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Substanz & Werte Global
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TER
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1,93%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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12,32 Mio. €
Positionen
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Auflage
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15.04.2020
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Substanz & Werte Global wurde am 15. April 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,93% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 12,32 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,93%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
12,32 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
12,32 Mio. €
Auflagedatum
15. April 2020
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Axxion S.A.
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
NL
Niederlande
IT
Italien
CH
Schweiz
DK
Dänemark
CN
China
SE
Schweden
CA
Kanada
JP
Japan
BE
Belgien
FI
Finnland
TW
Taiwan
IE
Irland
AU
Australien
AT
Österreich
NO
Norwegen
KR
Südkorea
IN
Indien
PT
Portugal
HK
Hongkong
LU
Luxemburg
BR
Brasilien
GR
Griechenland
PL
Polen
CZ
Tschechien
NZ
Neuseeland
IL
Israel
ID
Indonesien
SG
Singapur
RO
Rumänien
HU
Ungarn
SA
Saudi-Arabien
CL
Chile
VN
Vietnam
ZA
Südafrika
IS
Island
AE
Vereinigte Arabische Emirate
SK
Slowakei
GT
Guatemala
LT
Litauen
EE
Estland
CI
Elfenbeinküste
SI
Slowenien
LV
Lettland
MX
Mexiko
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Substanz & Werte Global enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
CNY
Renminbi Yuan
SEK
Schwedische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
AUD
Australischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
INR
Indische Rupie
HKD
Hongkong-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
PLN
Złoty
CZK
Tschechische Krone
NZD
Neuseeland-Dollar
ILS
Shekel
IDR
Indonesische Rupiah
SGD
Singapur-Dollar
RON
Rumänischer Leu
HUF
Ungarische Forint
SAR
Saudi-Riyal
CLP
Chilenischer Peso
VND
Vietnamesischer Đồng
ZAR
Südafrikanischer Rand
ISK
Isländische Krone
AED
Arabischer Dirham
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
XOF
CFA-Franc BCEAO
MXN
Mexikanischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Substanz & Werte Global diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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0
0
27
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Substanz & Werte Global machen 43,88% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
DWS Institutional ESG Euro Mny Mkt IC
Amundi MSCI New Energy ETF Dist
Amundi MSCI Wld SRIClmtNtZrAmbtPABETF€A
KBI Glb Sust Infras D EUR Inc
VanEck Eur Equal Weight Scrn UCITS ETF
iShares € Corp Bd ESG SRI ETF EUR Dist
Xtrackers World GTI ETF 1C
HSBC GIF Glb Eq Sust Hlthcare AC USD
Vontobel mtx Asian Ldrs Ex Jpn I USD
Amundi EUR Corporate Bond ESG ETF DR D
Branchen
Der Substanz & Werte Global investiert aktuell in 49 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Substanz & Werte Global wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 0,26%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Substanz & Werte Global in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 55,20€ an Gewinn erzielt, also +5,52%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,06%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Substanz & Werte Global beträgt seit dem 15.4.2020 11,10% (entspricht 2,13% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,52% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +6,03% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,72% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,54% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,64% | +3,64% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +7,30% | +2,35% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +10,35% | +1,99% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +11,10% | +2,13% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Substanz & Werte Global finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 0,95€ | 1,79% |
| 2023 | 0,90€ | 1,79% |
| 2021 | 0,85€ | 1,52% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Substanz & Werte Global
Volatilität
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5,05%
1 Jahr
5,15%
3 Jahre
4,81%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-10,74%
1 Jahr
-18,79%
3 Jahre
-18,79%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,06
1 Jahr
0,34
3 Jahre
0,44
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Substanz & Werte Global um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-10,74%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 1,41% | Ausschüttend | 17 Mrd. € | 24.01.13 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Substanz & Werte Global?
Welche Kosten fallen beim Substanz & Werte Global an?
Schüttet der Substanz & Werte Global Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Substanz & Werte Global?
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