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DZ PRIVATBANK - ffentlich konservativ
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TER
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1,34%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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77,89 Mio. €
Positionen
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42
Auflage
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17.09.2019
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der DZ PRIVATBANK - ffentlich konservativ wurde am 17. September 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,34% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 77,89 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI EMU Large Cap NR EURiBoxx EUR Corporates EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI EMU Large Cap NR EURiBoxx EUR Corporates EUR
Gesamtkosten (TER)
1,34%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
77,89 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
9,11 Mio. €
Auflagedatum
17. September 2019
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
FR
Frankreich
AT
Österreich
NL
Niederlande
ES
Spanien
IT
Italien
FI
Finnland
BE
Belgien
IE
Irland
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im DZ PRIVATBANK - ffentlich konservativ enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der DZ PRIVATBANK - ffentlich konservativ diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
42
19
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des DZ PRIVATBANK - ffentlich konservativ machen 38,18% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.75%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.38%
Mercedes-Benz International Finance B.V. 0.63%
Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A. 1.13%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.13%
Vonovia SE 0.38%
BMW International Investment B.V. 3.13%
Axa SA 3.75%
European Investment Bank 2.75%
Finland (Republic Of) 3%
Branchen
Der DZ PRIVATBANK - ffentlich konservativ investiert aktuell in 12 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der DZ PRIVATBANK - ffentlich konservativ wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug -0,42%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den DZ PRIVATBANK - ffentlich konservativ in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 6,30€ an Gewinn erzielt, also +0,63%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,11%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des DZ PRIVATBANK - ffentlich konservativ beträgt seit dem 17.9.2019 2,20% (entspricht 0,37% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,29% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,26% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,75% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +4,75% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,10% | +6,10% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +10,78% | +3,43% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +10,99% | +2,11% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +2,20% | +0,37% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des DZ PRIVATBANK - ffentlich konservativ finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 1,52€ | 1,56% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DZ PRIVATBANK - ffentlich konservativ
Volatilität
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4,21%
1 Jahr
4,10%
3 Jahre
3,96%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-5,93%
1 Jahr
-14,83%
3 Jahre
-14,83%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,70
1 Jahr
0,75
3 Jahre
0,51
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des DZ PRIVATBANK - ffentlich konservativ um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.08.2024.
-5,42%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den DZ PRIVATBANK - ffentlich konservativ?
Welche Kosten fallen beim DZ PRIVATBANK - ffentlich konservativ an?
Schüttet der DZ PRIVATBANK - ffentlich konservativ Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des DZ PRIVATBANK - ffentlich konservativ?
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