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Substanz & Nachhaltigkeit Global

ISIN
DE000A2P1RD1

WKN
A2P1RD

Allokation

Sondervermögen

Nachhaltig

Mehr Infos
TER
?
1,93%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
12,27 Mio. €
Positionen
?
30
Auflage
?
15.04.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Substanz & Nachhaltigkeit Global wurde am 15. April 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,93% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 12,27 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,93%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

12,27 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

12,27 Mio. €

Auflagedatum

15. April 2020

Fondsdomizil

Deutschland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Axxion S.A.

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

22.87801
22,88%

Deutschland

20.056160000000002
20,06%

Frankreich

11.1633
11,16%

Vereinigtes Königreich

6.0584299999999995
6,06%

Spanien

5.24749
5,25%

Niederlande

4.29548
4,30%

Italien

3.39616
3,40%

Schweiz

2.88674
2,89%

Dänemark

2.39857
2,40%

China

2.3941000000000003
2,39%

Japan

2.33607
2,34%

Schweden

1.88951
1,89%

Kanada

1.7133099999999999
1,71%

Belgien

1.2839099999999999
1,28%

Finnland

1.0137999999999998
1,01%

Irland

1.01157
1,01%

Australien

0.95621
0,96%

Österreich

0.9483900000000001
0,95%

Südkorea

0.91691
0,92%

Norwegen

0.85511
0,86%

Taiwan

0.83789
0,84%

Indien

0.7334
0,73%

Portugal

0.49877000000000005
0,50%

Hongkong

0.40613
0,41%

Tschechien

0.27651
0,28%

Luxemburg

0.18702
0,19%

Griechenland

0.13612
0,14%

Singapur

0.13224
0,13%

Polen

0.12919999999999998
0,13%

Indonesien

0.12781
0,13%

Rumänien

0.1144
0,11%

Südafrika

0.11268
0,11%

Neuseeland

0.11009999999999999
0,11%

Brasilien

0.08833
0,09%

Ungarn

0.08616
0,09%

Saudi-Arabien

0.08005
0,08%

Costa Rica

0.06516
0,07%

Chile

0.06501
0,07%

Israel

0.06388
0,06%

Vereinigte Arabische Emirate

0.05133
0,05%

Slowakei

0.04053
0,04%

Island

0.0271
0,03%

Estland

0.02539
0,03%

Vietnam

0.02499
0,02%

Guatemala

0.02176
0,02%

Katar

0.02077
0,02%

Elfenbeinküste

0.01679
0,02%

Litauen

0.01631
0,02%

Russland

0.01523
0,02%

Slowenien

0.01419
0,01%

Mexiko

0.01196
0,01%

Lettland

0.01068
0,01%

Regionen

Europa
64.08629
64,09%
Amerika
24.84354
24,84%
Asien
8.131549999999999
8,13%
Ozeanien
1.06631
1,07%
Afrika
0.12964
0,13%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Substanz & Nachhaltigkeit Global enthalten:
EUR
Euro
49.345649999999985
49,35%
USD
US Dollar
22.87801
22,88%
GBP
Pfund Sterling
6.0584299999999995
6,06%
CHF
Schweizer Franken
2.88674
2,89%
DKK
Dänische Krone
2.39857
2,40%
CNY
Renminbi Yuan
2.3941000000000003
2,39%
JPY
Japanischer Yen
2.33607
2,34%
SEK
Schwedische Krone
1.88951
1,89%
CAD
Kanadischer Dollar
1.7133099999999999
1,71%
AUD
Australischer Dollar
0.95621
0,96%
KRW
Südkoreanischer Won
0.91691
0,92%
NOK
Norwegische Krone
0.85511
0,86%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.83789
0,84%
INR
Indische Rupie
0.7334
0,73%
HKD
Hongkong-Dollar
0.40613
0,41%
CZK
Tschechische Krone
0.27651
0,28%
SGD
Singapur-Dollar
0.13224
0,13%
PLN
Złoty
0.12919999999999998
0,13%
IDR
Indonesische Rupiah
0.12781
0,13%
RON
Rumänischer Leu
0.1144
0,11%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.11268
0,11%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.11009999999999999
0,11%
BRL
Brasilianischer Real
0.08833
0,09%
HUF
Ungarische Forint
0.08616
0,09%
SAR
Saudi-Riyal
0.08005
0,08%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.06516
0,07%
CLP
Chilenischer Peso
0.06501
0,07%
ILS
Shekel
0.06388
0,06%
AED
Arabischer Dirham
0.05133
0,05%
ISK
Isländische Krone
0.0271
0,03%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.02499
0,02%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.02176
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.02077
0,02%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.01679
0,02%
RUB
Russischer Rubel
0.01523
0,02%
MXN
Mexikanischer Peso
0.01196
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Substanz & Nachhaltigkeit Global diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

