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MLB-Basismandat

ISIN
DE000A2JF8L7

WKN
A2JF8L

Mehr Infos
TER
?
2,20%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
7,54 Mio. €
Positionen
?
74
Auflage
?
01.08.2018

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der MLB-Basismandat wurde am 1. August 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 7,54 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

2,20%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

7,54 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

7,54 Mio. €

Auflagedatum

1. August 2018

Fondsdomizil

Deutschland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

38.352850000000004
38,35%

Schweiz

5.38676
5,39%

Deutschland

3.50611
3,51%

Frankreich

3.02123
3,02%

Chile

2.7723
2,77%

Dänemark

2.67509
2,68%

Japan

2.25813
2,26%

Niederlande

2.15785
2,16%

Guernsey

1.91449
1,91%

Mexiko

1.66685
1,67%

Brasilien

1.60844
1,61%

Norwegen

1.57344
1,57%

Bermuda

1.36209
1,36%

Vereinigtes Königreich

0.93202
0,93%

Schweden

0.8464
0,85%

Indien

0.7601800000000001
0,76%

Türkei

0.5888199999999999
0,59%

Australien

0.57904
0,58%

Taiwan

0.48612
0,49%

Italien

0.38127
0,38%

Polen

0.37645
0,38%

Südafrika

0.27288
0,27%

Singapur

0.25074
0,25%

Spanien

0.23344
0,23%

Uruguay

0.21419
0,21%

Malaysia

0.21056000000000002
0,21%

Tschechien

0.20314000000000002
0,20%

Indonesien

0.18943
0,19%

Rumänien

0.15934
0,16%

Ghana

0.14772
0,15%

Belgien

0.13566
0,14%

Ungarn

0.1323
0,13%

Neuseeland

0.13211
0,13%

Irland

0.12356
0,12%

Dominikanische Republik

0.10508
0,11%

Peru

0.10364
0,10%

Kolumbien

0.10157
0,10%

Portugal

0.09717
0,10%

Österreich

0.09458
0,09%

Kenia

0.0921
0,09%

Elfenbeinküste

0.08908
0,09%

Philippinen

0.08518
0,09%

Hongkong

0.08496000000000001
0,08%

Südkorea

0.08451
0,08%

Namibia

0.08301
0,08%

Paraguay

0.07304
0,07%

Lettland

0.06537
0,07%

Usbekistan

0.05365
0,05%

Nigeria

0.05235
0,05%

Kanada

0.05191
0,05%

Griechenland

0.04793
0,05%

Costa Rica

0.04414
0,04%

Kaimaninseln

0.04152
0,04%

Finnland

0.03989
0,04%

Thailand

0.03899
0,04%

Kasachstan

0.03668
0,04%

Montenegro

0.03428
0,03%

Papua-Neuguinea

0.03345
0,03%

Ukraine

0.03318
0,03%

Suriname

0.03294
0,03%

Senegal

0.02871
0,03%

Benin

0.0278
0,03%

Serbien

0.0244
0,02%

Sambia

0.02273
0,02%

Armenien

0.02151
0,02%

Island

0.02003
0,02%

Jamaika

0.01795
0,02%

Ägypten

0.01534
0,02%

Luxemburg

0.013420000000000001
0,01%

Regionen

Amerika
46.45064000000001
46,45%
Europa
24.23701
24,24%
Asien
5.267790000000001
5,27%
Afrika
0.8401000000000001
0,84%
Ozeanien
0.7445999999999999
0,74%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im MLB-Basismandat enthalten:
USD
US Dollar
38.35546
38,36%
EUR
Euro
9.951759999999998
9,95%
CHF
Schweizer Franken
5.38676
5,39%
CLP
Chilenischer Peso
2.7723
2,77%
DKK
Dänische Krone
2.67509
2,68%
JPY
Japanischer Yen
2.25813
2,26%
GGP
Guernsey-Pfund
1.91449
1,91%
MXN
Mexikanischer Peso
1.66685
1,67%
BRL
Brasilianischer Real
1.60844
1,61%
NOK
Norwegische Krone
1.57344
1,57%
BMD
Bermuda-Dollar
1.36209
1,36%
GBP
Pfund Sterling
0.93202
0,93%
SEK
Schwedische Krone
0.8464
0,85%
INR
Indische Rupie
0.7601800000000001
0,76%
TRY
Türkische Lira
0.5888199999999999
0,59%
AUD
Australischer Dollar
0.57904
0,58%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.48612
0,49%
PLN
Złoty
0.37645
0,38%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.27288
0,27%
SGD
Singapur-Dollar
0.25074
0,25%
UYU
Uruguayischer Peso
0.21419
0,21%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.21056000000000002
0,21%
CZK
Tschechische Krone
0.20314000000000002
0,20%
IDR
Indonesische Rupiah
0.18943
0,19%
RON
Rumänischer Leu
0.15934
0,16%
GHS
Cedi
0.14772
0,15%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.14559
0,15%
HUF
Ungarische Forint
0.1323
0,13%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.13211
0,13%
DOP
Dominikanischer Peso
0.10508
0,11%
PEN
Peruanischer Sol
0.10364
0,10%
COP
Kolumbianischer Peso
0.10157
0,10%
KES
Kenia-Schilling
0.0921
0,09%
PHP
Philippinischer Peso
0.08518
0,09%
HKD
Hongkong-Dollar
0.08496000000000001
0,08%
KRW
Südkoreanischer Won
0.08451
0,08%
NAD
Namibia-Dollar
0.08301
0,08%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.07304
0,07%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.05365
0,05%
NGN
Naira
0.05235
0,05%
CAD
Kanadischer Dollar
0.05191
0,05%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.04414
0,04%
KYD
Kaiman-Dollar
0.04152
0,04%
THB
Thailändischer Baht
0.03899
0,04%
KZT
Tenge
0.03668
0,04%
PGK
Kina
0.03345
0,03%
UAH
Hrywnja
0.03318
0,03%
SRD
Suriname-Dollar
0.03294
0,03%
RSD
Serbischer Dinar
0.0244
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.02273
0,02%
AMD
Dram
0.02151
0,02%
ISK
Isländische Krone
0.02003
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01795
0,02%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.01534
0,02%

