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MLB-Basismandat
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TER
2,20%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
7,74 Mio. €
Positionen
74
Auflage
01.08.2018
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der MLB-Basismandat wurde am 1. August 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 7,74 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
2,20%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
7,74 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
7,74 Mio. €
Auflagedatum
1. August 2018
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den MLB-Basismandat weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Schweiz
Deutschland
Frankreich
Chile
Dänemark
Japan
Niederlande
Guernsey
Mexiko
Brasilien
Norwegen
Bermuda
Vereinigtes Königreich
Schweden
Indien
Türkei
Australien
Taiwan
Italien
Polen
Südafrika
Singapur
Spanien
Uruguay
Malaysia
Tschechien
Indonesien
Rumänien
Ghana
Belgien
Ungarn
Neuseeland
Irland
Dominikanische Republik
Peru
Kolumbien
Portugal
Österreich
Kenia
Elfenbeinküste
Philippinen
Hongkong
Südkorea
Namibia
Paraguay
Lettland
Usbekistan
Nigeria
Kanada
Griechenland
Costa Rica
Kaimaninseln
Finnland
Thailand
Kasachstan
Montenegro
Papua-Neuguinea
Ukraine
Suriname
Senegal
Benin
Serbien
Sambia
Armenien
Island
Jamaika
Ägypten
Luxemburg
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im MLB-Basismandat enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
CLP
Chilenischer Peso
DKK
Dänische Krone
JPY
Japanischer Yen
GGP
Guernsey-Pfund
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
NOK
Norwegische Krone
BMD
Bermuda-Dollar
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
INR
Indische Rupie
TRY
Türkische Lira
AUD
Australischer Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
PLN
Złoty
ZAR
Südafrikanischer Rand
SGD
Singapur-Dollar
UYU
Uruguayischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
CZK
Tschechische Krone
IDR
Indonesische Rupiah
RON
Rumänischer Leu
GHS
Cedi
XOF
CFA-Franc BCEAO
HUF
Ungarische Forint
NZD
Neuseeland-Dollar
DOP
Dominikanischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
COP
Kolumbianischer Peso
KES
Kenia-Schilling
PHP
Philippinischer Peso
HKD
Hongkong-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
NAD
Namibia-Dollar
PYG
Paraguayischer Guaraní
UZS
Uzbekischer Soʻm
NGN
Naira
CAD
Kanadischer Dollar
CRC
Costa-Rica-Colón
KYD
Kaiman-Dollar
THB
Thailändischer Baht
KZT
Tenge
PGK
Kina
UAH
Hrywnja
SRD
Suriname-Dollar
RSD
Serbischer Dinar
ZMW
Sambischer Kwacha
AMD
Dram
ISK
Isländische Krone
JMD
Jamaika-Dollar
EGP
Ägyptisches Pfund
Diversifikation
Wie breit der MLB-Basismandat diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des MLB-Basismandat machen 31,16% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust F EUR
Johnson & Johnson
Schroder GAIA Cat Bond IF Acc USD
Microsoft Corp.
Apple Inc.
Xetra-Gold
The Procter & Gamble Co.
Linde PLC
FS Colibri Event Driven Bonds X (t)
Johnson & Johnson
Branchen
Der MLB-Basismandat investiert aktuell in 40 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der MLB-Basismandat wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 2,76%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den MLB-Basismandat in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 85,60€ an Gewinn erzielt, also +8,56%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,22%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des MLB-Basismandat beträgt seit dem 1.8.2018 8,56% (entspricht 1,16% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,27% | - |
| 1 Monat | +1,06% | - |
| 3 Monate | -5,50% | - |
| 6 Monate | -3,73% | - |
| 1 Jahr | +0,31% | +0,31% |
| 3 Jahre | +7,73% | +2,49% |
| 5 Jahre | +10,07% | +1,94% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +8,56% | +1,16% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum MLB-Basismandat
Volatilität
3,02%
1 Jahr
2,63%
3 Jahre
2,46%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-6,85%
1 Jahr
-11,38%
3 Jahre
-11,38%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,24
1 Jahr
0,63
3 Jahre
0,79
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des MLB-Basismandat um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 22.04.2025.
-6,85%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den MLB-Basismandat?
Welche Kosten fallen beim MLB-Basismandat an?
Schüttet der MLB-Basismandat Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des MLB-Basismandat?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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