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Substanz & Werte Global
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TER
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1,93%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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12,96 Mio. €
Positionen
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22
Auflage
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15.04.2020
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Substanz & Werte Global wurde am 15. April 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,93% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 12,96 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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19.03.2026Drei Lektionen für jede Marktphase
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,93%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
12,96 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
12,96 Mio. €
Auflagedatum
15. April 2020
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Axxion S.A.
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
ES
Spanien
CH
Schweiz
IT
Italien
SE
Schweden
DK
Dänemark
CA
Kanada
BE
Belgien
AU
Australien
JP
Japan
FI
Finnland
NO
Norwegen
AT
Österreich
IE
Irland
PT
Portugal
BR
Brasilien
LU
Luxemburg
GR
Griechenland
CN
China
PL
Polen
HK
Hongkong
IL
Israel
CZ
Tschechien
SA
Saudi-Arabien
KR
Südkorea
HU
Ungarn
IN
Indien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
SG
Singapur
RO
Rumänien
NZ
Neuseeland
IS
Island
CL
Chile
MX
Mexiko
SK
Slowakei
ID
Indonesien
LT
Litauen
EE
Estland
ZA
Südafrika
SI
Slowenien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Substanz & Werte Global enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
NOK
Norwegische Krone
BRL
Brasilianischer Real
CNY
Renminbi Yuan
PLN
Złoty
HKD
Hongkong-Dollar
ILS
Shekel
CZK
Tschechische Krone
SAR
Saudi-Riyal
KRW
Südkoreanischer Won
HUF
Ungarische Forint
INR
Indische Rupie
AED
Arabischer Dirham
SGD
Singapur-Dollar
RON
Rumänischer Leu
NZD
Neuseeland-Dollar
ISK
Isländische Krone
CLP
Chilenischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
ZAR
Südafrikanischer Rand
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Substanz & Werte Global diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
22
0
0
22
Branchen
Der Substanz & Werte Global investiert aktuell in 45 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Substanz & Werte Global wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 1,19%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Substanz & Werte Global in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 78,40€ an Gewinn erzielt, also +7,84%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,27%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Substanz & Werte Global beträgt seit dem 15.4.2020 14,40% (entspricht 2,31% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -1,60% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -3,49% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,45% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,06% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,04% | +4,04% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +15,24% | +4,79% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +3,45% | +0,68% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +14,40% | +2,31% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Substanz & Werte Global finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,95€ | 1,78% |
| 2024 | 0,95€ | 1,79% |
| 2023 | 0,90€ | 1,79% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Substanz & Werte Global
Volatilität
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4,58%
1 Jahr
4,15%
3 Jahre
4,61%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-10,74%
1 Jahr
-17,09%
3 Jahre
-18,79%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,88
1 Jahr
1,15
3 Jahre
0,15
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Substanz & Werte Global?
Welche Kosten fallen beim Substanz & Werte Global an?
Schüttet der Substanz & Werte Global Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Substanz & Werte Global?
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