Diversifikation

Wie breit der MLB-Basismandat diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

31.16465
31,16%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des MLB-Basismandat machen 31,16% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust F EUR
4.02588
4,03%
Johnson & Johnson
3.73037
3,73%
Schroder GAIA Cat Bond IF Acc USD
3.60973
3,61%
Microsoft Corp.
3.45644
3,46%
Apple Inc.
2.95003
2,95%
Xetra-Gold
2.81956
2,82%
The Procter & Gamble Co.
2.79167
2,79%
Linde PLC
2.69066
2,69%
FS Colibri Event Driven Bonds X (t)
2.55459
2,55%
Johnson & Johnson
2.53572
2,54%

Branchen

Der MLB-Basismandat investiert aktuell in 40 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Telekommunikation
1.78722
1,79%
Verpackte Konsumgüter
1.70777
1,71%
Getränke (nicht-alkoholisch)
1.25741
1,26%
Getränke (alkoholisch)
1.21989
1,22%
Versicherungen
1.20338
1,20%
Reisen & Freizeit
1.18525
1,19%
Interaktive Medien
1.11494
1,11%
Biotechnologie
1.11367
1,11%
Pharmaunternehmen
1.05752
1,06%
Hardware
1.03418
1,03%
Metalle & Bergbau
0.83454
0,83%
Software
0.68484
0,68%
Bauwesen
0.65343
0,65%
Banken
0.61808
0,62%
Kapitalmärkte
0.60579
0,61%
Halbleiter
0.57978
0,58%
Transport
0.54776
0,55%
Konglomerate
0.52316
0,52%
Unternehmensdienste
0.48583
0,49%
Kreditdienstleistungen
0.46385
0,46%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.05201
0,05%
Zykl. Konsumgüter
0.05132
0,05%
Fahrzeuge & Komponenten
0.04791
0,05%
Krankenversicherungen
0.02792
0,03%
Gesundheitsdienstleister
0.02378
0,02%
Immobilien
0.02061
0,02%
Medien
0.01966
0,02%
REITs
0.0144
0,01%
Regulierte Versorger
0.01268
0,01%
Öl & Gas
0.01229
0,01%
Basiskonsumgüter
0.01086
0,01%
Unabhängige Energieversorger
0.01057
0,01%
Industrieprodukte
0.00604
0,01%
Medizinprodukte & Geräte
0.0055
0,01%
Baustoffe
0.00258
0,00%
Med. Diagnostik & Forschung
0.00182
0,00%
Stahl
0.00146
0,00%
Kleidung & Accessoires
0.00077
0,00%
Industrievertrieb
0.00054
0,00%
Sonstige Energiequellen
0
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der MLB-Basismandat wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 2,76%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den MLB-Basismandat in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 82,80€ an Gewinn erzielt, also +8,28%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,19%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des MLB-Basismandat beträgt seit dem 1.8.2018 8,28% (entspricht 1,12% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
21.4.2025 - 28.4.2025
+0,79%-
1 Monat
?
28.3.2025 - 28.4.2025
-3,36%-
3 Monate
?
28.1.2025 - 28.4.2025
-4,84%-
6 Monate
?
28.10.2024 - 28.4.2025
-3,51%-
1 Jahr
?
28.4.2024 - 28.4.2025
+0,68%+0,68%
3 Jahre
?
28.4.2022 - 28.4.2025
+5,09%+1,65%
5 Jahre
?
28.4.2020 - 28.4.2025
+10,40%+2,00%
10 Jahre --
Max
?
1.8.2018 - 28.4.2025
+8,28%+1,12%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum MLB-Basismandat
Volatilität
?
2,96%
1 Jahr
2,62%
3 Jahre
2,46%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-6,85%
1 Jahr
-11,38%
3 Jahre
-11,38%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,25
1 Jahr
0,45
3 Jahre
0,85
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des MLB-Basismandat um maximal
-6,85%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 22.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den MLB-Basismandat?

Welche Kosten fallen beim MLB-Basismandat an?

Schüttet der MLB-Basismandat Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des MLB-Basismandat?

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