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La Franaise Systematic Global Listed Infrastructure
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TER
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1,80%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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17,14 Mio. €
Positionen
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75
Auflage
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20.07.2020
Kurs
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der La Franaise Systematic Global Listed Infrastructure wurde am 20. Juli 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 17,14 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der NMX Infrastructure Composite TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
NMX Infrastructure Composite TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,80%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
17,14 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
12,32 €
Auflagedatum
20. Juli 2020
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Klaudius Sobczyk, Markus Kaiser, Not Disclosed, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
IT
Italien
CA
Kanada
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
FR
Frankreich
CN
China
AU
Australien
HK
Hongkong
CH
Schweiz
DE
Deutschland
PT
Portugal
JP
Japan
NL
Niederlande
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im La Franaise Systematic Global Listed Infrastructure enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
AUD
Australischer Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der La Franaise Systematic Global Listed Infrastructure diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
75
50
0
25
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des La Franaise Systematic Global Listed Infrastructure machen 21,85% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Aeroports de Paris SA
FirstGroup PLC
United Utilities Group PLC Class A
Helios Towers PLC
Canadian Pacific Kansas City Ltd
Flughafen Zuerich AG
Italgas SpA
Snam SpA
Aena SME SA
Hera SpA
Branchen
Der La Franaise Systematic Global Listed Infrastructure investiert aktuell in 9 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der La Franaise Systematic Global Listed Infrastructure wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 4,89%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den La Franaise Systematic Global Listed Infrastructure in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 205,60€ an Gewinn erzielt, also +20,56%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,96%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des La Franaise Systematic Global Listed Infrastructure beträgt seit dem 20.7.2020 20,56% (entspricht 3,81% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,57% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +5,20% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,75% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,06% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +10,97% | +10,97% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +3,06% | +1,00% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +20,56% | +3,81% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum La Franaise Systematic Global Listed Infrastructure
Volatilität
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9,16%
1 Jahr
9,89%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-14,81%
1 Jahr
-20,93%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,61
1 Jahr
0,15
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des La Franaise Systematic Global Listed Infrastructure um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.07.2024.
-13,29%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den La Franaise Systematic Global Listed Infrastructure?
Welche Kosten fallen beim La Franaise Systematic Global Listed Infrastructure an?
Schüttet der La Franaise Systematic Global Listed Infrastructure Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des La Franaise Systematic Global Listed Infrastructure?
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