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DZ PRIVATBANK - öffentlich konservativ
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TER
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0,60%
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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77,43 Mio. €
Positionen
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41
Auflage
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07.12.2018
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der DZ PRIVATBANK - öffentlich konservativ wurde am 7. Dezember 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 77,43 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI EMU Large Cap NR EURiBoxx EUR Corporates EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI EMU Large Cap NR EURiBoxx EUR Corporates EUR
Gesamtkosten (TER)
0,60%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
77,43 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
11,35 Mio. €
Auflagedatum
7. Dezember 2018
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
FR
Frankreich
AT
Österreich
ES
Spanien
NL
Niederlande
IT
Italien
FI
Finnland
BE
Belgien
IE
Irland
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im DZ PRIVATBANK - öffentlich konservativ enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der DZ PRIVATBANK - öffentlich konservativ diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
41
19
21
1
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des DZ PRIVATBANK - öffentlich konservativ machen 38,41% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.75%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.38%
Mercedes-Benz International Finance B.V. 0.63%
Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A. 1.13%
Vonovia SE 0.38%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.13%
BMW International Investment B.V. 3.13%
Axa SA 3.75%
European Investment Bank 2.75%
Finland (Republic Of) 3%
Branchen
Der DZ PRIVATBANK - öffentlich konservativ investiert aktuell in 12 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der DZ PRIVATBANK - öffentlich konservativ wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 1,53%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den DZ PRIVATBANK - öffentlich konservativ in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 98,20€ an Gewinn erzielt, also +9,82%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,47%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des DZ PRIVATBANK - öffentlich konservativ beträgt seit dem 7.12.2018 12,64% (entspricht 1,68% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,30% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,31% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,93% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +5,14% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,89% | +6,89% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +13,29% | +4,20% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +15,23% | +2,88% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +12,64% | +1,68% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des DZ PRIVATBANK - öffentlich konservativ finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 1,63€ | 1,54% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DZ PRIVATBANK - öffentlich konservativ
Volatilität
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4,20%
1 Jahr
4,10%
3 Jahre
3,96%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-3,60%
1 Jahr
-13,76%
3 Jahre
-13,76%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,89
1 Jahr
0,95
3 Jahre
0,69
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund | 1,62% | Ausschüttend | 6,9 Mrd. € | 11.11.15 |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den DZ PRIVATBANK - öffentlich konservativ?
Welche Kosten fallen beim DZ PRIVATBANK - öffentlich konservativ an?
Schüttet der DZ PRIVATBANK - öffentlich konservativ Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des DZ PRIVATBANK - öffentlich konservativ?
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