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Rcklagenfonds

ISIN
DE000A2JF832

WKN
A2JF83

Mehr Infos
TER
?
0,46%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
98,44 Mio. €
Positionen
?
67
Auflage
?
20.06.2018

Kurs

$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Rcklagenfonds wurde am 20. Juni 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,46% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 98,44 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,46%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

98,44 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

7,76 Mio. €

Auflagedatum

20. Juni 2018

Fondsdomizil

Deutschland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigtes Königreich

14.76945
14,77%

Frankreich

14.34716
14,35%

Vereinigte Staaten

10.07863
10,08%

Südkorea

6.4499
6,45%

Schweiz

4.92333
4,92%

Indien

3.83081
3,83%

Russland

3.36615
3,37%

Indonesien

2.7156
2,72%

Chile

2.70801
2,71%

Deutschland

2.66
2,66%

Saudi-Arabien

2.62677
2,63%

Mexiko

2.46055
2,46%

Vereinigte Arabische Emirate

2.4308
2,43%

Italien

1.632
1,63%

Rumänien

1.62592
1,63%

China

1.536
1,54%

Slowakei

1.52593
1,53%

Irland

1.48461
1,48%

Malaysia

1.39677
1,40%

Österreich

1.28592
1,29%

Brasilien

1.25886
1,26%

Schweden

1.24023
1,24%

Hongkong

1.23373
1,23%

Taiwan

1.1858
1,19%

Tschechien

1.02914
1,03%

Regionen

Europa
49.88984
49,89%
Asien
23.406180000000003
23,41%
Amerika
16.506050000000002
16,51%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Rcklagenfonds enthalten:
EUR
Euro
22.93562
22,94%
GBP
Pfund Sterling
14.76945
14,77%
USD
US Dollar
10.07863
10,08%
KRW
Südkoreanischer Won
6.4499
6,45%
CHF
Schweizer Franken
4.92333
4,92%
INR
Indische Rupie
3.83081
3,83%
RUB
Russischer Rubel
3.36615
3,37%
IDR
Indonesische Rupiah
2.7156
2,72%
CLP
Chilenischer Peso
2.70801
2,71%
SAR
Saudi-Riyal
2.62677
2,63%
MXN
Mexikanischer Peso
2.46055
2,46%
AED
Arabischer Dirham
2.4308
2,43%
RON
Rumänischer Leu
1.62592
1,63%
CNY
Renminbi Yuan
1.536
1,54%
MYR
Malaysischer Ringgit
1.39677
1,40%
BRL
Brasilianischer Real
1.25886
1,26%
SEK
Schwedische Krone
1.24023
1,24%
HKD
Hongkong-Dollar
1.23373
1,23%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.1858
1,19%
CZK
Tschechische Krone
1.02914
1,03%

Diversifikation

Wie breit der Rcklagenfonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

20.3595
20,36%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Rcklagenfonds machen 20,36% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.
2.30834
2,31%
SG Issuer S.A.
2.24931
2,25%
SG Issuer S.A.
2.20598
2,21%
Barclays Bank plc
2.18951
2,19%
UBS AG, London Branch
2.0117
2,01%
UBS AG, London Branch
1.96372
1,96%
EQUATE Petrochemical Company KSCC
1.91124
1,91%
BNP Paribas Issuance BV
1.84529
1,85%
HSBC Bank PLC
1.83735
1,84%
BNP Paribas Issuance BV
1.83706
1,84%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
3.19762
3,20%
Unternehmensanleihen
83.48416
83,48%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
7.65296
7,65%

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
70.71409
70,71%
3 bis 5 Jahre
21.63292
21,63%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
95,52%
Aktuelle Rendite
3,48%
Durchschnittlicher Kupon
3,14%

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Rcklagenfonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 2,63%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Rcklagenfonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 203,20€ an Gewinn erzielt, also +20,32%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,73%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Rcklagenfonds beträgt seit dem 20.6.2018 20,33% (entspricht 2,62% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
23.4.2025 - 30.4.2025
+0,21%-
1 Monat
?
30.3.2025 - 30.4.2025
+0,41%-
3 Monate
?
30.1.2025 - 30.4.2025
+1,52%-
6 Monate
?
30.10.2024 - 30.4.2025
+2,85%-
1 Jahr
?
30.4.2024 - 30.4.2025
+6,17%+6,17%
3 Jahre
?
30.4.2022 - 30.4.2025
+15,65%+4,92%
5 Jahre
?
30.4.2020 - 30.4.2025
+13,11%+2,49%
10 Jahre --
Max
?
20.6.2018 - 30.4.2025
+20,33%+2,62%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Rcklagenfonds
Volatilität
?
0,89%
1 Jahr
1,30%
3 Jahre
1,31%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-0,38%
1 Jahr
-9,35%
3 Jahre
-9,35%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
7,05
1 Jahr
3,75
3 Jahre
1,94
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Rcklagenfonds um maximal
-0,38%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Rcklagenfonds?

Welche Kosten fallen beim Rcklagenfonds an?

Schüttet der Rcklagenfonds Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Rcklagenfonds?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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