Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc. 8.875%
HLF Financing SaRL LLC and Herbalife International Inc. 4.875%
Radiology Partners Inc. 7.775%
Live Nation Entertainment, Inc. 6.5%
Evergreen AcqCo 1 LP/TVI Inc. 9.75%
NCR Atleos Escrow Corp. 9.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Durchschnittlicher Preis
95,97%Aktuelle Rendite
7,11%Durchschnittlicher Kupon
6,95%Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
Mehr anzeigen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BayernInvest Alpha Select Bond-Fonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 2,91%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BayernInvest Alpha Select Bond-Fonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 74,20€ an Gewinn erzielt, also +7,42%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,31%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des BayernInvest Alpha Select Bond-Fonds beträgt seit dem 14.11.2019 16,21% (entspricht 2,59% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,37% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,15% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,73% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,59% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,04% | +5,04% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +14,41% | +4,54% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +24,95% | +4,56% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +16,21% | +2,59% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des BayernInvest Alpha Select Bond-Fonds finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 15,69€ | 1,52% |
| 2023 | 16,54€ | 1,69% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BayernInvest Alpha Select Bond-Fonds
Volatilität
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2,79%
1 Jahr
3,18%
3 Jahre
2,87%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-3,82%
1 Jahr
-7,40%
3 Jahre
-8,53%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
2,16
1 Jahr
1,14
3 Jahre
1,63
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BayernInvest Alpha Select Bond-Fonds um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-3,82%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BayernInvest Alpha Select Bond-Fonds?
Welche Kosten fallen beim BayernInvest Alpha Select Bond-Fonds an?
Schüttet der BayernInvest Alpha Select Bond-Fonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BayernInvest Alpha Select Bond-Fonds?
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