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TBF GLOBAL VALUE

ISIN
DE000A2JF824
WKN
A2JF82
Mehr Infos
TER
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0,99%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
16,2 Mio. €
Positionen
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32
Auflage
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01.06.2018

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
%
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der TBF GLOBAL VALUE wurde am 1. Juni 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,99% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 16,2 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,99%

Max. Ausgabeaufschlag

4,75%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

16,2 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

2,06 Mio. €

Auflagedatum

1. Juni 2018

Fondsdomizil

Deutschland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Peter Dreide, Patrick Javier Vogel

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

61.48127
61,48%
CA

Kanada

21.73712
21,74%
JP

Japan

10.44322
10,44%
CH

Schweiz

2.70982
2,71%
GB

Vereinigtes Königreich

2.58476
2,58%

Regionen

Amerika
83.21839
83,22%
Asien
10.44322
10,44%
Europa
5.29458
5,29%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im TBF GLOBAL VALUE enthalten:
USD
US Dollar
61.48127
61,48%
CAD
Kanadischer Dollar
21.73712
21,74%
JPY
Japanischer Yen
10.44322
10,44%
CHF
Schweizer Franken
2.70982
2,71%
GBP
Pfund Sterling
2.58476
2,58%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der TBF GLOBAL VALUE diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

41.37252
41,37%
32
31
0
1

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des TBF GLOBAL VALUE machen 41,37% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amentum Holdings Inc
5.38451
5,38%
Paramount Resources Ltd Class A
5.11175
5,11%
Mitsubishi Heavy Industries Ltd
4.68587
4,69%
GE Vernova Inc
4.13956
4,14%
NVIDIA Corp
4.00805
4,01%
Franco-Nevada Corp
3.97408
3,97%
Darden Restaurants Inc
3.71358
3,71%
Salesforce Inc
3.47352
3,47%
Quanta Services Inc
3.44665
3,45%
ServiceNow Inc
3.43495
3,43%

Branchen

Der TBF GLOBAL VALUE investiert aktuell in 16 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Industrieprodukte
15.69803
15,70%
Software
15.28054
15,28%
Öl & Gas
10.94743
10,95%
Unternehmensdienste
7.93389
7,93%
Bauwesen
6.5616
6,56%
Interaktive Medien
5.91799
5,92%
Metalle & Bergbau
5.80576
5,81%
Kapitalmärkte
5.00496
5,00%
Unabhängige Energieversorger
4.13956
4,14%
Halbleiter
4.00805
4,01%
Restaurants
3.71358
3,71%
Kreditdienstleistungen
3.37838
3,38%
Banken
2.87266
2,87%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
2.77446
2,77%
Pharmaunternehmen
2.70982
2,71%
Zykl. Konsumgüter
2.20948
2,21%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

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Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der TBF GLOBAL VALUE wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 11,39%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

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Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den TBF GLOBAL VALUE in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 498,80€ an Gewinn erzielt, also +49,88%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,99%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des TBF GLOBAL VALUE beträgt seit dem 1.6.2018 49,88% (entspricht 5,83% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
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6.5.2025 - 13.5.2025
+5,36%-
1 Monat
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13.4.2025 - 13.5.2025
+17,02%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-6,09%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
-3,91%-
1 Jahr
?
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13.5.2024 - 13.5.2025
-7,21%-7,21%
3 Jahre
?
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13.5.2022 - 13.5.2025
+13,41%+4,24%
5 Jahre
?
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13.5.2020 - 13.5.2025
+66,83%+10,78%
10 Jahre --
Max
?
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1.6.2018 - 13.5.2025
+49,88%+5,83%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum TBF GLOBAL VALUE
Volatilität
?
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20,67%
1 Jahr
20,03%
3 Jahre
19,55%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
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-25,92%
1 Jahr
-25,92%
3 Jahre
-25,92%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
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-
1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,59
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des TBF GLOBAL VALUE um maximal
-25,92%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Pictet - Global Megatrend Selection1,26%Thesaurierend9,7 Mrd. €23.08.19
Pictet - Global Megatrend Selection1,11%Thesaurierend9,7 Mrd. €31.10.08
Pictet - Global Megatrend Selection1,01%Thesaurierend9,7 Mrd. €31.01.23
Pictet - Global Megatrend Selection2,00%Thesaurierend9,7 Mrd. €31.10.08
Pictet - Global Megatrend Selection1,11%Ausschüttend9,7 Mrd. €18.12.17
Pictet - Global Megatrend Selection2,91%Thesaurierend9,7 Mrd. €31.10.08

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den TBF GLOBAL VALUE?

Welche Kosten fallen beim TBF GLOBAL VALUE an?

Schüttet der TBF GLOBAL VALUE Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des TBF GLOBAL VALUE?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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