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Analect Bond Fund UI
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TER
2,36%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
21,47 Mio. €
Positionen
10
Auflage
26.09.2019
Kurs
NAV
$
$
%
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1M
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3M
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6M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Analect Bond Fund UI wurde am 26. September 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,36% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 21,47 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
2,36%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
21,47 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
20,37 Mio. €
Auflagedatum
26. September 2019
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Universal-Investment GmbH
Zusammensetzung
Diversifikation
Wie breit der Analect Bond Fund UI diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Analect Bond Fund UI machen 94,11% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
France (Republic Of)
European Stability Mechanism
European Union
United States Treasury Bills
Kraft Heinz Foods Company
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
-BBB
BB
-B
-Unter B
-Kennzahlen
Durchschnittlicher Kupon
-Durchschnittlicher Preis
-Aktuelle Rendite
-Nachhaltigkeit
Einordnung nach Aktivitäten
Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
Mehr anzeigen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Analect Bond Fund UI wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 7,60%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Analect Bond Fund UI in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 473,30€ an Gewinn erzielt, also +47,33%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,12%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Analect Bond Fund UI beträgt seit dem 26.9.2019 47,33% (entspricht 6,81% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,03% | - |
| 1 Monat | +0,41% | - |
| 3 Monate | +1,90% | - |
| 6 Monate | +4,03% | - |
| 1 Jahr | +6,84% | +6,84% |
| 3 Jahre | +28,24% | +8,55% |
| 5 Jahre | +41,53% | +7,19% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +47,33% | +6,81% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Analect Bond Fund UI
Volatilität
0,83%
1 Jahr
1,18%
3 Jahre
1,44%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-0,38%
1 Jahr
-0,57%
3 Jahre
-1,14%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
8,42
1 Jahr
7,28
3 Jahre
4,99
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Analect Bond Fund UI um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 22.01.2025.
-0,38%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Analect Bond Fund UI?
Welche Kosten fallen beim Analect Bond Fund UI an?
Schüttet der Analect Bond Fund UI Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Analect Bond Fund UI?
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