Anzеigе
Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.
Depot eröffnen
Substanz & Werte Global
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
1,93%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Ausschüttend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
12,63 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
22
Auflage
Tooltip anzeigen
15.04.2020
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Substanz & Werte Global wurde am 15. April 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,93% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 12,63 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzеigе
30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,93%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
12,63 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
12,63 Mio. €
Auflagedatum
15. April 2020
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Axxion S.A.
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
ES
Spanien
IT
Italien
CH
Schweiz
SE
Schweden
DK
Dänemark
CN
China
CA
Kanada
JP
Japan
BE
Belgien
FI
Finnland
AU
Australien
TW
Taiwan
AT
Österreich
NO
Norwegen
IN
Indien
KR
Südkorea
IE
Irland
HK
Hongkong
PT
Portugal
BR
Brasilien
GR
Griechenland
PL
Polen
LU
Luxemburg
IL
Israel
SA
Saudi-Arabien
HU
Ungarn
SG
Singapur
NZ
Neuseeland
ID
Indonesien
CZ
Tschechien
VN
Vietnam
AE
Vereinigte Arabische Emirate
IS
Island
RO
Rumänien
CL
Chile
GT
Guatemala
SK
Slowakei
EE
Estland
LT
Litauen
CI
Elfenbeinküste
SI
Slowenien
ZA
Südafrika
LV
Lettland
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Substanz & Werte Global enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
CNY
Renminbi Yuan
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
NOK
Norwegische Krone
INR
Indische Rupie
KRW
Südkoreanischer Won
HKD
Hongkong-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
PLN
Złoty
ILS
Shekel
SAR
Saudi-Riyal
HUF
Ungarische Forint
SGD
Singapur-Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
CZK
Tschechische Krone
VND
Vietnamesischer Đồng
AED
Arabischer Dirham
ISK
Isländische Krone
RON
Rumänischer Leu
CLP
Chilenischer Peso
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
XOF
CFA-Franc BCEAO
ZAR
Südafrikanischer Rand
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Substanz & Werte Global diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
22
0
0
22
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Substanz & Werte Global machen 45,38% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
DWS Institutional ESG Euro Mny Mkt IC
Xtrackers EUR Corp Bd SRI PAB ETF1D
BNPP Easy € Corp Bond SRI PAB ETF
BNPP E € Corp Bond SRI PAB 3-5Y ETF Inc
VanEck World Equal Weight Scrn UCITS ETF
iShares € Corp Bd ESG SRI ETF EUR Dist
Xtrackers World GTI ETF 1C
DWS Invest Corporate Green Bonds LD
nordIX Renten plus R
Vontobel mtx Asian Ldrs Ex Jpn I USD
Branchen
Der Substanz & Werte Global investiert aktuell in 47 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Tooltip anzeigen
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Substanz & Werte Global wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 0,26%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Substanz & Werte Global in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 55,20€ an Gewinn erzielt, also +5,52%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,06%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Substanz & Werte Global beträgt seit dem 15.4.2020 11,10% (entspricht 2,13% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,52% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +6,03% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,72% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,54% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,64% | +3,64% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +7,30% | +2,35% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +10,35% | +1,99% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +11,10% | +2,13% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Substanz & Werte Global finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 0,95€ | 1,79% |
| 2023 | 0,90€ | 1,79% |
| 2021 | 0,85€ | 1,52% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Substanz & Werte Global
Volatilität
Tooltip anzeigen
5,05%
1 Jahr
5,15%
3 Jahre
4,81%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-10,74%
1 Jahr
-18,79%
3 Jahre
-18,79%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,06
1 Jahr
0,34
3 Jahre
0,44
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 1,46% | Ausschüttend | 17 Mrd. € | 23.03.15 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 1,41% | Ausschüttend | 17 Mrd. € | 11.12.08 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 1,46% | Ausschüttend | 17 Mrd. € | 17.09.12 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 1,46% | Thesaurierend | 17 Mrd. € | 03.04.14 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 1,41% | Ausschüttend | 17 Mrd. € | 24.01.13 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 1,43% | Ausschüttend | 17 Mrd. € | 28.03.13 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 1,42% | Ausschüttend | 17 Mrd. € | 31.08.12 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 2,46% | Ausschüttend | 17 Mrd. € | 12.12.22 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 1,44% | Ausschüttend | 17 Mrd. € | 26.03.18 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 2,46% | Ausschüttend | 17 Mrd. € | 14.12.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Substanz & Werte Global?
Welche Kosten fallen beim Substanz & Werte Global an?
Schüttet der Substanz & Werte Global Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Substanz & Werte Global?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!