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HI-EM Corporate Bonds-Fonds
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TER
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0,61%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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48,34 Mio. €
Positionen
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252
Auflage
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21.01.2021
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der HI-EM Corporate Bonds-Fonds wurde am 21. Januar 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,61% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 48,34 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,61%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
48,34 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
48,34 Mio. €
Auflagedatum
21. Januar 2021
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den HI-EM Corporate Bonds-Fonds weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
BR
Brasilien
MX
Mexiko
TR
Türkei
KR
Südkorea
CO
Kolumbien
IN
Indien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
MO
Macao
UZ
Usbekistan
CL
Chile
NL
Niederlande
SA
Saudi-Arabien
TH
Thailand
GB
Vereinigtes Königreich
CI
Elfenbeinküste
PE
Peru
US
Vereinigte Staaten
TW
Taiwan
CZ
Tschechien
SG
Singapur
AR
Argentinien
RO
Rumänien
EE
Estland
BG
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MK
Nordmazedonien
HU
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KZ
Kasachstan
RS
Serbien
ID
Indonesien
GH
Ghana
AT
Österreich
SK
Slowakei
NG
Nigeria
UA
Ukraine
LT
Litauen
ZM
Sambia
IL
Israel
OM
Oman
PA
Panama
ZA
Südafrika
HK
Hongkong
QA
Katar
CN
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JP
Japan
SN
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PH
Philippinen
KW
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GT
Guatemala
JM
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Paraguay
CH
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RU
Russland
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PL
Polen
EG
Ägypten
Regionen
Asien
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Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im HI-EM Corporate Bonds-Fonds enthalten:
EUR
Euro
BRL
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IDR
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GHS
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HKD
Hongkong-Dollar
QAR
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JPY
Japanischer Yen
PHP
Philippinischer Peso
KWD
Kuwait-Dinar
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
JMD
Jamaika-Dollar
PYG
Paraguayischer Guaraní
CHF
Schweizer Franken
RUB
Russischer Rubel
HRK
Kroatische Kuna
PLN
Złoty
EGP
Ägyptisches Pfund
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der HI-EM Corporate Bonds-Fonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
252
0
241
11
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des HI-EM Corporate Bonds-Fonds machen 7,96% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
EIG Pearl Holdings S.a r.l. 3.545%
TSMC Global Ltd. 2.25%
Guara Norte Sarl 5.198%
Serbia (Republic Of) 1%
Melco Resorts Finance Limited 7.625%
Energo-Pro AS 11%
First Quantum Minerals Ltd. 9.375%
Agrobank Akb 9.25%
Yinson Boronia Production BV 8.947%
Millicom International Cellular SA 7.375%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,16%Aktuelle Rendite
6,26%Durchschnittlicher Kupon
6,02%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der HI-EM Corporate Bonds-Fonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 0,67%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den HI-EM Corporate Bonds-Fonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -113,40€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -11,34%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,75%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des HI-EM Corporate Bonds-Fonds beträgt seit dem 21.1.2021 2,22% (entspricht 0,55% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,48% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,07% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,07% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,35% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,28% | +5,28% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +15,83% | +4,97% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +2,22% | +0,55% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des HI-EM Corporate Bonds-Fonds finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,25€ | 5,28% |
| 2024 | 2,24€ | 5,28% |
| 2023 | 2,07€ | 5,07% |
| 2022 | 1,33€ | 3,22% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum HI-EM Corporate Bonds-Fonds
Volatilität
Tooltip anzeigen
2,21%
1 Jahr
2,64%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-4,91%
1 Jahr
-20,46%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
2,85
1 Jahr
1,70
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des HI-EM Corporate Bonds-Fonds um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-3,21%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 26.04.19 |
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 14.05.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 13.04.17 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 5,6 Mrd. € | 15.02.08 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,81% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 17.04.12 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 16.10.13 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 07.11.13 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,50% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 27.07.11 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,02% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 31.01.18 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,80% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 31.01.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den HI-EM Corporate Bonds-Fonds?
Welche Kosten fallen beim HI-EM Corporate Bonds-Fonds an?
Schüttet der HI-EM Corporate Bonds-Fonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des HI-EM Corporate Bonds-Fonds?
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