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Commerzbank Flexible Allocation USA

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TER
?
1,45%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
101,25 Mio. €
Positionen
?
451
Auflage
?
04.03.2019

Kurs

$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Commerzbank Flexible Allocation USA wurde am 4. März 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 101,25 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der S&P 500. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

S&P 500

Gesamtkosten (TER)

1,45%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

101,25 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,21 Mio. €

Auflagedatum

4. März 2019

Fondsdomizil

Deutschland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

99.16956
99,17%

Schweiz

0.32235
0,32%

Niederlande

0.10609
0,11%

Irland

0.04965
0,05%

Vereinigtes Königreich

0.04834
0,05%

Singapur

0.0299
0,03%

Jersey

0.0247
0,02%

Regionen

Amerika
99.16956
99,17%
Europa
0.55113
0,55%
Asien
0.0299
0,03%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Commerzbank Flexible Allocation USA enthalten:
USD
US Dollar
99.16956
99,17%
CHF
Schweizer Franken
0.32235
0,32%
EUR
Euro
0.15574
0,16%
GBP
Pfund Sterling
0.04834
0,05%
SGD
Singapur-Dollar
0.0299
0,03%
JEP
Jersey Pfund
0.0247
0,02%

Diversifikation

Wie breit der Commerzbank Flexible Allocation USA diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

37.325340000000004
37,33%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Commerzbank Flexible Allocation USA machen 37,33% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Future on E-mini S&P 500 Futures
8.1388
8,14%
Apple Inc Icon
Apple Inc
6.41666
6,42%
Microsoft Corp Icon
Microsoft Corp
5.36341
5,36%
NVIDIA Corp
5.09033
5,09%
Amazon.com Inc Icon
Amazon.com Inc
3.37917
3,38%
Meta Platforms Inc Class A Icon
Meta Platforms Inc Class A
2.41129
2,41%
Berkshire Hathaway Inc Class B
1.87079
1,87%
Alphabet Inc Class A
1.74557
1,75%
Broadcom Inc
1.49345
1,49%
Alphabet Inc Class C
1.41587
1,42%

Branchen

Der Commerzbank Flexible Allocation USA investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
12.31231
12,31%
Halbleiter
9.8483
9,85%
Hardware
8.87307
8,87%
Interaktive Medien
6.34637
6,35%
Zykl. Konsumgüter
5.48748
5,49%
Pharmaunternehmen
4.89934
4,90%
Versicherungen
4.41875
4,42%
Öl & Gas
3.74121
3,74%
Banken
3.60432
3,60%
Kreditdienstleistungen
2.97202
2,97%
Medizinprodukte & Geräte
2.38948
2,39%
Regulierte Versorger
2.29569
2,30%
REITs
2.17808
2,18%
Fahrzeuge & Komponenten
2.14883
2,15%
Kapitalmärkte
2.04457
2,04%
Basiskonsumgüter
2.04256
2,04%
Verpackte Konsumgüter
1.92962
1,93%
Krankenversicherungen
1.77131
1,77%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.54103
1,54%
Telekommunikation
1.4991
1,50%
Industrieprodukte
1.46228
1,46%
Medien
1.45792
1,46%
Transport
1.27804
1,28%
Chemikalien
1.2086
1,21%
Getränke (nicht-alkoholisch)
1.198
1,20%
Med. Diagnostik & Forschung
1.11549
1,12%
Vermögensverwaltung
1.1095
1,11%
Restaurants
1.05453
1,05%
Reisen & Freizeit
0.79441
0,79%
Schwere Maschinen
0.76628
0,77%
Tabakprodukte
0.74662
0,75%
Unternehmensdienste
0.60172
0,60%
Bauwesen
0.5839
0,58%
Konglomerate
0.49229
0,49%
Unabhängige Energieversorger
0.44155
0,44%
Biotechnologie
0.43338
0,43%
Medizinischer Vertrieb
0.39263
0,39%
Abfallwirtschaft
0.31189
0,31%
Hausbau & Bauwesen
0.24544
0,25%
Metalle & Bergbau
0.21941
0,22%
Gesundheitsdienstleister
0.21838
0,22%
Behälter & Verpackungen
0.21465
0,21%
Kleidung & Accessoires
0.20452
0,20%
Industrievertrieb
0.20448
0,20%
Immobilien
0.14627
0,15%
Landwirtschaft
0.13793
0,14%
Baustoffe
0.12731
0,13%
Stahl
0.10747
0,11%
Getränke (alkoholisch)
0.06945
0,07%
Private Dienstleistungen
0.0371
0,04%
Haushaltsprodukte
0.00102
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Commerzbank Flexible Allocation USA wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 9,71%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Commerzbank Flexible Allocation USA in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 782,70€ an Gewinn erzielt, also +78,27%. Die Rendite pro Jahr läge bei +9,78%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Commerzbank Flexible Allocation USA beträgt seit dem 4.3.2019 78,27% (entspricht 10,33% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+3,49%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+9,73%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
-3,89%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
-0,30%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
+12,15%+12,15%
3 Jahre
?
13.5.2022 - 13.5.2025
+33,93%+10,12%
5 Jahre
?
13.5.2020 - 13.5.2025
+87,59%+13,41%
10 Jahre --
Max
?
4.3.2019 - 13.5.2025
+78,27%+10,33%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Commerzbank Flexible Allocation USA finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20241,17$1,56%
20231,05$1,67%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Commerzbank Flexible Allocation USA
Volatilität
?
16,89%
1 Jahr
13,62%
3 Jahre
12,93%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-19,00%
1 Jahr
-27,66%
3 Jahre
-27,66%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,08
1 Jahr
0,74
3 Jahre
1,03
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Commerzbank Flexible Allocation USA um maximal
-19,00%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Commerzbank Flexible Allocation USA?

Welche Kosten fallen beim Commerzbank Flexible Allocation USA an?

Schüttet der Commerzbank Flexible Allocation USA Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Commerzbank Flexible Allocation USA?

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