38.25934
38,26%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Substanz & Nachhaltigkeit Global machen 38,26% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amundi MSCI Wld SRIClmtNtZrAmbtPABETF€A
4.09097
4,09%
Germany (Federal Republic Of)
4.03954
4,04%
Germany (Federal Republic Of)
3.96237
3,96%
Vontobel mtx Sust AsLdrs ExJpn I USD
3.85433
3,85%
Amundi MSCI New Energy ETF Dist
3.82217
3,82%
iShares € Corp Bd ESG SRI ETF EUR Dist
3.80735
3,81%
KBI Glb Sust Infras D EUR Inc
3.76058
3,76%
Amundi EUR Corporate Bond ESG ETF DR D
3.70697
3,71%
VanEck World Equal Weight Scrn UCITS ETF
3.62519
3,63%
nordIX Renten plus R
3.58987
3,59%

Branchen

Der Substanz & Nachhaltigkeit Global investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Regulierte Versorger
5.41089
5,41%
Industrieprodukte
3.67603
3,68%
Halbleiter
2.87541
2,88%
Banken
2.24985
2,25%
Pharmaunternehmen
2.23458
2,23%
Software
2.11418
2,11%
Versicherungen
1.87096
1,87%
Bauwesen
1.61107
1,61%
Hardware
1.57852
1,58%
Unabhängige Energieversorger
1.55059
1,55%
Medizinprodukte & Geräte
1.39787
1,40%
REITs
1.29478
1,29%
Fahrzeuge & Komponenten
1.20665
1,21%
Zykl. Konsumgüter
1.05643
1,06%
Interaktive Medien
0.90895
0,91%
Biotechnologie
0.79643
0,80%
Verpackte Konsumgüter
0.78781
0,79%
Telekommunikation
0.74723
0,75%
Med. Diagnostik & Forschung
0.67524
0,68%
Chemikalien
0.66802
0,67%
Abfallwirtschaft
0.64541
0,65%
Immobilien
0.54647
0,55%
Kapitalmärkte
0.53152
0,53%
Transport
0.50774
0,51%
Krankenversicherungen
0.49928
0,50%
Unternehmensdienste
0.48285
0,48%
Medien
0.38169
0,38%
Kreditdienstleistungen
0.35497
0,35%
Vermögensverwaltung
0.32361
0,32%
Metalle & Bergbau
0.32331
0,32%
Basiskonsumgüter
0.3144
0,31%
Medizinischer Vertrieb
0.24829
0,25%
Schwere Maschinen
0.22899
0,23%
Öl & Gas
0.20277
0,20%
Kleidung & Accessoires
0.20231
0,20%
Restaurants
0.19929
0,20%
Reisen & Freizeit
0.18209
0,18%
Baustoffe
0.1128
0,11%
Stahl
0.11265
0,11%
Konglomerate
0.11134
0,11%
Gesundheitsdienstleister
0.11018
0,11%
Hausbau & Bauwesen
0.09701
0,10%
Behälter & Verpackungen
0.09355
0,09%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.09232
0,09%
Industrievertrieb
0.05311
0,05%
Bildung
0.05029
0,05%
Forsterzeugnisse
0.04663
0,05%
Haushaltsprodukte
0.04145
0,04%
Getränke (alkoholisch)
0.03143
0,03%
Private Dienstleistungen
0.02949
0,03%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.02063
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.00581
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00256
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Substanz & Nachhaltigkeit Global wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 0,26%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Substanz & Nachhaltigkeit Global in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 111,00€ an Gewinn erzielt, also +11,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,09%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Substanz & Nachhaltigkeit Global beträgt seit dem 15.4.2020 11,10% (entspricht 2,13% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+1,52%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+6,03%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
-0,72%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
+0,54%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
+3,64%+3,64%
3 Jahre
?
13.5.2022 - 13.5.2025
+7,30%+2,35%
5 Jahre
?
13.5.2020 - 13.5.2025
+10,35%+1,99%
10 Jahre --
Max
?
15.4.2020 - 13.5.2025
+11,10%+2,13%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Substanz & Nachhaltigkeit Global finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20240,95€1,79%
20230,90€1,79%
20210,85€1,52%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Substanz & Nachhaltigkeit Global
Volatilität
?
5,05%
1 Jahr
5,15%
3 Jahre
4,81%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-10,74%
1 Jahr
-18,79%
3 Jahre
-18,79%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,06
1 Jahr
0,34
3 Jahre
0,44
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Substanz & Nachhaltigkeit Global um maximal
-10,74%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Substanz & Nachhaltigkeit Global?

Welche Kosten fallen beim Substanz & Nachhaltigkeit Global an?

Schüttet der Substanz & Nachhaltigkeit Global Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Substanz & Nachhaltigkeit Global?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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