Anzeige
Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.
Depot eröffnen
MLB-Basismandat
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
2,20%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Thesaurierend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
6,83 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
71
Auflage
Tooltip anzeigen
01.08.2018
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der MLB-Basismandat wurde am 1. August 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 6,83 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzeige
13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
2,20%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
6,83 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
6,83 Mio. €
Auflagedatum
1. August 2018
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den MLB-Basismandat weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CH
Schweiz
GG
Guernsey
DE
Deutschland
FR
Frankreich
CL
Chile
DK
Dänemark
ZA
Südafrika
NL
Niederlande
CA
Kanada
MX
Mexiko
NO
Norwegen
JP
Japan
BR
Brasilien
AU
Australien
SE
Schweden
IN
Indien
GB
Vereinigtes Königreich
KR
Südkorea
IT
Italien
TW
Taiwan
PL
Polen
ES
Spanien
UY
Uruguay
PE
Peru
ID
Indonesien
MY
Malaysia
CZ
Tschechien
BE
Belgien
HU
Ungarn
GH
Ghana
RO
Rumänien
KE
Kenia
DO
Dominikanische Republik
AT
Österreich
IE
Irland
PT
Portugal
CO
Kolumbien
NZ
Neuseeland
CI
Elfenbeinküste
UZ
Usbekistan
PH
Philippinen
PY
Paraguay
NG
Nigeria
NA
Namibia
TR
Türkei
LV
Lettland
KZ
Kasachstan
GR
Griechenland
TH
Thailand
CN
China
LU
Luxemburg
IS
Island
SR
Suriname
SN
Senegal
JM
Jamaika
UA
Ukraine
BJ
Benin
ZM
Sambia
RS
Serbien
PG
Papua-Neuguinea
AR
Argentinien
FI
Finnland
JO
Jordanien
SG
Singapur
IL
Israel
AM
Armenien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im MLB-Basismandat enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
GGP
Guernsey-Pfund
CLP
Chilenischer Peso
DKK
Dänische Krone
ZAR
Südafrikanischer Rand
CAD
Kanadischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
NOK
Norwegische Krone
JPY
Japanischer Yen
BRL
Brasilianischer Real
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
INR
Indische Rupie
GBP
Pfund Sterling
KRW
Südkoreanischer Won
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
PLN
Złoty
UYU
Uruguayischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
IDR
Indonesische Rupiah
MYR
Malaysischer Ringgit
CZK
Tschechische Krone
HUF
Ungarische Forint
XOF
CFA-Franc BCEAO
GHS
Cedi
RON
Rumänischer Leu
KES
Kenia-Schilling
DOP
Dominikanischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
NZD
Neuseeland-Dollar
UZS
Uzbekischer Soʻm
PHP
Philippinischer Peso
PYG
Paraguayischer Guaraní
NGN
Naira
NAD
Namibia-Dollar
TRY
Türkische Lira
KZT
Tenge
THB
Thailändischer Baht
CNY
Renminbi Yuan
ISK
Isländische Krone
SRD
Suriname-Dollar
JMD
Jamaika-Dollar
UAH
Hrywnja
ZMW
Sambischer Kwacha
RSD
Serbischer Dinar
PGK
Kina
ARS
Argentinischer Peso
JOD
Jordanischer Dinar
SGD
Singapur-Dollar
ILS
Shekel
AMD
Dram
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der MLB-Basismandat diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
71
32
20
19
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des MLB-Basismandat machen 31,77% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Xetra-Gold
Leonteq Securities AG Guernsey Branch
Invesco Physical Silver ETC
Linde PLC
European Investment Bank
International Bank for Reconstruction & Development
Johnson & Johnson
Nestle Holdings, Inc.
Apple Inc.
Global X Silver Miners ETF USD Acc
Branchen
Der MLB-Basismandat investiert aktuell in 44 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Tooltip anzeigen
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der MLB-Basismandat wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 2,76%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den MLB-Basismandat in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 85,60€ an Gewinn erzielt, also +8,56%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,22%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des MLB-Basismandat beträgt seit dem 1.8.2018 8,56% (entspricht 1,16% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,27% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,06% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -5,50% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -3,73% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +0,31% | +0,31% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +7,73% | +2,49% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +10,07% | +1,94% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +8,56% | +1,16% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum MLB-Basismandat
Volatilität
Tooltip anzeigen
3,02%
1 Jahr
2,63%
3 Jahre
2,46%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-6,85%
1 Jahr
-11,38%
3 Jahre
-11,38%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,24
1 Jahr
0,63
3 Jahre
0,79
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des MLB-Basismandat um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 22.04.2025.
-6,85%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| PrivatFonds: Kontrolliert | 1,77% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 01.07.10 |
| UniRak Konservativ ESG -net- A | 1,46% | Ausschüttend | 6,7 Mrd. € | 05.07.17 |
| UniRak Konservativ ESG -net- A | 1,81% | Ausschüttend | 6,7 Mrd. € | 05.07.17 |
| UniRak Konservativ ESG -net- A | 1,45% | Thesaurierend | 6,7 Mrd. € | 10.05.21 |
| Multiflex SICAV - Diversified Distribution Fund | 0,21% | Ausschüttend | 5,8 Mrd. € | 06.07.17 |
| Pictet-Multi Asset Global Opportunities | 0,78% | Thesaurierend | 5,4 Mrd. € | 27.11.14 |
| Pictet-Multi Asset Global Opportunities | 1,26% | Thesaurierend | 5,4 Mrd. € | 23.03.16 |
| Pictet-Multi Asset Global Opportunities | 1,26% | Thesaurierend | 5,4 Mrd. € | 21.08.13 |
| Pictet-Multi Asset Global Opportunities | 1,21% | Ausschüttend | 5,4 Mrd. € | 23.03.16 |
| Pictet-Multi Asset Global Opportunities | 0,73% | Ausschüttend | 5,4 Mrd. € | 20.02.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den MLB-Basismandat?
Welche Kosten fallen beim MLB-Basismandat an?
Schüttet der MLB-Basismandat Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des MLB-Basismandat?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!