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Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI
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TER
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0,54%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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443,71 Mio. €
Positionen
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372
Auflage
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14.08.2018
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI wurde am 14. August 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,54% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 443,71 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der J.P. Morgan Emrgng Local Mkts ELMI+ EURJ.P. Morgan GBI-EM Glb Dvrs Cmpst EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
J.P. Morgan Emrgng Local Mkts ELMI+ EURJ.P. Morgan GBI-EM Glb Dvrs Cmpst EUR
Gesamtkosten (TER)
0,54%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
443,71 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
334,28 Mio. €
Auflagedatum
14. August 2018
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Lutz Röhmeyer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
NL
Niederlande
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
IS
Island
RO
Rumänien
UY
Uruguay
HU
Ungarn
CZ
Tschechien
NO
Norwegen
AT
Österreich
CN
China
DE
Deutschland
CA
Kanada
SG
Singapur
PE
Peru
ES
Spanien
CO
Kolumbien
CL
Chile
KR
Südkorea
FI
Finnland
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
ISK
Isländische Krone
RON
Rumänischer Leu
UYU
Uruguayischer Peso
HUF
Ungarische Forint
CZK
Tschechische Krone
NOK
Norwegische Krone
CNY
Renminbi Yuan
CAD
Kanadischer Dollar
SGD
Singapur-Dollar
PEN
Peruanischer Sol
COP
Kolumbianischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
KRW
Südkoreanischer Won
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
372
0
330
42
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI machen 8,64% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
International Bank for Reconstruction & Development
European Bank For Reconstruction & Development
Asian Infrastructure Investment Bank
Corporacion Andina de Fomento
Asian Development Bank
International Finance Corporation
Black Sea Trade and Development Bank
International Finance Corporation
BNP Paribas (Lux)
International Finance Corporation
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
73,59%Durchschnittlicher Kupon
7,31%Aktuelle Rendite
5,53%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 2,94%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -165,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -16,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,63%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI beträgt seit dem 14.8.2018 18,48% (entspricht 2,40% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,64% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,30% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -2,33% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,60% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,28% | +3,27% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +11,56% | +3,68% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +15,49% | +2,92% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +18,48% | +2,40% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: September
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 4,65€ | 5,81% |
| 2024 | 4,75€ | 5,81% |
| 2023 | 4,80€ | 5,85% |
| 2022 | 5,00€ | 5,82% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI
Volatilität
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4,35%
1 Jahr
4,26%
3 Jahre
4,13%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-7,36%
1 Jahr
-7,36%
3 Jahre
-10,46%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,85
1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,74
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI?
Welche Kosten fallen beim Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI an?
Schüttet der Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI?
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