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Intrinsic
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TER
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1,39%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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32,11 Mio. €
Positionen
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14
Auflage
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17.02.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Intrinsic wurde am 17. Februar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,39% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 32,11 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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19.03.2026Drei Lektionen für jede Marktphase
Stammdaten
Abgebildeter Index
Unknown
Gesamtkosten (TER)
1,39%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
32,11 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
17. Februar 2025
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Intrinsic weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
BR
Brasilien
SE
Schweden
IE
Irland
MX
Mexiko
ZA
Südafrika
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
US
Vereinigte Staaten
AU
Australien
NL
Niederlande
Regionen
Europa
Amerika
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Intrinsic enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
EUR
Euro
ZAR
Südafrikanischer Rand
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Intrinsic diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
14
13
0
1
Branchen
Der Intrinsic investiert aktuell in 11 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Intrinsic in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -106,60€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -10,66%. Die Rendite pro Jahr läge bei -9,59%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Intrinsic beträgt seit dem 17.2.2025 -12,71% (entspricht -12,71% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -2,60% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -8,47% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -10,01% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -13,08% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -7,66% | -7,66% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -12,71% | -12,71% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Intrinsic
Volatilität
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13,20%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-15,97%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Intrinsic?
Welche Kosten fallen beim Intrinsic an?
Schüttet der Intrinsic Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Intrinsic?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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