Ratgeber
Rechner
Vergleiche

Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI

ISIN
DE000A2PB6P8

WKN
A2PB6P

Mehr Infos
TER
?
1,09%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
461,6 Mio. €
Positionen
?
372
Auflage
?
15.04.2019

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI wurde am 15. April 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,09% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 461,6 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der J.P. Morgan Emrgng Local Mkts ELMI+ EURJ.P. Morgan GBI-EM Glb Dvrs Cmpst EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

J.P. Morgan Emrgng Local Mkts ELMI+ EURJ.P. Morgan GBI-EM Glb Dvrs Cmpst EUR

Gesamtkosten (TER)

1,09%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

461,6 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

4,09 Mio. €

Auflagedatum

15. April 2019

Fondsdomizil

Deutschland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Lutz Röhmeyer

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

9.2375
9,24%

Niederlande

7.64565
7,65%

Frankreich

5.08869
5,09%

Vereinigtes Königreich

2.33038
2,33%

China

2.12249
2,12%

Rumänien

2.04371
2,04%

Uruguay

1.45715
1,46%

Ungarn

1.43953
1,44%

Österreich

1.36131
1,36%

Singapur

1.11376
1,11%

Norwegen

1.05032
1,05%

Neuseeland

0.90757
0,91%

Kanada

0.90338
0,90%

Peru

0.55884
0,56%

Island

0.5383
0,54%

Tschechien

0.49027
0,49%

Deutschland

0.4759
0,48%

Kolumbien

0.4603
0,46%

Spanien

0.39581
0,40%

Südkorea

0.24196
0,24%

Finnland

0.19047
0,19%

Chile

0.17922
0,18%

Regionen

Europa
23.05034
23,05%
Amerika
12.23755
12,24%
Asien
4.037050000000001
4,04%
Ozeanien
0.90757
0,91%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI enthalten:
EUR
Euro
15.157829999999999
15,16%
USD
US Dollar
9.2375
9,24%
GBP
Pfund Sterling
2.33038
2,33%
CNY
Renminbi Yuan
2.12249
2,12%
RON
Rumänischer Leu
2.04371
2,04%
UYU
Uruguayischer Peso
1.45715
1,46%
HUF
Ungarische Forint
1.43953
1,44%
SGD
Singapur-Dollar
1.11376
1,11%
NOK
Norwegische Krone
1.05032
1,05%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.90757
0,91%
CAD
Kanadischer Dollar
0.90338
0,90%
PEN
Peruanischer Sol
0.55884
0,56%
ISK
Isländische Krone
0.5383
0,54%
CZK
Tschechische Krone
0.49027
0,49%
COP
Kolumbianischer Peso
0.4603
0,46%
KRW
Südkoreanischer Won
0.24196
0,24%
CLP
Chilenischer Peso
0.17922
0,18%

Diversifikation

Wie breit der Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

8.89217
8,89%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI machen 8,89% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
International Bank for Reconstruction & Development
1.80519
1,81%
Asian Infrastructure Investment Bank
0.9163
0,92%
European Investment Bank
0.87016
0,87%
Corporacion Andina de Fomento
0.8384
0,84%
European Bank For Reconstruction & Development
0.8175
0,82%
European Bank For Reconstruction & Development
0.78687
0,79%
European Bank For Reconstruction & Development
0.77199
0,77%
Asian Development Bank
0.70232
0,70%
European Bank For Reconstruction & Development
0.69677
0,70%
International Finance Corporation
0.68667
0,69%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
6.01508
6,02%
Unternehmensanleihen
21.21627
21,22%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
8.56645
8,57%

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
45.65992
45,66%
3 bis 5 Jahre
21.40019
21,40%
5 bis 7 Jahre
10.27202
10,27%
7 bis 10 Jahre
9.18412
9,18%
10 bis 15 Jahre
4.86699
4,87%
15 bis 20 Jahre
0.55221
0,55%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
72,10%
Durchschnittlicher Kupon
6,78%
Aktuelle Rendite
5,79%

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 1,51%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 85,50€ an Gewinn erzielt, also +8,55%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,37%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI beträgt seit dem 15.4.2019 8,44% (entspricht 1,39% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
16.4.2025 - 23.4.2025
+1,81%-
1 Monat
?
23.3.2025 - 23.4.2025
-2,91%-
3 Monate
?
23.1.2025 - 23.4.2025
-3,78%-
6 Monate
?
23.10.2024 - 23.4.2025
-1,44%-
1 Jahr
?
23.4.2024 - 23.4.2025
+0,65%+0,65%
3 Jahre
?
23.4.2022 - 23.4.2025
+8,55%+2,74%
5 Jahre
?
23.4.2020 - 23.4.2025
+10,85%+2,08%
10 Jahre --
Max
?
15.4.2019 - 23.4.2025
+8,44%+1,39%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: September

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20244,75€5,84%
20234,50€5,48%
20224,75€5,51%
20215,00€5,61%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI
Volatilität
?
4,25%
1 Jahr
4,27%
3 Jahre
4,11%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-7,43%
1 Jahr
-7,43%
3 Jahre
-10,71%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,21
1 Jahr
0,53
3 Jahre
0,52
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI um maximal
-7,43%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI?

Welche Kosten fallen beim Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI an?

Schüttet der Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!