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TER
0,19%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
110 Mio. €
Positionen
451
Auflage
25.05.2018
Kurs
NAV
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%
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Commerzbank Flexible Allocation USA wurde am 25. Mai 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,19% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 110 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der S&P 500. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
S&P 500
Gesamtkosten (TER)
0,19%
Max. Ausgabeaufschlag
4,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
110 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
347,5 €
Auflagedatum
25. Mai 2018
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Schweiz
Niederlande
Irland
Vereinigtes Königreich
Singapur
Jersey
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Commerzbank Flexible Allocation USA enthalten:
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
SGD
Singapur-Dollar
JEP
Jersey Pfund
Diversifikation
Wie breit der Commerzbank Flexible Allocation USA diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
451
441
0
10
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Commerzbank Flexible Allocation USA machen 37,33% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Future on E-mini S&P 500 Futures
Apple Inc
Microsoft Corp
NVIDIA Corp
Amazon.com Inc
Meta Platforms Inc Class A
Berkshire Hathaway Inc Class B
Alphabet Inc Class A
Broadcom Inc
Alphabet Inc Class C
Branchen
Der Commerzbank Flexible Allocation USA investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Commerzbank Flexible Allocation USA wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 11,81%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Commerzbank Flexible Allocation USA in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 722,80$ an Gewinn erzielt, also +72,28%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,11%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Commerzbank Flexible Allocation USA beträgt seit dem 25.5.2018 85,11% (entspricht 9,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +3,51% | - |
| 1 Monat | +9,82% | - |
| 3 Monate | -3,54% | - |
| 6 Monate | +0,35% | - |
| 1 Jahr | +13,47% | +13,47% |
| 3 Jahre | +38,75% | +11,41% |
| 5 Jahre | +98,93% | +14,75% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +85,11% | +9,00% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Commerzbank Flexible Allocation USA finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,94$ | 1,05% |
| 2024 | 1,16$ | 1,56% |
| 2023 | 1,03$ | 1,66% |
| 2022 | 0,48$ | 0,73% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Commerzbank Flexible Allocation USA
Volatilität
16,83%
1 Jahr
13,56%
3 Jahre
12,88%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-18,77%
1 Jahr
-26,74%
3 Jahre
-26,74%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,17
1 Jahr
0,84
3 Jahre
1,14
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Commerzbank Flexible Allocation USA um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-18,77%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Commerzbank Flexible Allocation USA?
Welche Kosten fallen beim Commerzbank Flexible Allocation USA an?
Schüttet der Commerzbank Flexible Allocation USA Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Commerzbank Flexible Allocation USA?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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