Anzеigе
Nur für kurze Zeit: Depot eröffnen und 25 € Bonus sichern.
Depot eröffnen
Analect Bond Fund UI AK
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
2,36%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Thesaurierend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
26,14 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
13
Auflage
Tooltip anzeigen
26.09.2019
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Analect Bond Fund UI AK wurde am 26. September 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,36% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 26,14 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
2,36%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
26,14 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
23,37 Mio. €
Auflagedatum
26. September 2019
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Universal-Investment GmbH
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
Regionen
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Analect Bond Fund UI AK enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Analect Bond Fund UI AK diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
13
0
5
8
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Durchschnittlicher Kupon
-Durchschnittlicher Preis
-Aktuelle Rendite
-Rendite
Jahresrendite
Tooltip anzeigen
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Analect Bond Fund UI AK wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 7,57%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Analect Bond Fund UI AK in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 551,30$ an Gewinn erzielt, also +55,13%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,17%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Analect Bond Fund UI AK beträgt seit dem 26.9.2019 55,13% (entspricht 6,34% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,16% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,28% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,93% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,47% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,79% | +7,79% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +27,40% | +8,32% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +42,26% | +7,30% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +55,13% | +6,34% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Analect Bond Fund UI AK
Volatilität
Tooltip anzeigen
0,74%
1 Jahr
0,99%
3 Jahre
1,37%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-0,08%
1 Jahr
-0,38%
3 Jahre
-1,14%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
10,60
1 Jahr
8,52
3 Jahre
5,33
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Aegon European ABS Fund | 0,00% | Thesaurierend | 8,9 Mrd. € | 03.03.21 |
| Aegon European ABS Fund | 0,31% | Ausschüttend | 8,9 Mrd. € | 23.03.23 |
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | Thesaurierend | 8,9 Mrd. € | 23.05.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,30% | Thesaurierend | 8,9 Mrd. € | 14.11.16 |
| Aegon European ABS Fund | 0,33% | Ausschüttend | 8,9 Mrd. € | 17.12.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | Thesaurierend | 8,9 Mrd. € | 23.05.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | Thesaurierend | 8,9 Mrd. € | 12.06.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | Thesaurierend | 8,9 Mrd. € | 23.05.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,34% | Ausschüttend | 8,9 Mrd. € | 14.09.21 |
| PIMCO GIS plc - Capital Securities Fund | 1,69% | Ausschüttend | 5,1 Mrd. € | 09.05.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Analect Bond Fund UI AK?
Welche Kosten fallen beim Analect Bond Fund UI AK an?
Schüttet der Analect Bond Fund UI AK Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Analect Bond Fund UI AK?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!