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Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI
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TER
1,09%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
439,56 Mio. €
Positionen
361
Auflage
15.04.2019
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI wurde am 15. April 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,09% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 439,56 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der J.P. Morgan Emrgng Local Mkts ELMI+ EURJ.P. Morgan GBI-EM Glb Dvrs Cmpst EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
J.P. Morgan Emrgng Local Mkts ELMI+ EURJ.P. Morgan GBI-EM Glb Dvrs Cmpst EUR
Gesamtkosten (TER)
1,09%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
439,56 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4 Mio. €
Auflagedatum
15. April 2019
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Lutz Röhmeyer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Niederlande
Frankreich
Vereinigtes Königreich
China
Rumänien
Uruguay
Ungarn
Österreich
Norwegen
Singapur
Kanada
Neuseeland
Peru
Deutschland
Island
Tschechien
Kolumbien
Spanien
Südkorea
Finnland
Chile
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
RON
Rumänischer Leu
UYU
Uruguayischer Peso
HUF
Ungarische Forint
NOK
Norwegische Krone
SGD
Singapur-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
PEN
Peruanischer Sol
ISK
Isländische Krone
CZK
Tschechische Krone
COP
Kolumbianischer Peso
KRW
Südkoreanischer Won
CLP
Chilenischer Peso
Diversifikation
Wie breit der Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI machen 8,99% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
International Bank for Reconstruction & Development
Asian Infrastructure Investment Bank
European Investment Bank
Corporacion Andina de Fomento
European Bank For Reconstruction & Development
European Bank For Reconstruction & Development
Asian Development Bank
European Bank For Reconstruction & Development
International Finance Corporation
International Finance Corporation
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
72,01%Durchschnittlicher Kupon
6,92%Aktuelle Rendite
5,74%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 1,51%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 110,50€ an Gewinn erzielt, also +11,05%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,74%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI beträgt seit dem 15.4.2019 11,05% (entspricht 1,80% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,63% | - |
| 1 Monat | +4,27% | - |
| 3 Monate | -2,45% | - |
| 6 Monate | +0,33% | - |
| 1 Jahr | +2,73% | +2,72% |
| 3 Jahre | +9,76% | +3,12% |
| 5 Jahre | +12,40% | +2,37% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +11,05% | +1,80% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: September
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 4,75€ | 5,84% |
| 2023 | 4,50€ | 5,48% |
| 2022 | 4,75€ | 5,51% |
| 2021 | 5,00€ | 5,61% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI
Volatilität
4,36%
1 Jahr
4,27%
3 Jahre
4,13%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-7,43%
1 Jahr
-7,43%
3 Jahre
-10,71%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,72
1 Jahr
0,73
3 Jahre
0,60
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-7,43%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI?
Welche Kosten fallen beim Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI an?
Schüttet der Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI?
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